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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
招商中证白酒C
012414
4522.26
676981.7232
3.07%
62.75%
2024-09-30
白酒基金LOF
161725
4522.26
676981.7088
3.07%
16.58%
2024-09-30
易方达蓝筹精选
005827
2225.00
333082.4960
1.51%
7.41%
2024-09-30
景顺长城新兴成长A
260108
1359.81
203563.3664
0.92%
7.71%
2024-09-30
沪深300ETF
510300
1347.52
201724.2624
0.92%
0.81%
2024-09-30
沪深300ETF易方达
510310
927.83
138895.7952
0.63%
0.42%
2024-09-30
酒ETF
512690
792.55
118645.0688
0.54%
10.94%
2024-09-30
汇添富消费行业
000083
720.00
107784.4736
0.49%
7.84%
2024-09-30
景顺长城鼎益C
018600
610.26
91355.5477
0.41%
22435.06%
2024-09-30
景顺鼎益LOF
162605
610.26
91355.5456
0.41%
7.60%
2024-09-30
消费ETF
159928
431.48
64592.5696
0.29%
7.30%
2024-09-30
易方达核心优势A
010196
332.32
49747.9904
0.23%
12.47%
2024-09-30
易方达竞争优势企业A
010198
307.39
46015.8336
0.21%
5.84%
2024-09-30
易方达价值精选
110009
272.84
40843.8944
0.19%
8.12%
2024-09-30
饮食ETF
159736
257.20
38502.9888
0.17%
7.15%
2024-09-30
易方达优质企业三年持有
009342
248.00
37125.6000
0.17%
7.22%
2024-09-30
鹏华中证酒C
012043
238.11
35645.4412
0.16%
36.52%
2024-09-30
酒LOF
160632
238.11
35645.4400
0.16%
14.38%
2024-09-30
易方达研究精选
008286
236.68
35431.2800
0.16%
6.48%
2024-09-30
景顺长城绩优成长A
007412
230.69
34533.6800
0.16%
7.90%
2024-09-30
国泰国证食品饮料C
015040
205.77
30803.9336
0.14%
373.87%
2024-09-30
食品LOF
160222
205.77
30803.9328
0.14%
7.03%
2024-09-30
景顺长城内需增长贰号
260109
184.59
27633.6320
0.13%
7.30%
2024-09-30
成渝经济圈ETF
159623
180.63
27040.3104
0.12%
8.24%
2024-09-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
160.02
23954.8896
0.11%
6.64%
2024-09-30
汇添富消费升级A
006408
160.01
23953.6016
0.11%
6.95%
2024-09-30
汇添富价值创造
005379
160.00
23952.0752
0.11%
5.48%
2024-09-30
食品饮料ETF
515170
146.49
21929.2240
0.10%
7.13%
2024-09-30
易方达中盘成长
005875
145.94
21846.9184
0.10%
5.26%
2024-09-30
中泰星宇价值成长A
012001
125.89
18846.3312
0.09%
11.26%
2024-09-30
景顺长城内需增长
260104
113.00
16915.8912
0.08%
7.24%
2024-09-30
诺德价值优势
570001
110.20
16497.2688
0.07%
7.15%
2024-09-30
交银内需增长一年持有
010454
106.79
15987.0016
0.07%
6.79%
2024-09-30
前海开源中国稀缺资产A
001679
105.22
15751.4336
0.07%
5.23%
2024-09-30
交银品质增长一年持有A
012582
100.13
14990.0752
0.07%
7.07%
2024-09-30
前海开源国家比较优势A
001102
93.06
13931.0816
0.06%
4.11%
2024-09-30
景顺长城集英成长两年
006345
91.54
13703.3440
0.06%
6.84%
2024-09-30
建信优选成长A
530003
90.98
