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五粮液(000858)基金持仓 年份:
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-03-31
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
招商中证白酒C
012414
5148.14
659167.3590
1.33%
81.43%
2024-06-30
白酒基金LOF
161725
5148.14
659167.3344
1.33%
18.25%
2024-06-30
易方达上证50增强A
110003
1444.08
184899.9424
0.37%
10.09%
2024-06-30
易方达消费行业
110022
1340.04
171578.2784
0.35%
8.38%
2024-06-30
食品LOF
160222
413.72
52972.9280
0.11%
13.95%
2024-06-30
饮食ETF
159736
353.56
45269.4240
0.09%
9.69%
2024-06-30
易方达高质量严选三年持有
010340
341.80
43763.7248
0.09%
4.67%
2024-06-30
易方达核心优势A
010196
338.16
43298.2496
0.09%
11.48%
2024-06-30
易方达优质企业三年持有
009342
302.00
38668.0800
0.08%
8.35%
2024-06-30
易方达消费精选
009265
249.98
32007.7600
0.06%
7.85%
2024-06-30
易方达新收益A
001216
239.66
30686.4640
0.06%
9.41%
2024-06-30
前海开源国家比较优势A
001102
215.15
27547.8048
0.06%
8.35%
2024-06-30
深红利ETF
159905
215.05
27534.5792
0.06%
9.59%
2024-06-30
成渝经济圈ETF
159623
209.07
26768.8368
0.05%
9.39%
2024-06-30
深证100ETF
159901
195.33
25009.5408
0.05%
4.03%
2024-06-30
交银新成长
519736
176.84
22642.8496
0.05%
3.06%
2024-06-30
鹏华匠心精选A
009570
134.53
17225.3232
0.03%
2.42%
2024-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
131.02
16775.4160
0.03%
45.74%
2024-06-30
富国消费主题A
519915
130.69
16733.6496
0.03%
4.64%
2024-06-30
嘉实品质回报
011248
125.76
16102.3104
0.03%
5.37%
2024-06-30
融通深证100AB
161604
121.34
15536.3216
0.03%
3.97%
2024-06-30
中泰星宇价值成长A
012001
120.16
15385.9136
0.03%
10.22%
2024-06-30
中泰开阳价值优选A
007549
107.24
13731.0352
0.03%
9.79%
2024-06-30
富国价值创造A
011099
106.94
13692.0208
0.03%
3.61%
2024-06-30
易方达瑞恒
001832
106.29
13609.6656
0.03%
4.44%
2024-06-30
鹏华优选价值A
008134
99.81
12779.6720
0.03%
7.89%
2024-06-30
东方红睿满LOF
169104
99.69
12764.3072
0.03%
4.85%
2024-06-30
300ETF天弘
515330
92.86
11890.1528
0.02%
1.49%
2024-06-30
银华盛世精选A
003940
90.24
11553.9328
0.02%
4.53%
2024-06-30
前海开源优质企业6个月持有A
010717
88.23
11296.9696
0.02%
3.31%
2024-06-30
前海开源沪港深优势精选A
001875
88.21
11294.8568
0.02%
2.00%
2024-06-30
富国品质生活A
006179
84.36
10801.7872
0.02%
4.56%
2024-06-30
长城品牌优选A
200008
80.23
10272.7776
0.02%
8.43%
2024-06-30
安信睿见优选A
017477
75.13
9619.6448
0.02%
12.90%
2024-06-30
嘉实优化红利A
070032
73.01
9348.6360
0.02%
6.01%
2024-06-30
博时消费创新A
010326
68.25
8738.7296
0.02%
10.03%
2024-06-30
工银圆丰三年持有
011006
64.19
8218.3624
0.02%
1.66%
2024-06-30
摩根健康品质生活A
377150
63.50
8130.0664
0.02%
8.64%
2024-06-30
富国沪深300增强A
100038
60.83
7788.2248
0.02%
0.89%
2024-06-30
博时裕富沪深300A
050002
60.75
7778.4304
0.02%
1.75%
2024-06-30
鹏华价值成长
008681
60.28
7718.3408
0.02%
6.42%
2024-06-30
鹏华品质成长A
012057
59.66
7638.8664
0.02%
9.01%
2024-06-30
鹏华外延成长
001222
59.56
7626.0624
0.02%
7.29%
2024-06-30
易方达长期价值A
011893
58.40
7477.5872
0.02%
9.62%
2024-06-30
泓德臻远回报
005395
57.77
7396.8704
0.01%
3.52%
2024-06-30
沪深300ETF国联安
515660
57.44
7354.0288
0.01%
1.39%
2024-06-30
A50ETF
159601
55.77
7140.5984
0.01%
1.69%
2024-06-30
嘉实消费精选A
006604
52.24
6688.6048
0.01%
10.30%
2024-06-30
华夏安阳6个月持有A
010969
51.83
6636.9276
0.01%
5.46%
2024-06-30
富国天合稳健优选
100026
48.02
6148.7368
0.01%
2.46%
2024-06-30
国企改革LOF
161026
46.94
6010.2488
0.01%
2.57%
2024-06-30
工银沪深300ETF
510350
44.30
5672.5304
0.01%
1.96%
2024-06-30
安信价值精选
000577
43.45
5563.3380
0.01%
3.53%
2024-06-30
中信证券臻选回报两年持有A
900022
43.00
5505.7200
0.01%
319.62%
2024-06-30
易方达现代服务业
001857
42.29
5415.3108
0.01%
8.64%
2024-06-30
华夏新兴消费A
005888
41.77
5348.2308
0.01%
7.11%
2024-06-30
工银高质量成长A
009029
41.55
5320.6508
0.01%
5.60%
2024-06-30
富国内需增长A
008901
40.50
5186.1320
0.01%
3.69%
2024-06-30
泓德远见回报
001500
39.56
5065.2624
0.01%
3.75%
2024-06-30
易方达行业领先
