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永茂泰(605208)资产负债表图
永茂泰(605208)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)13116.3310763.6421706.1233312.2228318.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)604.781006.88------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)96053.7487250.98101669.4778985.8973240.93
其他应收款(万元)149.52159.431481.881160.671242.84
预付款项(万元)11901.117673.4413489.5711526.7915390.09
存货(万元)48167.0249554.3752524.8850763.5362278.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--113.62124.2446.0327.07
其他流动资产(万元)2970.323746.581276.731917.864223.79
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)198514.80187780.86199432.26199004.03191889.84
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--9256.659247.509363.069639.73
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)236.01286.96296.85391.80495.69
固定资产(万元)105001.26100579.3999307.9299044.8198985.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19894.6418371.1717323.8317029.4417756.85
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6865.016921.877003.467060.107344.53
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)9291.208481.308582.858657.998351.30
递延所得税资产(万元)3401.593158.402675.922795.312854.54
其他非流动资产(万元)1670.312693.381817.701603.942269.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)155550.54149833.79146365.41146085.71147866.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)354065.34337614.65345797.67345089.74339756.68
短期借款(万元)65717.1148328.0152535.7671990.2686713.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12.5290.14334.13256.06
应付票据(万元)2219.002605.002747.003006.006672.00
应付账款(万元)16605.2819042.4917546.1718083.4021476.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------11.56
应付职工薪酬(万元)2103.103437.682922.692019.973287.24
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3094.251850.893660.542619.052704.26
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)58.68121.1846.6246.0129.49
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6940.427252.827044.587126.547316.46
一年内到期的非流动负债(万元)2985.282716.462707.642336.07114.40
其他流动负债(万元)224.02220.81589.97633.06559.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)94776.4080033.4787399.88106692.66126125.29
长期借款(万元)43138.4540268.5741360.0023960.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)124.612.49133.91252.18181.42
递延所得税负债(万元)--0.23------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)50217.2647538.7548581.2831411.847579.79
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)144993.66127572.22135981.16138104.50133705.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82642.4782642.4782642.4782642.4790256.47
盈余公积(万元)3167.983167.983167.983167.983167.98
未分配利润(万元)89538.9788517.2288248.9185691.5884906.38
减:库存股(万元)2000.63--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2728.882720.772763.152489.212340.77
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)209071.67210042.44209816.51206985.24206051.60
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)209071.67210042.44209816.51206985.24206051.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)354065.34337614.65345797.67345089.74339756.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)96658.5388257.86101669.4778985.8973240.93
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)18824.2821647.4920293.1721089.4028148.00
合同负债(万元)1724.321698.434553.345624.704302.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)25437.0227511.937159.3721291.047168.19
融出资金(万元)25437.02--7159.37--7168.19
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)50.9284.68109.38139.26169.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)13.7914.6542.7873.1181.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--100579.3999307.9299044.8198985.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272024-04-27
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