13619.7056
0.06%
9.40%
2024-09-30
易方达商业模式优选A
011847
88.79
13291.1144
0.06%
9.87%
2024-09-30
深红利ETF
159905
84.91
12711.7608
0.06%
4.35%
2024-09-30
长城品牌优选A
200008
84.37
12630.1288
0.06%
9.42%
2024-09-30
汇添富价值领先
012820
84.00
12574.8000
0.06%
5.86%
2024-09-30
汇添富优势精选
519008
80.96
12119.7120
0.06%
4.57%
2024-09-30
汇添富大盘核心资产A
008063
80.00
11976.0000
0.05%
5.83%
2024-09-30
南方景气驱动A
009704
78.46
11745.3576
0.05%
6.35%
2024-09-30
平安策略先锋
700003
72.94
10919.1184
0.05%
6.52%
2024-09-30
交银消费新驱动
519714
69.10
10343.6560
0.05%
6.54%
2024-09-30
中欧消费主题A
002621
65.78
9847.2656
0.04%
15.60%
2024-09-30
中泰开阳价值优选A
007549
64.66
9679.2424
0.04%
6.82%
2024-09-30
天弘新价值A
001484
63.92
9568.8240
0.04%
17.33%
2024-09-30
消费50ETF
515650
62.46
9349.9928
0.04%
5.48%
2024-09-30
银华盛世精选A
003940
57.79
8651.3576
0.04%
3.07%
2024-09-30
易方达长期价值A
011893
54.21
8115.2368
0.04%
9.80%
2024-09-30
易方达新常态
001184
50.63
7579.1616
0.03%
3.73%
2024-09-30
易方达国企改革
001382
47.06
7044.8816
0.03%
6.64%
2024-09-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
45.66
6835.3472
0.03%
16.22%
2024-09-30
易方达行业领先
110015
45.05
6743.8056
0.03%
5.91%
2024-09-30
摩根健康品质生活A
377150
44.24
6622.7280
0.03%
6.95%
2024-09-30
平安转型创新A
004390
43.02
6440.0940
0.03%
9.94%
2024-09-30
食品ETF
515710
41.70
6243.1036
0.03%
7.56%
2024-09-30
中欧时代智慧A
005241
41.48
6209.6008
0.03%
9.04%
2024-09-30
鹏华价值成长
008681
40.96
6131.7120
0.03%
4.92%
2024-09-30
诺德周期策略
570008
40.46
6056.2484
0.03%
6.33%
2024-09-30
交银启道
010483
40.00
5988.0000
0.03%
2.57%
2024-09-30
圆信永丰优加生活
001736
39.29
5881.5784
0.03%
2.33%
2024-09-30
华宝新兴消费A
011153
37.51
5614.6032
0.03%
8.66%
2024-09-30
中信保诚优胜精选A
550008
35.06
5248.4820
0.02%
2.62%
2024-09-30
交银品质升级A
005004
34.82
5212.4344
0.02%
9.49%
2024-09-30
交银股息优化
004868
34.43
5154.7696
0.02%
5.29%
2024-09-30
汇添富美丽30A
000173
33.08
4952.0760
0.02%
4.07%
2024-09-30
华夏兴阳一年持有
009010
31.80
4759.9060
0.02%
2.93%
2024-09-30
中信保诚创新成长A
006392
30.00
4491.0000
0.02%
3.56%
2024-09-30
华夏沪深300指数增强A
001015
28.07
4202.2436
0.02%
1.98%
2024-09-30
南方消费LOF
160127
27.53
4120.5376
0.02%
6.36%
2024-09-30
南方新兴消费C
160144
27.53
4120.5374
0.02%
343.93%
2024-09-30
鹏华远见回报三年持有
011542
27.30
4086.8100
0.02%
3.78%
2024-09-30
交银成长动力一年持有A
011275
26.64
3988.0080
0.02%
2.56%
2024-09-30
中信保诚远见成长A
018618
25.00
3742.5000
0.02%
9.04%
2024-09-30
汇添富双利A
470018
25.00
