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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
兴全商业模式LOF
163415
3329.18
19675.4736
0.75%
1.73%
2024-06-30
嘉实港股优势A
010041
1643.88
9715.3312
0.37%
2.34%
2024-06-30
嘉实沪港深精选
001878
968.51
5723.8940
0.22%
2.74%
2024-06-30
嘉实瑞成两年持有期A
009138
538.21
3180.8212
0.12%
3.82%
2024-06-30
央企改革ETF
512950
535.80
3166.6046
0.12%
0.58%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
453.23
2678.5892
0.10%
0.22%
2024-06-30
鹏华汇智优选A
010894
370.69
2190.7780
0.08%
0.58%
2024-06-30
安信远见成长A
013095
299.44
1769.6904
0.07%
1.60%
2024-06-30
央企创新ETF
515600
180.51
1066.7993
0.04%
0.46%
2024-06-30
南方盛元红利
202009
174.16
1029.2856
0.04%
1.92%
2024-06-30
华安乾煜A
013650
166.13
981.8401
0.04%
0.35%
2024-06-30
交银新回报A
519752
158.53
936.9040
0.04%
1.76%
2024-06-30
南方中小盘成长A
000326
154.74
914.5134
0.03%
2.30%
2024-06-30
交银启诚A
014038
154.41
912.5631
0.03%
0.41%
2024-06-30
银华多元回报一年持有
012434
144.92
856.4772
0.03%
0.78%
2024-06-30
一带一路ETF
515150
139.39
823.7949
0.03%
1.24%
2024-06-30
能源ETF
159930
114.48
676.5768
0.03%
1.95%
2024-06-30
安信核心竞争力A
007243
113.92
673.2672
0.03%
2.50%
2024-06-30
银华多元机遇
009960
106.12
627.1692
0.02%
1.11%
2024-06-30
南方行业精选一年A
010062
100.00
591.0000
0.02%
0.34%
2024-06-30
嘉实安益C
003187
100.00
591.0000
0.02%
0.24%
2024-06-30
南方宝升A
010879
90.09
532.4177
0.02%
0.81%
2024-06-30
富国融甄A
016588
90.00
531.9000
0.02%
2.23%
2024-06-30
安信灵活配置
750001
79.51
469.9041
0.02%
0.26%
2024-06-30
安信比较优势
005587
69.69
411.8679
0.02%
2.98%
2024-06-30
南方安泰A
003161
66.44
392.6604
0.02%
0.12%
2024-06-30
国投瑞银中证500量化增强A
005994
59.16
349.6356
0.01%
0.38%
2024-06-30
建信中证500指数增强A
000478
57.31
338.7021
0.01%
0.08%
2024-06-30
中证500成长ETF
159606
51.19
302.5329
0.01%
0.72%
2024-06-30
嘉实精选平衡A
009649
50.00
295.5000
0.01%
2.11%
2024-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
45.60
269.4960
0.01%
0.45%
2024-06-30
交银恒益A
004975
45.22
267.2502
0.01%
0.52%
2024-06-30
嘉实价值丰润A
016570
45.02
266.0682
0.01%
2.87%
2024-06-30
湘财周期轮动一年持有
013623
44.37
262.2267
0.01%
0.95%
2024-06-30
广发恒荣三个月持有A
011192
40.00
236.4000
0.01%
3.78%
2024-06-30
富国大盘核心资产
012147
40.00
236.4000
0.01%
1.75%
2024-06-30
富国天源沪港深A
100016
35.74
211.2234
0.01%
0.38%
2024-06-30
央企能源ETF
562850
33.36
197.1576
0.01%
1.09%
2024-06-30
能源ETF
561260
31.95
188.8245
0.01%
0.59%
2024-06-30
国投资源LOF
161217
30.80
182.0280
0.01%
0.75%
2024-06-30
南方安睿
004648
27.70
163.7070
0.01%
0.46%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
27.31
161.4021
0.01%
0.22%
2024-06-30
安信浩盈6个月持有A
010408
27.21
160.8111
0.01%
1.14%
2024-06-30
央企创新ETF
159974
27.19
160.6929
0.01%
0.45%
2024-06-30
国泰君安中证500A
014155
26.55
156.9105
0.01%
0.14%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
26.00
153.6600
0.01%
0.21%
2024-06-30
中国国企ETF
517180
25.51
150.7641
0.01%
0.11%
2024-06-30
南方致远A
007415
24.00
141.8400
0.01%
0.14%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
23.21
137.1711
0.01%
0.15%
2024-06-30
交银优选回报A
519768
21.22
125.4102
0.00%
0.41%
2024-06-30
博道中证500指数增强A
006593
19.67
116.2497
0.00%
0.11%
2024-06-30
富国元利A
015539
19.64
116.0724
0.00%
0.42%
2024-06-30
安信平稳合盈一年持有A
010707
19.44
114.8904
0.00%
0.52%
2024-06-30
富国国企改革灵活
005357
18.92