110015
39.38
5042.7656
0.01%
4.75%
2024-06-30
工银圆兴
009076
39.06
5001.2424
0.01%
1.71%
2024-06-30
深证50ETF富国
159350
38.63
4946.1852
0.01%
7.83%
2024-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
38.13
4882.1780
0.01%
3.91%
2024-06-30
沪深300ETF基金
510360
38.07
4873.8940
0.01%
1.34%
2024-06-30
沪深300ETF泰康
515380
35.89
4594.9972
0.01%
1.31%
2024-06-30
工银战略远见A
011932
35.62
4560.4008
0.01%
1.62%
2024-06-30
银华安盛
012502
32.32
4138.2528
0.01%
4.87%
2024-06-30
易方达稳健增长A
011777
32.18
4120.3272
0.01%
4.54%
2024-06-30
鹏华远见回报三年持有
011542
30.69
3929.5476
0.01%
3.36%
2024-06-30
易方达科益A
010389
29.90
3828.3960
0.01%
7.81%
2024-06-30
广发消费领先A
012690
29.39
3763.0956
0.01%
9.60%
2024-06-30
沪深300ETF鹏华
159673
27.85
3565.9140
0.01%
3.29%
2024-06-30
中信证券臻选价值成长A
900003
27.38
3505.7352
0.01%
2.41%
2024-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
25.55
3271.4220
0.01%
2.64%
2024-06-30
易方达ESG责任投资
007548
24.96
3195.6736
0.01%
9.21%
2024-06-30
嘉实品质优选A
010361
24.91
3189.2204
0.01%
2.41%
2024-06-30
安信均衡成长18个月持有A
011856
24.50
3136.9800
0.01%
9.93%
2024-06-30
泰信竞争优选
005535
24.50
3136.9800
0.01%
7.09%
2024-06-30
华夏消费升级A
001927
24.33
3114.5986
0.01%
4.36%
2024-06-30
300增强ETF
561300
24.30
3111.4744
0.01%
1.83%
2024-06-30
中信保诚幸福消费
000551
23.34
2988.1976
0.01%
5.13%
2024-06-30
泰康弘实3个月定开
006111
23.32
2985.5984
0.01%
1.12%
2024-06-30
嘉实匠心回报A
011626
22.78
2916.9176
0.01%
5.65%
2024-06-30
工银产业债A
000045
22.50
2880.9000
0.01%
0.52%
2024-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
22.33
2859.1844
0.01%
1.72%
2024-06-30
东方红启盛三年持有A
910006
22.12
2832.2576
0.01%
5.17%
2024-06-30
富国美丽中国A
002593
21.87
2800.2348
0.01%
2.26%
2024-06-30
华安新兴消费A
010554
21.73
2782.3092
0.01%
1.73%
2024-06-30
泰康优势企业A
010536
21.27
2723.4108
0.01%
3.14%
2024-06-30
鹏华优势企业
005268
21.25
2720.7092
0.01%
8.00%
2024-06-30
华安沪深300量化增强A
000312
20.59
2636.3436
0.01%
3.77%
2024-06-30
华安生态优先A
000294
20.50
2624.8200
0.01%
1.93%
2024-06-30
信澳至诚精选A
011186
20.34
2604.6666
0.01%
4.97%
2024-06-30
食品饮料ETF
159843
20.12
2576.1648
0.01%
13.35%
2024-06-30
中信保诚量化阿尔法A
004716
20.11
2574.8844
0.01%
1.50%
2024-06-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
20.00
2560.8000
0.01%
0.87%
2024-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
19.78
2532.6312
0.01%
19.94%
2024-06-30
金选300A类LOF
501060
18.78
2404.5912
0.00%
6.01%
2024-06-30
银华心质A
017723
18.59
2379.6618
0.00%
7.60%
2024-06-30
泰康蓝筹优势
009240
18.54
2373.4774
0.00%
6.84%
2024-06-30
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
18.48
2366.1792
0.00%
2.77%
2024-06-30
泰信蓝筹精选
290006
18.00
2304.7200
0.00%
7.16%
2024-06-30
工银聚润6个月持有A
012014
17.97
2301.0452
0.00%
1.41%
2024-06-30
博时时代消费A
013836
17.84
2284.2336
0.00%
8.31%
2024-06-30
长城消费30A
011013
17.68
2263.7472
0.00%
8.60%
2024-06-30
红利ETF
159708
17.49
2239.4196
0.00%
11.61%
2024-06-30
嘉实回报灵活配置
070018
17.37
2223.6194
0.00%
4.75%
2024-06-30
万家沪深300指数增强A
002670
17.31
2216.3724
0.00%
1.31%
2024-06-30
富国天盛
000634
17.29
2214.1702
0.00%
4.60%
2024-06-30
安信价值成长A
008891
17.20
2202.2880
0.00%
13.96%
2024-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
17.04
2181.8016
0.00%
6.26%
2024-06-30
建信智汇优选一年持有
011189
16.76
2145.9504
0.00%
1.70%
2024-06-30
富国稳健恒盛12个月持有A
012373
16.46
2107.5384
0.00%
4.27%
2024-06-30
中国A50ETF
159602
16.05
2055.0420
0.00%
1.64%
2024-06-30
招商品质升级A
010996
16.02
2051.2008
0.00%
1.64%
2024-06-30
深100ETF方正富邦
159961
15.84
2028.4994
0.00%
4.34%
2024-06-30
银河转型增长A
519651
15.58
1994.5302
0.00%
6.40%
2024-06-30
交银启道
010483
15.00
1920.6000
0.00%
0.98%
2024-06-30
中欧均衡成长A
010678
14.66
1876.5542
0.00%
1.70%
2024-06-30
英大国企改革主题
001678
14.65