3742.5000
0.02%
0.67%
2024-09-30
中信保诚精萃成长A
550002
25.00
3742.5000
0.02%
3.39%
2024-09-30
消费龙头LOF
501090
24.32
3640.7040
0.02%
6.37%
2024-09-30
华宝中证消费龙头C
009329
24.32
3640.7040
0.02%
23.00%
2024-09-30
泰康优势企业A
010536
23.13
3463.2196
0.02%
3.80%
2024-09-30
易方达ESG责任投资
007548
22.98
3440.8396
0.02%
9.40%
2024-09-30
招商沪深300指数增强A
004190
22.79
3411.2888
0.02%
6.74%
2024-09-30
浦银安盛消费升级A
519125
21.79
3261.9630
0.01%
5.80%
2024-09-30
国金智享量化选股A
018823
20.93
3133.2210
0.01%
5.42%
2024-09-30
鹏华外延成长
001222
20.25
3031.4250
0.01%
2.79%
2024-09-30
必选消费ETF
512600
19.70
2948.5810
0.01%
7.51%
2024-09-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
18.92
2832.6384
0.01%
4.92%
2024-09-30
银华心质A
017723
18.76
2808.9258
0.01%
8.24%
2024-09-30
广发竞争优势A
000529
18.31
2741.3064
0.01%
4.45%
2024-09-30
长城消费30A
011013
18.29
2738.0130
0.01%
9.50%
2024-09-30
天弘多元收益A
010118
17.47
2615.2590
0.01%
0.69%
2024-09-30
中信保诚幸福消费
000551
16.99
2543.4030
0.01%
4.28%
2024-09-30
泰康蓝筹优势
009240
16.60
2485.4242
0.01%
6.61%
2024-09-30
鹏华优势企业
005268
15.88
2377.2360
0.01%
6.42%
2024-09-30
富国稳健恒盛12个月持有A
012373
15.81
2366.1432
0.01%
4.62%
2024-09-30
易方达安盈回报A
001603
15.55
2327.8350
0.01%
1.16%
2024-09-30
信澳精华A
610002
15.26
2283.7034
0.01%
10.35%
2024-09-30
沪深300增强ETF
561990
14.33
2145.6202
0.01%
3.41%
2024-09-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
14.12
2113.7340
0.01%
1.85%
2024-09-30
交银策略回报
519710
13.37
2001.1896
0.01%
6.08%
2024-09-30
食品饮料ETF
159843
13.21
1977.5370
0.01%
9.59%
2024-09-30
太平丰盈一年定开
011327
13.00
1946.1000
0.01%
0.49%
2024-09-30
国寿安保稳荣A
004279
11.91
1782.9270
0.01%
4.24%
2024-09-30
博时新兴消费主题A
004505
11.88
1778.3012
0.01%
5.00%
2024-09-30
富国稳健增长A
010624
10.74
1608.1972
0.01%
3.29%
2024-09-30
诺德价值发现一年持有
012150
10.68
1598.4816
0.01%
3.22%
2024-09-30
建信食品饮料行业A
009476
10.54
1577.8380
0.01%
7.65%
2024-09-30
银华食品饮料A
005235
10.32
1545.0687
0.01%
11.20%
2024-09-30
中金MSCI中国A股质量A
006341
10.28
1538.6914
0.01%
4.76%
2024-09-30
富国天盛
000634
10.10
1511.6706
0.01%
3.01%
2024-09-30
工银消费服务A
481013
10.00
1497.0000
0.01%
7.40%
2024-09-30
建信积极配置
530012
9.52
1425.1440
0.01%
9.47%
2024-09-30
南方大数据100A
001113
9.11
1363.7670
0.01%
1.06%
2024-09-30
广发轮动配置
000117
8.62
1290.5188
0.01%
4.24%
2024-09-30
汇添富新兴消费A
001726
8.59
1285.9230
0.01%
4.91%
2024-09-30
浙商大数据智选消费A
002967
8.56
1281.4320
0.01%
4.87%
2024-09-30