111.8172
0.00%
1.71%
2024-06-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
17.77
105.0207
0.00%
0.95%
2024-06-30
博时中证500指数增强A
005062
17.52
103.5432
0.00%
0.35%
2024-06-30
南方誉慧一年持有A
009296
16.56
97.8696
0.00%
0.30%
2024-06-30
长江均衡成长A
010663
15.00
88.6500
0.00%
4.61%
2024-06-30
国泰景气优选A
012880
14.81
87.5271
0.00%
0.45%
2024-06-30
央企共赢ETF
517090
13.54
80.0214
0.00%
0.12%
2024-06-30
中证500LOF
501036
13.35
78.8985
0.00%
0.32%
2024-06-30
交银优择回报A
519770
13.04
77.0664
0.00%
0.58%
2024-06-30
华安沣信A
012231
13.00
76.8300
0.00%
0.25%
2024-06-30
国海证券量化优选一年持有A
970041
12.89
76.1799
0.00%
2.31%
2024-06-30
招商瑞成1年持有A
017265
12.49
73.8159
0.00%
0.27%
2024-06-30
兴业中证500指数增强A
015507
12.24
72.3384
0.00%
2.16%
2024-06-30
富国研究量化精选A
005075
11.99
70.8609
0.00%
0.32%
2024-06-30
招商瑞泰1年持有A
012965
11.86
70.0926
0.00%
0.13%
2024-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
11.64
68.7924
0.00%
0.17%
2024-06-30
央企现代能源ETF
561790
11.62
68.6742
0.00%
0.61%
2024-06-30
油气ETF博时
561760
10.63
62.8233
0.00%
--
2024-06-30
上证380ETF
510290
10.16
60.0456
0.00%
0.36%
2024-06-30
中证500增强ETF
159678
10.11
59.7501
0.00%
0.50%
2024-06-30
南方宝裕A
012945
9.76
57.6816
0.00%
0.16%
2024-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
9.72
57.4452
0.00%
0.26%
2024-06-30
广发中证500指数增强A
009608
9.55
56.4405
0.00%
0.54%
2024-06-30
500指数增强ETF
561950
9.23
54.5493
0.00%
0.54%
2024-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
9.00
53.1900
0.00%
0.49%
2024-06-30
南方宁悦一年持有A
010742
9.00
53.1900
0.00%
0.10%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
8.89
52.5399
0.00%
0.22%
2024-06-30
MSCI中国ETF招商
515160
8.34
49.2894
0.00%
0.07%
2024-06-30
南方宝祥A
015578
8.26
48.8166
0.00%
0.66%
2024-06-30
能源ETF基金
159945
8.26
48.8047
0.00%
1.40%
2024-06-30
南方发展机遇一年持有A
014031
7.36
43.4976
0.00%
0.22%
2024-06-30
国泰金盛回报A
019328
7.22
42.6702
0.00%
--
2024-06-30
安信中证一带一路
167503
6.68
39.4788
0.00%
0.42%
2024-06-30
南方誉鼎一年持有期A
010006
6.30
37.2330
0.00%
0.44%
2024-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
6.26
36.9966
0.00%
0.22%
2024-06-30
浙商汇金量化臻选A
011824
6.17
36.4647
0.00%
0.54%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
6.16
36.4056
0.00%
0.22%
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
5.96
35.2236
0.00%
0.15%
2024-06-30
500成长ETF
159620
5.29
31.2639
0.00%
1.50%
2024-06-30
MSCIA股ETF易方达
512090
5.07
29.9637
0.00%
0.07%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
5.01
29.6091
0.00%
0.13%
2024-06-30
南方安福A
005059
4.93
29.1363
0.00%
0.29%
2024-06-30
泰康中证500指数增强A
018116
4.92
29.0772
0.00%
0.83%
2024-06-30
中银战略新兴产业A
001677
4.80
28.3680
0.00%
0.15%
2024-06-30
工银优选对冲A
010668
4.67
27.5997
0.00%
0.39%
2024-06-30
前海开源裕和A
004218
4.65
27.4815
0.00%
0.54%
2024-06-30
广发改革先锋
001468
4.22
24.9402
0.00%
0.08%
2024-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
4.00
23.6400
0.00%
0.30%
2024-06-30
南方宝元债券A
202101
3.92
23.1672
0.00%
0.00%
2024-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
3.73
22.0443
0.00%
0.07%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
3.68
21.7488
0.00%
1.49%
2024-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
3.57
21.1264
0.00%
0.07%
2024-06-30
鹏华研究驱动
006230
3.50