1875.7860
0.00%
1.58%
2024-06-30
嘉实兴锐优选一年持有A
011841
14.64
1874.5056
0.00%
3.42%
2024-06-30
东方红恒元
501066
14.63
1873.2252
0.00%
4.42%
2024-06-30
工银沪深300A
481009
14.59
1867.9756
0.00%
1.44%
2024-06-30
天弘永定成长A
420003
14.51
1857.5788
0.00%
3.29%
2024-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
14.19
1817.3358
0.00%
1.86%
2024-06-30
深证50ETF易方达
159150
14.02
1794.5318
0.00%
4.03%
2024-06-30
工银消费行业A
008166
14.00
1792.5600
0.00%
7.66%
2024-06-30
太平丰盈一年定开
011327
13.99
1790.7418
0.00%
0.46%
2024-06-30
易方达裕鑫A
003133
13.60
1741.3440
0.00%
1.09%
2024-06-30
银河现代服务主题A
519655
13.03
1668.3612
0.00%
7.15%
2024-06-30
易方达逆向投资A
011649
13.03
1668.3612
0.00%
2.05%
2024-06-30
国泰沪深300A
020011
12.29
1573.9061
0.00%
1.33%
2024-06-30
易方达裕富A
008556
12.28
1572.2160
0.00%
0.78%
2024-06-30
银华富饶精选三年持有
012178
12.00
1536.4800
0.00%
1.84%
2024-06-30
交银启欣
010143
12.00
1536.4800
0.00%
1.03%
2024-06-30
宝盈龙头优选A
008303
11.79
1509.5916
0.00%
10.89%
2024-06-30
大成沪深300A
519300
11.75
1504.3292
0.00%
1.41%
2024-06-30
长城量化精选A
006926
11.45
1466.0324
0.00%
21.58%
2024-06-30
华泰柏瑞积极成长A
460002
11.28
1444.2912
0.00%
2.72%
2024-06-30
易方达科汇
110012
11.21
1435.3284
0.00%
0.99%
2024-06-30
前海开源聚利一年持有A
013270
10.98
1405.8792
0.00%
3.04%
2024-06-30
易方达悦安一年持有A
011298
10.98
1405.8792
0.00%
2.61%
2024-06-30
银河美丽优萃A
519664
10.96
1403.3184
0.00%
8.18%
2024-06-30
兴业消费精选A
010617
10.67
1366.1868
0.00%
16.13%
2024-06-30
中海消费主题精选A
398061
10.48
1341.8592
0.00%
5.86%
2024-06-30
诺德价值优势
570001
10.43
1335.6108
0.00%
0.65%
2024-06-30
宏利沪深300指数增强A
162213
10.18
1303.8441
0.00%
2.07%
2024-06-30
融通蓝筹成长A
161605
10.13
1297.0452
0.00%
3.08%
2024-06-30
富国收益增强A
000810
10.00
1280.4000
0.00%
1.57%
2024-06-30
深F60ETF
159916
9.89
1266.7893
0.00%
3.48%
2024-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
9.78
1252.3336
0.00%
0.99%
2024-06-30
前海开源盈鑫A
004453
9.54
1221.5016
0.00%
410.59%
2024-06-30
博时医疗保健行业A
050026
9.26
1185.6504
0.00%
0.51%
2024-06-30
交银成长动力一年持有A
011275
9.22
1180.5288
0.00%
0.89%
2024-06-30
中欧汇利A
018592
9.11
1166.4444
0.00%
5.26%
2024-06-30
易方达磐恒九个月持有A
009247
9.07
1161.8350
0.00%
1.40%
2024-06-30
恒越内需驱动A
010701
9.00
1152.3600
0.00%
5.22%
2024-06-30
华安宝利配置
040004
8.83
1130.5932
0.00%
0.84%
2024-06-30
国金沪深300指数增强A
167601
8.71
1115.2284
0.00%
3.30%
2024-06-30
广发消费升级
006671
8.56
1096.0224
0.00%
5.58%
2024-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
8.47
1084.4988
0.00%
2.34%
2024-06-30
兴全恒益A
004952
8.39
1073.8075
0.00%
0.30%
2024-06-30
工银红利
481006
8.24
1055.0496
0.00%
3.29%
2024-06-30
安信价值回报三年持有A
008954
8.07
1033.2828
0.00%
0.92%
2024-06-30
工银研究精选
000803
7.86
1006.3944
0.00%
7.48%
2024-06-30
中泰兴诚价值一年持有A
010728
7.83
1002.5532
0.00%
1.90%
2024-06-30
博道叁佰智航A
007470
7.71
986.7915
0.00%
2.15%
2024-06-30
安信永鑫增强A
003637
7.66
980.7864
0.00%
0.30%
2024-06-30
A50ETF基金
512550
7.53
964.1412
0.00%
3.50%
2024-06-30
前海开源恒泽A
002690
7.45
953.8980
0.00%
151.53%
2024-06-30
上银新兴价值成长
000520
7.43
951.3372
0.00%
4.72%
2024-06-30
工银聚宁9个月持有A
012826
7.37
943.8853
0.00%
1.33%
2024-06-30
建信食品饮料行业A
009476
7.37
943.6548
0.00%
4.05%
2024-06-30
招商深证100A
217016
7.35
941.5165
0.00%
4.34%
2024-06-30
MSCI中国ETF招商
515160
7.33
938.5332
0.00%
1.33%
2024-06-30
格林伯元A
004942
7.32
937.3296
0.00%
331.86%
2024-06-30
创金合信沪深300指数增强A
002310
7.32
937.2528
0.00%
7.34%
2024-06-30
工银灵活配置A
487016
7.30
934.6920
0.00%
2.10%
2024-06-30
博道消费智航A
010998
7.30
934.6920
0.00%
3.96%
2024-06-30
鹏华先进制造
000778
7.20
921.8880
0.00%
3.36%
2024-06-30
深成ETF
159903
7.04
901.9266
0.00%
2.54%
2024-06-30
建信沪深300增强A
165310
6.88
880.5695
0.00%
2.13%
2024-06-30
消费龙头ETF
516130
6.80
870.6720
0.00%
13.23%
2024-06-30