长城价值领航A
013387
8.55
1280.0847
0.01%
4.77%
2024-09-30
国泰核心价值两年持有A
011645
8.37
1253.6626
0.01%
3.37%
2024-09-30
诺安积极配置A
006007
8.31
1244.0070
0.01%
5.33%
2024-09-30
申万菱信乐融一年持有A
015630
8.21
1229.0370
0.01%
5.49%
2024-09-30
红利ETF
159708
7.60
1137.7200
0.01%
4.59%
2024-09-30
长城量化精选A
006926
7.53
1127.2410
0.01%
17.59%
2024-09-30
申万菱信消费增长A
310388
7.20
1077.8400
0.00%
8.33%
2024-09-30
质量ETF
515910
6.91
1034.7863
0.00%
3.88%
2024-09-30
太平嘉和三个月定开
015959
6.36
952.0920
0.00%
0.20%
2024-09-30
长城兴华优选一年定开A
012312
5.94
889.2180
0.00%
7.43%
2024-09-30
博道消费智航A
010998
5.91
885.3258
0.00%
3.51%
2024-09-30
一带一路LOF
502013
5.74
859.4427
0.00%
3.14%
2024-09-30
诺安主题精选
320012
5.58
835.3260
0.00%
3.70%
2024-09-30
前海开源盈鑫A
004453
5.26
787.4220
0.00%
241.94%
2024-09-30
中欧品质消费A
005620
5.24
784.4280
0.00%
6.51%
2024-09-30
富国成长优选三年定开
005549
5.22
782.1376
0.00%
3.08%
2024-09-30
格林伯元A
004942
5.18
775.0118
0.00%
241.10%
2024-09-30
中银产业债A
163827
5.12
766.4640
0.00%
0.42%
2024-09-30
汇添富稳健添盈一年
010045
5.10
763.4700
0.00%
0.55%
2024-09-30
大摩消费领航
233008
4.86
727.3324
0.00%
8.80%
2024-09-30
易方达鑫转增利A
005876
4.67
699.0990
0.00%
1.32%
2024-09-30
平安兴奕成长1年持有A
014811
4.46
667.6620
0.00%
3.90%
2024-09-30
诺德品质消费6个月持有
011078
4.34
649.1291
0.00%
2.15%
2024-09-30
长信消费升级A
009778
4.26
637.7220
0.00%
4.87%
2024-09-30
易方达新鑫E
001286
4.14
619.7580
0.00%
0.37%
2024-09-30
前海开源恒泽A
002690
4.08
610.7760
0.00%
89.59%
2024-09-30
工银新生代消费
005526
3.90
583.8300
0.00%
5.47%
2024-09-30
招商中证800指数增强A
016276
3.87
579.3390
0.00%
3.64%
2024-09-30
国寿安保稳泽两年持有A
015235
3.73
558.3810
0.00%
2.29%
2024-09-30
主要消费ETF
159672
3.69
552.3930
0.00%
6.53%
2024-09-30
长城价值优选A
008260
3.53
528.4410
0.00%
5.43%
2024-09-30
淳厚利加A
011563
3.52
526.9440
0.00%
511.30%
2024-09-30
消费ETF龙头
560680
3.51
525.3122
0.00%
13.07%
2024-09-30
华宝品质生活
000867
3.50
523.9500
0.00%
8.60%
2024-09-30
前海联合新思路A
002778
3.43
513.4710
0.00%
--
2024-09-30
中银远见成长A
014049
3.35
501.4950
0.00%
16.46%
2024-09-30
格林鑫悦一年持有A
011775
3.30
494.0100
0.00%
6.22%
2024-09-30
圆信永丰优选价值A
008311
3.29
492.5130
0.00%
3.27%
2024-09-30
建信弘利A
002378
3.28
491.0160
0.00%
10.19%
2024-09-30
消费ETF南方
159689
3.16
473.0520
0.00%
12.00%
2024-09-30
国寿安保稳嘉A
004258
3.03
453.5910
0.00%
2.23%
2024-09-30
中信保诚至裕A
003282
3.00
449.1000
0.00%
0.98%
2024-09-30
消费龙头ETF
159520
2.98
446.1060
0.00%
8.93%
2024-09-30