20.6850
0.00%
0.60%
2024-06-30
财通沪深300指数增强
005850
3.28
19.3848
0.00%
0.04%
2024-06-30
嘉实稳裕A
011249
3.00
17.7300
0.00%
0.43%
2024-06-30
富国中证500基本面精选A
015889
2.90
17.1390
0.00%
0.29%
2024-06-30
招商瑞联1年持有A
015268
2.70
15.9570
0.00%
0.25%
2024-06-30
建信开元惠享6个月持有A
018884
2.59
15.3069
0.00%
0.28%
2024-06-30
华泰柏瑞量化先行A
460009
2.49
14.7159
0.00%
0.05%
2024-06-30
南方安颐
003476
2.10
12.4110
0.00%
0.23%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
2.07
12.2337
0.00%
0.21%
2024-06-30
招商中证500指数增强A
004192
2.03
11.9973
0.00%
0.16%
2024-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
1.87
11.0517
0.00%
0.16%
2024-06-30
博时裕富沪深300A
050002
1.84
10.8744
0.00%
0.00%
2024-06-30
德邦乐享生活A
006167
1.60
9.4560
0.00%
0.22%
2024-06-30
博时恒鑫稳健一年持有A
014440
1.59
9.3969
0.00%
0.01%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
1.46
8.6286
0.00%
0.17%
2024-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
1.43
8.4513
0.00%
0.01%
2024-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
1.28
7.5648
0.00%
0.07%
2024-06-30
海通量化成长精选一年持有B
850010
1.20
7.0920
0.00%
0.37%
2024-06-30
泓德泓信
002801
1.13
6.6783
0.00%
0.02%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
1.12
6.6192
0.00%
0.23%
2024-06-30
鹏华策略回报
004986
0.97
5.7327
0.00%
0.01%
2024-06-30
平安MSCI国际ETF
512360
0.89
5.2599
0.00%
0.07%
2024-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
0.84
4.9644
0.00%
0.03%
2024-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.82
4.8462
0.00%
0.06%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.81
4.7871
0.00%
0.20%
2024-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.73
4.3143
0.00%
0.37%
2024-06-30
西部利得多策略优选
673030
0.65
3.8415
0.00%
0.04%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.63
3.7233
0.00%
0.21%
2024-06-30
MSCIA股ETF景顺
512280
0.60
3.5460
0.00%
0.06%
2024-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.52
3.0732
0.00%
0.18%
2024-06-30
中信保诚至利A
003234
0.52
3.0732
0.00%
0.34%
2024-06-30
泓德智选启元A
019982
0.48
2.8368
0.00%
0.06%
2024-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.39
2.3049
0.00%
0.06%
2024-06-30
建信中证500指数量化增强A
016267
0.37
2.1867
0.00%
0.02%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.37
2.1867
0.00%
0.17%
2024-06-30
中加心享A
002027
0.15
0.8865
0.00%
0.02%
2024-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.12
0.7092
0.00%
0.01%
2024-06-30
中证500LOF
162711
0.12
0.7092
0.00%
0.00%
2024-06-30
信澳核心智选A
020158
0.09
0.5319
0.00%
--
2024-06-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.08
0.4728
0.00%
0.00%
2024-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
0.06
0.3546
0.00%
0.05%
2024-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
0.02
0.1182
0.00%
0.00%
2024-06-30
东兴宸祥量化A
013166
0.01
0.0591
0.00%
0.00%
2024-06-30
东兴宸瑞量化A
012297
0.01
0.0591
0.00%
0.00%
2024-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
0.01
0.0591
0.00%
0.00%
2024-06-30
海通鑫诚六个月持有C
852099
0.01
0.0591
0.00%
0.01%
2024-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.0591
0.00%
0.00%
2024-06-30
大成睿景A
001300
0.00
0.0260
0.00%
0.00%
2024-06-30
大成景气精选六个月持有A
013435
0.00
0.0124
0.00%
0.00%
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