基本面120ETF
159910
6.77
867.0485
0.00%
2.78%
2024-06-30
中银兴利稳健回报A
012704
6.72
860.4288
0.00%
4.72%
2024-06-30
安信稳健增利A
009100
6.61
846.3444
0.00%
0.16%
2024-06-30
一带一路ETF
515150
6.48
829.6992
0.00%
1.25%
2024-06-30
博道远航A
007126
6.47
828.4188
0.00%
1.09%
2024-06-30
工银丰盈回报A
001320
6.46
827.1384
0.00%
10.73%
2024-06-30
长城兴华优选一年定开A
012312
6.45
825.8580
0.00%
7.60%
2024-06-30
国泰君安沪深300指数增强A
018257
6.35
813.0540
0.00%
8.64%
2024-06-30
国投深证100LOF
161227
6.32
809.7249
0.00%
3.93%
2024-06-30
鹏扬产业趋势一年持有A
014203
6.18
791.2872
0.00%
3.05%
2024-06-30
易方达鑫转增利A
005876
6.18
791.2872
0.00%
1.53%
2024-06-30
大成创新趋势A
012184
6.02
770.8008
0.00%
1.46%
2024-06-30
淳厚利加A
011563
5.89
754.1556
0.00%
786.15%
2024-06-30
富安达行业轮动
001660
5.87
751.5948
0.00%
7.69%
2024-06-30
安信稳健增值A
001316
5.86
750.3144
0.00%
0.10%
2024-06-30
长城价值领航A
013387
5.82
745.1928
0.00%
2.80%
2024-06-30
富国成长优选三年定开
005549
5.67
725.7819
0.00%
2.87%
2024-06-30
沪深300ETF平安
510390
5.65
723.5540
0.00%
1.31%
2024-06-30
工银丰收回报A
001650
5.62
719.6488
0.00%
8.74%
2024-06-30
长江保护主题ETF
517160
5.55
710.6220
0.00%
0.56%
2024-06-30
主要消费ETF
159672
5.54
709.3416
0.00%
9.75%
2024-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
5.44
696.9601
0.00%
1.69%
2024-06-30
工银深证红利ETF联接A
481012
5.44
696.5376
0.00%
0.46%
2024-06-30
太平丰润一年定开
014056
5.42
693.9768
0.00%
0.25%
2024-06-30
光大安和A
003109
5.26
673.4904
0.00%
0.96%
2024-06-30
安信稳健汇利一年持有A
012609
5.18
663.2472
0.00%
0.29%
2024-06-30
工银消费服务A
481013
5.00
640.2000
0.00%
2.92%
2024-06-30
工银食品饮料行业A
013289
5.00
640.2000
0.00%
12.00%
2024-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
4.93
630.8403
0.00%
0.89%
2024-06-30
中泰沪深300指数增强A
008238
4.73
605.6292
0.00%
5.22%
2024-06-30
富国远见优选A
014794
4.71
603.0684
0.00%
3.72%
2024-06-30
方正富邦天恒A
007959
4.70
601.7880
0.00%
3.97%
2024-06-30
平安稳健增长A
010242
4.65
595.3860
0.00%
0.41%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股消费A
006712
4.64
594.1056
0.00%
14.63%
2024-06-30
富国稳健增强AB
000107
4.60
588.9840
0.00%
0.07%
2024-06-30
300成长ETF
159656
4.59
587.7036
0.00%
4.37%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.56
584.4258
0.00%
0.62%
2024-06-30
易方达悦享一年持有A
009902
4.56
583.8624
0.00%
1.13%
2024-06-30
泓德丰泽LOF
501071
4.53
580.0212
0.00%
2.59%
2024-06-30
MSCIA股ETF易方达
512090
4.48
573.6192
0.00%
1.31%
2024-06-30
广发睿鑫A
010457
4.46
571.0584
0.00%
2.63%
2024-06-30
华安核心优选A
040011
4.40
563.3760
0.00%
1.20%
2024-06-30
博道沪深300指数增强A
007044
4.39
561.8011
0.00%
1.35%
2024-06-30
消费龙头ETF
159520
4.36
558.2544
0.00%
18.34%
2024-06-30
创金合信消费主题A
003190
4.35
556.3466
0.00%
19.97%
2024-06-30
融通新区域新经济
001152
4.33
554.4132
0.00%
2.34%
2024-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
4.31
551.8524
0.00%
2.92%
2024-06-30
安信新趋势A
001710
4.28
548.0112
0.00%
0.55%
2024-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
4.24
542.8896
0.00%
1.48%
2024-06-30
华夏网购精选A
002837
4.22
540.3288
0.00%
14.17%
2024-06-30
鹏华稳健鸿利一年持有A
012640
4.03
516.0012
0.00%
4.50%
2024-06-30
鹏扬先进制造A
010587
4.02
514.7208
0.00%
1.23%
2024-06-30
安信新常态沪港深精选A
001583
3.99
510.8796
0.00%
1.25%
2024-06-30
食品ETF
159862
3.96
507.0384
0.00%
12.64%
2024-06-30
大成消费精选A
011923
3.91
500.6364
0.00%
2.23%
2024-06-30
广发稳健回报A
009951
3.91
500.6364
0.00%
0.12%
2024-06-30
沪深300LOF建信
165309
3.87
495.3483
0.00%
1.31%
2024-06-30
富国研究优选沪港深A
001827
3.86
494.2344
0.00%
6.77%
2024-06-30
嘉实农业产业A
003634
3.85
492.9540
0.00%
0.39%
2024-06-30
沪深300增强ETF
561990
3.83
490.3932
0.00%
1.11%
2024-06-30
华润元大富时中国A50A
000835
3.81
487.6275
0.00%
3.20%
2024-06-30
国投瑞银融华债券
121001
3.80
486.5520
0.00%
0.29%
2024-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