工银优势领航A
014333
2.79
417.6630
0.00%
4.72%
2024-09-30
消费龙头ETF
516130
2.76
413.1720
0.00%
5.27%
2024-09-30
景顺长城量化成长演化
009992
2.71
405.6870
0.00%
2.04%
2024-09-30
格林稳健价值A
009940
2.68
401.4505
0.00%
11.35%
2024-09-30
天弘多元增利A
015524
2.66
398.2020
0.00%
2.71%
2024-09-30
东财中证食品饮料指数增强A
012340
2.57
384.7290
0.00%
16.97%
2024-09-30
天弘弘丰增强回报A
006898
2.48
371.2560
0.00%
0.72%
2024-09-30
消费50ETF
159798
2.34
350.2980
0.00%
5.75%
2024-09-30
漂亮50ETF
561500
2.32
347.3040
0.00%
4.53%
2024-09-30
诺安新动力A
320018
2.22
332.3340
0.00%
3.34%
2024-09-30
中欧核心消费A
015085
2.20
329.3400
0.00%
28.17%
2024-09-30
天弘多元锐选一年持有A
019130
2.17
324.8490
0.00%
1.36%
2024-09-30
平安策略回报A
017549
2.12
317.3640
0.00%
9.33%
2024-09-30
天弘广盈六个月持有A
016682
2.05
306.8850
0.00%
2.57%
2024-09-30
平安价值领航A
015510
2.00
299.4000
0.00%
4.26%
2024-09-30
益民创新优势
560003
2.00
299.4000
0.00%
0.74%
2024-09-30
食品ETF
159862
1.85
276.9450
0.00%
6.76%
2024-09-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
1.80
269.4600
0.00%
2.87%
2024-09-30
长盛成长龙头A
011181
1.80
269.4600
0.00%
3.73%
2024-09-30
北信瑞丰优选成长
009954
1.77
264.9690
0.00%
7.94%
2024-09-30
汇安鑫利优选A
010558
1.70
254.4900
0.00%
3.04%
2024-09-30
消费ETF基金
159670
1.68
251.4960
0.00%
6.41%
2024-09-30
东兴中证消费50A
009116
1.66
248.6068
0.00%
8.80%
2024-09-30
东财量化精选A
009840
1.64
245.5080
0.00%
2.34%
2024-09-30
东方盛世A
002497
1.55
232.0350
0.00%
--
2024-09-30
摩根领先优选A
006890
1.53
229.0410
0.00%
5.86%
2024-09-30
食品饮料ETF基金
516900
1.35
202.3345
0.00%
7.35%
2024-09-30
汇泉臻心致远A
013051
1.33
199.1010
0.00%
1.62%
2024-09-30
中邮消费升级
003513
1.23
184.1310
0.00%
5.20%
2024-09-30
宏利消费行业量化精选A
008353
1.23
184.1310
0.00%
7.42%
2024-09-30
农银汇理品质农业A
016725
1.20
179.6400
0.00%
11.40%
2024-09-30
财通智选消费A
010703
1.18
176.6460
0.00%
6.09%
2024-09-30
深证主板50ETF南方
159578
1.14
170.6580
0.00%
--
2024-09-30
东方成长收益A
400013
1.11
166.1670
0.00%
6.49%
2024-09-30
中加改革红利
001537
1.07
160.1790
0.00%
3.61%
2024-09-30
上银鑫恒A
010313
1.04
155.6880
0.00%
3.23%
2024-09-30
长信消费精选行业量化A
004805
1.03
153.7419
0.00%
11.61%
2024-09-30
汇泉匠心智选一年持有A
016091
1.02
152.6940
0.00%
1.14%
2024-09-30
兴证全球招益A
018597
1.01
151.1970
0.00%
1.43%
2024-09-30
长信稳健精选A
009606
0.90
134.7300
0.00%
1.69%
2024-09-30
安信长鑫增强A
020785
0.90
134.7300
0.00%
0.81%
2024-09-30
格林宏观回报A
020062
0.89
133.2330
0.00%
--
2024-09-30
九泰锐丰LOF
168104
0.88
131.7360
0.00%
4.53%