3.79
485.2716
0.00%
8.05%
2024-06-30
华夏消费优选A
011911
3.73
477.9989
0.00%
1.10%
2024-06-30
易方达招易一年持有A
009412
3.72
475.6686
0.00%
1.26%
2024-06-30
长城价值优选A
008260
3.71
475.0284
0.00%
5.11%
2024-06-30
华夏行业龙头
005449
3.67
469.9324
0.00%
0.90%
2024-06-30
格林鑫悦一年持有A
011775
3.67
469.9068
0.00%
5.95%
2024-06-30
诺德消费升级
005674
3.65
467.3588
0.00%
7.49%
2024-06-30
格林稳健价值A
009940
3.61
462.2244
0.00%
14.68%
2024-06-30
宏利稳定
162203
3.55
454.5420
0.00%
2.32%
2024-06-30
中欧优势成长
010080
3.52
450.7008
0.00%
0.28%
2024-06-30
鹏华领航一年持有A
011574
3.47
444.2988
0.00%
7.65%
2024-06-30
汇添富品牌价值一年持有A
013550
3.39
434.0556
0.00%
3.18%
2024-06-30
淳厚欣颐一年持有
010551
3.39
434.0556
0.00%
1.93%
2024-06-30
泰康宏泰回报A
002767
3.33
426.8725
0.00%
0.51%
2024-06-30
金元顺安消费主题
620006
3.31
423.8124
0.00%
2.75%
2024-06-30
易方达新鑫I
001285
3.28
419.9712
0.00%
1.17%
2024-06-30
长城久泰沪深300A
200002
3.27
418.3579
0.00%
0.89%
2024-06-30
华安国企改革A
001445
3.21
411.0084
0.00%
0.93%
2024-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
3.14
402.6089
0.00%
1.30%
2024-06-30
财通沪深300指数增强
005850
3.12
399.6128
0.00%
0.79%
2024-06-30
工银银和利
001722
3.08
394.3632
0.00%
0.93%
2024-06-30
天弘安康颐睿一年持有A
017421
3.06
391.8024
0.00%
0.74%
2024-06-30
工银新生代消费
005526
3.00
384.1200
0.00%
3.81%
2024-06-30
新华钻石品质企业
519093
3.00
384.1200
0.00%
4.03%
2024-06-30
民生加银鑫喜
002455
3.00
384.1200
0.00%
0.84%
2024-06-30
华泰紫金中证细分食品饮料A
012763
2.94
376.4376
0.00%
28.17%
2024-06-30
圆信永丰优选价值A
008311
2.93
375.1572
0.00%
3.03%
2024-06-30
泰康颐年A
005523
2.86
366.1944
0.00%
1.42%
2024-06-30
安信新目标A
003030
2.85
364.9140
0.00%
1.44%
2024-06-30
安信新优选A
003028
2.85
364.9140
0.00%
50.65%
2024-06-30
泰康兴泰回报沪港深A
004340
2.83
362.9806
0.00%
0.59%
2024-06-30
中银顺泽回报一年持有A
011044
2.83
362.3532
0.00%
0.19%
2024-06-30
东财中证食品饮料指数增强A
012340
2.79
357.2316
0.00%
18.23%
2024-06-30
国泰君安君得明
952004
2.75
352.4045
0.00%
0.28%
2024-06-30
东方红新海A
910010
2.71
346.9884
0.00%
3.81%
2024-06-30
消费ETF龙头
560680
2.68
343.1472
0.00%
7.32%
2024-06-30
英大睿盛A
003713
2.64
338.0256
0.00%
1.98%
2024-06-30
食品饮料ETF基金
516900
2.63
336.7452
0.00%
7.11%
2024-06-30
银河睿达A
005386
2.55
326.5020
0.00%
0.63%
2024-06-30
大成行业先锋A
008274
2.53
323.9412
0.00%
1.45%
2024-06-30
长江启航A
015559
2.50
320.1000
0.00%
1.80%
2024-06-30
工银新得益
002006
2.50
320.1000
0.00%
1.06%
2024-06-30
工银月月薪定期支付A
000236
2.50
320.1000
0.00%
1.38%
2024-06-30
长江量化消费精选A
010801
2.47
315.9899
0.00%
9.40%
2024-06-30
华宝消费升级
007308
2.46
314.9784
0.00%
7.31%
2024-06-30
中泰研究精选6个月持有A
016444
2.45
313.6980
0.00%
6.24%
2024-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
2.45
313.6980
0.00%
0.15%
2024-06-30
国投瑞银景气行业
121002
2.38
304.7352
0.00%
0.54%
2024-06-30
银河新动能A
007203
2.36
302.1744
0.00%
1.73%
2024-06-30
富国宝利增强
005078
2.36
302.1744
0.00%
0.09%
2024-06-30
鹏扬景浦一年持有A
013041
2.34
299.6136
0.00%
0.63%
2024-06-30
东吴安盈量化A
002270
2.34
299.6136
0.00%
0.88%
2024-06-30
博时平衡配置
050007
2.32
297.0528
0.00%
0.96%
2024-06-30
诺德优势产业
010878
2.31
295.7724
0.00%
7.56%
2024-06-30
摩根领先优选A
006890
2.30
294.9273
0.00%
8.59%
2024-06-30
东方红新源三年持有A
910026
2.29
293.2116
0.00%
3.78%
2024-06-30
国投瑞银稳健增长
121006
2.25
288.0900
0.00%
0.49%
2024-06-30
北信瑞丰优选成长
009954
2.25
288.0900
0.00%
9.83%
2024-06-30
长城久润A
002512
2.22
284.2488
0.00%
4.78%
2024-06-30
银河定投宝
519677
2.19
280.4076
0.00%
0.87%
2024-06-30
安信价值启航A
011905
2.19
280.4076
0.00%
0.86%
2024-06-30
深100ETF招商
159975
2.18
279.4985
0.00%
4.37%
2024-06-30
国联安远见成长
005708
2.16
276.5664
0.00%
3.39%
2024-06-30
兴证资管金麒麟消费升级B
970068
2.15
275.2860
0.00%
8.30%
2024-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
2.14
274.0056
0.00%
0.38%
2024-06-30
天弘精选A
420001
2.13
273.2885
0.00%
0.54%
2024-06-30
易方达瑞川A
009215
2.12
271.4448
0.00%
1.15%
2024-06-30
消费服务ETF
516600
2.11
270.1644
0.00%
3.36%
2024-06-30
工银瑞盈
003341
2.08
266.3232
0.00%
0.42%
2024-06-30
银河鑫利A
519652
2.07
265.0428
0.00%
1.17%
2024-06-30
天弘安康颐丰一年持有A
013243
2.04
261.2016
0.00%
0.40%
2024-06-30
安信新成长A
003345
2.01
257.6164
0.00%
0.56%
2024-06-30
汇安鑫利优选A
010558
2.00
256.0800
0.00%
3.35%
2024-06-30
易方达沪深300ETF联接A
110020
1.99
254.7996
0.00%
0.03%
2024-06-30
天弘华证沪深港长期竞争力A
014153
1.97
252.2388
0.00%
4.52%
2024-06-30
建信深证100指数增强
530018
1.97
252.1619
0.00%
3.21%
2024-06-30
安信民稳增长A
008809
1.95
249.6780
0.00%
0.20%
2024-06-30
前海开源沪港深龙头精选
002443
1.95
249.6780
0.00%
4.62%
2024-06-30
招商安阳A
010430
1.92
245.8368
0.00%
0.13%
2024-06-30
AH500ETF
517100
1.92
245.8368
0.00%
0.84%
2024-06-30
银河君荣A
519619
1.91
244.7484
0.00%
149.09%
2024-06-30
鹏扬景润一年持有A
012253
1.88
240.7152
0.00%
0.59%
2024-06-30
安信平稳增长A
750005
1.84
235.5936
0.00%
3.41%
2024-06-30
招商安凯
017556
1.84
235.5936
0.00%
0.16%
2024-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
1.80
230.4720
0.00%
0.90%
2024-06-30
安信企业价值优选A
004393
1.80
230.4720
0.00%
1.95%
2024-06-30
招商安盈A
217024
1.80
230.4720
0.00%
0.05%
2024-06-30
国泰君安量化选股A
016466
1.77
226.6308
0.00%
0.30%
2024-06-30
建信消费升级
000056
1.76
225.4528
0.00%
4.64%
2024-06-30
东兴宸瑞量化A
012297
1.73
221.5092
0.00%
8.01%
2024-06-30
博时健康成长主题双周定期可赎回A
009468
1.65
211.2660
0.00%
0.57%
2024-06-30
中信保诚至选A
003379
1.63
208.7052
0.00%
0.43%
2024-06-30
天弘文化新兴产业A
164205
1.63
208.7052
0.00%
1.47%
2024-06-30
消费ETF沪港深
517550
1.62
207.4248
0.00%
8.18%
2024-06-30
华泰柏瑞匠心臻选A
014792
1.61
206.1444
0.00%
2.83%
2024-06-30
国企改革LOF
502006
1.61
206.1444
0.00%
2.72%
2024-06-30
国联医药消费A
015032
1.58
202.3032
0.00%
8.75%
2024-06-30
上银价值增长3个月持有A
013284
1.58
202.3032
0.00%
42.32%
2024-06-30
嘉合锦创优势精选
006992
1.57
201.0228
0.00%
3.76%
2024-06-30
银河沪深300指数增强A
007275
1.55
198.4620
0.00%
3.14%
2024-06-30
嘉合同顺智选A
009106
1.54
197.1816
0.00%
263.86%
2024-06-30
中信保诚盛裕一年持有A
011713
1.50
192.0600
0.00%
0.89%
2024-06-30
工银成长收益A
000195
1.50
192.0600
0.00%
3.03%
2024-06-30
中邮多策略
000706
1.50
192.0600
0.00%
3.28%
2024-06-30
天弘安康颐和A
010043
1.49
190.7796
0.00%
0.23%
2024-06-30
中欧磐固A
019417
1.48
189.4992
0.00%
0.45%
2024-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.48
189.4992
0.00%
1.47%
2024-06-30
安信消费医药主题
000974
1.47
188.2188
0.00%
1.09%
2024-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
1.47
188.2188
0.00%
0.29%
2024-06-30
南方誉慧一年持有A
009296
1.47
188.2188
0.00%
0.58%
2024-06-30
安信价值发现定开
167508
1.45
185.6580
0.00%
0.50%
2024-06-30
富国天源沪港深A
100016
1.43
183.0972
0.00%
0.33%
2024-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
1.42
181.8168
0.00%
1.56%
2024-06-30
泓德泓富A
001357
1.42
181.3558
0.00%
2.03%
2024-06-30
华安添禧一年持有A
010522
1.39
177.9756
0.00%
0.86%
2024-06-30
招商中证800指数增强A
016276
1.37
175.4148
0.00%
0.71%
2024-06-30
华安鼎安优选一年持有A
015133
1.36
174.1344
0.00%
1.14%
2024-06-30
融通深证成指AB
161612
1.35
173.4429
0.00%
2.62%
2024-06-30
方正沪深300ETF
515360
1.35
172.8540
0.00%
1.25%
2024-06-30
建信弘利A
002378
1.34
171.5736
0.00%
3.66%
2024-06-30
英大领先回报
000458
1.34
171.5736
0.00%
2.38%
2024-06-30
南方宝升A
010879
1.34
171.5736
0.00%
0.26%
2024-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
1.33
170.7797
0.00%
3.68%
2024-06-30
中信保诚新泽回报A
001596
1.33
170.2932
0.00%
--
2024-06-30
长城悦享回报A
011897
1.33
170.2932
0.00%
0.34%
2024-06-30
银河大国智造主题A
519642
1.32
169.0128
0.00%
1.84%
2024-06-30
广发深证100ETF联接A
162714
1.31
167.8348
0.00%
5.49%
2024-06-30
富国新趋势A
005517
1.28
163.8912
0.00%
3.83%
2024-06-30
国企红利LOF
501059
1.28
163.8912
0.00%
0.27%
2024-06-30
易方达裕如A