2024-09-30
平安深证300指数增强
700002
0.88
131.7360
0.00%
1.59%
2024-09-30
九泰锐丰(LOF)C
168111
0.88
131.7360
0.00%
5.66%
2024-09-30
东财品质生活优选A
015741
0.86
128.7420
0.00%
13.74%
2024-09-30
中加邮益一年持有A
012471
0.84
125.7480
0.00%
2.60%
2024-09-30
华商消费行业
004189
0.82
122.7540
0.00%
2.41%
2024-09-30
博时鑫润A
003950
0.80
119.7600
0.00%
87.66%
2024-09-30
消费ETF沪港深
517550
0.79
118.2630
0.00%
4.82%
2024-09-30
融通可转债A
161624
0.77
115.2690
0.00%
1.56%
2024-09-30
汇安丰融A
003684
0.76
113.7720
0.00%
41.32%
2024-09-30
品牌消费ETF
517880
0.71
106.2870
0.00%
2.42%
2024-09-30
人保行业轮动A
006573
0.69
103.2930
0.00%
2.15%
2024-09-30
诺德新旺
005293
0.66
98.8020
0.00%
3.52%
2024-09-30
国联金如意双利一年持有B
970110
0.65
97.3050
0.00%
3.07%
2024-09-30
长城久润A
002512
0.62
92.8140
0.00%
1.94%
2024-09-30
诺德中小盘
570006
0.60
89.8200
0.00%
3.82%
2024-09-30
申万菱信可转债A
310518
0.59
88.3230
0.00%
1.82%
2024-09-30
南方绝对收益策略
000844
0.55
82.3350
0.00%
1.07%
2024-09-30
诺德兴新趋势A
016772
0.49
73.3530
0.00%
2.89%
2024-09-30
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179
0.47
70.3590
0.00%
0.78%
2024-09-30
长信易进A
003126
0.46
68.8620
0.00%
10.67%
2024-09-30
汇添富中证沪港深消费龙头A
013129
0.45
67.3650
0.00%
5.09%
2024-09-30
汇添富中证主要消费ETF联接A
000248
0.40
59.8800
0.00%
0.01%
2024-09-30
弘毅远方消费升级A
006644
0.39
58.3830
0.00%
3.04%
2024-09-30
中邮绝对收益策略
002224
0.36
53.8920
0.00%
1.20%
2024-09-30
信达价值精选一年持有期A
970020
0.33
49.4010
0.00%
7.90%
2024-09-30
核心50ETF
560650
0.33
49.4010
0.00%
3.91%
2024-09-30
申万菱信添利六个月持有A
019731
0.31
46.4070
0.00%
0.56%
2024-09-30
鹏扬消费行业A
016155
0.28
41.9160
0.00%
1.73%
2024-09-30
长信利尚一年定开
004607
0.25
37.4250
0.00%
1.27%
2024-09-30
长城优选添利一年持有A
011359
0.23
34.4310
0.00%
0.64%
2024-09-30
创金合信景雯A
010597
0.21
31.4370
0.00%
0.84%
2024-09-30
建信鑫稳回报A
004617
0.21
31.4370
0.00%
1.58%
2024-09-30
汇安核心成长A
006270
0.18
26.9460
0.00%
6.02%
2024-09-30
深主板50ETF华安
159579
0.17
25.4490
0.00%
--
2024-09-30
鹏扬富利增强A
008069
0.15
22.4550
0.00%
0.77%
2024-09-30
汇添富盈润A
004946
0.13
19.4610
0.00%
0.92%
2024-09-30
申万菱信鑫享稳健A
015295
0.11
16.4670
0.00%
0.73%
2024-09-30
汇添富保鑫A
003189
0.08
11.9760
0.00%
0.22%
2024-09-30
上银丰瑞一年持有A
019787
0.06
8.9820
0.00%
0.57%
2024-09-30
南方深成ETF联接A
202017
0.04
5.9880
0.00%
0.04%
2024-09-30
平安价值远见A
019952
0.03
4.4910
0.00%
1.24%
2024-09-30
平安沪深300ETF联接A
005639
0.01
1.4970
0.00%
0.01%
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