001136
1.22
156.2088
0.00%
0.37%
2024-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
1.19
152.3676
0.00%
0.08%
2024-06-30
ESG300ETF
560180
1.18
151.0872
0.00%
1.70%
2024-06-30
博时天颐A
050023
1.17
149.8068
0.00%
0.20%
2024-06-30
上银鑫恒A
010313
1.16
148.5264
0.00%
3.29%
2024-06-30
嘉实新起航A
002212
1.15
147.2460
0.00%
5.34%
2024-06-30
泰康合润A
011767
1.14
145.9656
0.00%
0.71%
2024-06-30
华夏内需驱动A
011278
1.14
145.6583
0.00%
0.10%
2024-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
1.13
144.7748
0.00%
1.29%
2024-06-30
博时量化价值A
005960
1.13
144.6852
0.00%
1.32%
2024-06-30
汇安丰融A
003684
1.12
143.4048
0.00%
59.74%
2024-06-30
安信宏盈18个月持有
012252
1.08
138.2832
0.00%
0.31%
2024-06-30
万家瑞泽回报一年持有
012195
1.06
135.7224
0.00%
0.75%
2024-06-30
易方达瑞财I
001802
1.05
134.4420
0.00%
0.11%
2024-06-30
安信长鑫增强A
020785
1.04
133.1616
0.00%
--
2024-06-30
民生加银300ETF
515350
1.04
133.1616
0.00%
1.25%
2024-06-30
工银量化策略A
481017
1.04
133.1616
0.00%
1.01%
2024-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
1.01
129.3204
0.00%
0.87%
2024-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
1.01
129.3204
0.00%
0.10%
2024-06-30
信澳消费优选
610007
1.00
128.0656
0.00%
4.94%
2024-06-30
国泰景气优选A
012880
1.00
128.0400
0.00%
0.65%
2024-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
1.00
128.0400
0.00%
0.46%
2024-06-30
海通品质升级一年持有A
850013
1.00
128.0400
0.00%
1.85%
2024-06-30
博时鑫润A
003950
1.00
128.0400
0.00%
100.27%
2024-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
1.00
128.0400
0.00%
4.29%
2024-06-30
恒越匠心优选一年持有A
015150
1.00
128.0400
0.00%
1.19%
2024-06-30
泓德泓益
002562
0.99
126.7596
0.00%
0.67%
2024-06-30
宝盈华证龙头红利50A
020120
0.99
126.7596
0.00%
5.75%
2024-06-30
东方红目标优选
501053
0.99
126.7596
0.00%
0.42%
2024-06-30
可持续发展ETF
515090
0.97
124.1988
0.00%
2.63%
2024-06-30
华安沣瑞一年持有A
014809
0.96
122.9184
0.00%
0.48%
2024-06-30
达诚腾益A
017045
0.94
120.3576
0.00%
2.72%
2024-06-30
永赢启源A
016560
0.93
119.0772
0.00%
5.33%
2024-06-30
安信鑫发优选A
000433
0.93
119.0772
0.00%
2.39%
2024-06-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
0.92
117.7968
0.00%
2.48%
2024-06-30
英大灵活配置A
001270
0.91
116.5164
0.00%
5.18%
2024-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.90
115.6201
0.00%
0.61%
2024-06-30
民生加银品质消费A
007965
0.90
115.2360
0.00%
17.27%
2024-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
0.90
115.2360
0.00%
0.07%
2024-06-30
国联品牌优选A
008424
0.88
112.6752
0.00%
2.09%
2024-06-30
东财量化精选A
009840
0.87
111.3948
0.00%
1.17%
2024-06-30
博道启航A
006160
0.86
110.3320
0.00%
0.40%
2024-06-30
富国泰享回报6个月持有A
012010
0.86
110.1144
0.00%
0.36%
2024-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.85
108.8340
0.00%
0.21%
2024-06-30
易方达悦通一年持有A
009810
0.85
108.8340
0.00%
0.38%
2024-06-30
英大智享A
010174
0.84
107.5536
0.00%
1.09%
2024-06-30
沪深300ETF增强基金
561000
0.82
104.9928
0.00%
1.64%
2024-06-30
沪深300ESGETF
561900
0.81
103.7124
0.00%
1.84%
2024-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.80
102.4320
0.00%
0.09%
2024-06-30
国联兴鸿优选A
014961
0.78
99.8712
0.00%
1.52%
2024-06-30
华宝新飞跃
004335
0.78
99.8712
0.00%
0.46%
2024-06-30
深证100ETF广发
159576
0.77
98.5908
0.00%
3.67%
2024-06-30
平安MSCI国际ETF
512360
0.74
94.7496
0.00%
1.31%
2024-06-30
300指数ETF
510370
0.74
94.7496
0.00%
1.59%
2024-06-30
南方宝祥A
015578
0.74
94.6471
0.00%
1.28%
2024-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
0.73
93.4692
0.00%
0.12%
2024-06-30
鹏华弘盛A
001067
0.72
92.1888
0.00%
0.53%
2024-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.72
92.1888
0.00%
1.23%
2024-06-30
东方红领先精选A
001202
0.71
90.9084
0.00%
0.46%
2024-06-30
银河灵活配置A
519656
0.70
89.6280
0.00%
2.52%
2024-06-30
博时健康生活A
012086
0.69
88.3476
0.00%
0.60%
2024-06-30
华泰保兴健康消费A
006882
0.69
88.3476
0.00%
86.09%
2024-06-30
长城新优选A
002227
0.69
88.3476
0.00%
0.24%
2024-06-30
中信保诚300LOF
165515
0.68
86.5166
0.00%
1.13%
2024-06-30
ESGETF
159717
0.67
85.7868
0.00%
1.84%
2024-06-30
安信平衡增利A
012250
0.67
85.7868
0.00%
0.72%
2024-06-30
ESG300ETF
159653
0.67
85.7868
0.00%
1.59%
2024-06-30
汇安多策略A
005109
0.67
85.7868
0.00%
1.12%
2024-06-30
方正富邦红利精选A
730002
0.67
85.7868
0.00%
2.55%
2024-06-30
中金丰裕稳健一年持有A
920187
0.67
85.7868
0.00%
0.53%
2024-06-30
沪深300成长ETF
159523
0.67
85.7868
0.00%
1.76%
2024-06-30
泓德裕祥A
002742
0.65
83.2260
0.00%
0.11%
2024-06-30
银河乐活优萃A
006759
0.65
83.2260
0.00%
6.74%
2024-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
0.64
81.9456
0.00%
0.48%
2024-06-30
中海增强收益A
395011
0.63
80.6652
0.00%
0.64%
2024-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
0.61
78.1044
0.00%
0.88%
2024-06-30
深100ETF银华
159969
0.60
77.1441
0.00%
2.37%
2024-06-30
摩根动态多因子A
001219
0.60
76.8240
0.00%
0.51%
2024-06-30
工银绝对收益A
000667
0.60
76.8240
0.00%
1.40%
2024-06-30
富安达策略精选
710002
0.60
76.8240
0.00%
2.00%
2024-06-30
国联高股息精选A
006123
0.60
76.8240
0.00%
0.54%
2024-06-30
安信价值驱动三年持有
008477
0.58
74.2632
0.00%
0.81%
2024-06-30
创金合信医药消费A
010585
0.57
72.9828
0.00%
0.37%
2024-06-30
南方誉鼎一年持有期A
010006
0.56
71.7024
0.00%
0.84%
2024-06-30
融通新消费
002605
0.56
71.7024
0.00%
3.25%
2024-06-30
南方安睿
004648
0.55
70.4220
0.00%
0.20%
2024-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
0.53
67.8612
0.00%
2.74%
2024-06-30
英大中证ESG120策略A
012854
0.52
66.5808
0.00%
1.32%
2024-06-30
MSCIA股ETF景顺
512280
0.52
66.2222
0.00%
1.16%
2024-06-30
银河臻优稳健配置A
008563
0.50
64.0200
0.00%
0.20%
2024-06-30
天弘优质成长企业精选A
007202
0.50
64.0200
0.00%
0.52%
2024-06-30
国投瑞泰LOF
161233
0.50
64.0200
0.00%
0.59%
2024-06-30
方正富邦策略精选A
010072
0.50
64.0200
0.00%
0.15%
2024-06-30
万家瑞和A
002664
0.49
62.7396
0.00%
--
2024-06-30
诺德主题灵活配置
571002
0.48
61.4592
0.00%
6.88%
2024-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
0.48
61.4592
0.00%
0.33%
2024-06-30
国投瑞银和旭一年持有A
012017
0.48
61.4592
0.00%
0.76%
2024-06-30
沪港深300ETF基金
517030
0.47
60.1788
0.00%
1.25%
2024-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
0.47
60.1788
0.00%
0.48%
2024-06-30
易方达MSCI中国A50指数量化增强A
016498
0.47
60.1788
0.00%
1.19%
2024-06-30
汇添富进取成长A
015223
0.47
60.1788
0.00%
0.27%
2024-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.46
58.8984
0.00%
0.27%
2024-06-30
鹏扬景恒A
009130
0.45
57.6180
0.00%
0.23%
2024-06-30
方正富邦天璇灵活配置A
008306
0.44
56.3376
0.00%
5.17%
2024-06-30
中信保诚新悦回报A
004153
0.44
56.3376
0.00%
--
2024-06-30
南方安福A
005059
0.44
56.3376
0.00%
0.55%
2024-06-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.44
55.7230
0.00%
1.95%
2024-06-30
华宝价值发现A
005445
0.43
55.0572
0.00%
0.85%
2024-06-30
工银添福A
000184
0.43
55.0572
0.00%
1.23%
2024-06-30
泓德智选启航A
020567
0.42
53.7768
0.00%
--
2024-06-30
诺德量化蓝筹增强A
005082
0.42
53.7768
0.00%
--
2024-06-30
长城优选增强六个月持有A
009829
0.41
52.4964
0.00%
0.28%
2024-06-30
中海蓝筹配置A
398031
0.40
51.2160
0.00%
1.40%
2024-06-30
平安研究睿选A
009661
0.39
49.9356
0.00%
0.06%
2024-06-30
工银双债LOF
164814
0.39
49.9356
0.00%
0.92%
2024-06-30
中信保诚至瑞A
003432
0.39
49.9356
0.00%
0.28%
2024-06-30
安信民安回报一年持有A
012701
0.38
48.6552
0.00%
0.20%
2024-06-30
安信稳健增益6个月持有A
017540
0.37
47.3748
0.00%
0.33%
2024-06-30
深100ETF工银
159970
0.37
47.3748
0.00%
2.34%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.37
47.3748
0.00%
0.96%
2024-06-30
兴业优势产业A
010181
0.36
46.0944
0.00%
1.03%
2024-06-30
东财沪深300A
015278
0.36
46.0944
0.00%
2.42%
2024-06-30
华泰保兴研究智选A
006385
0.36
46.0944
0.00%
0.56%
2024-06-30
国联安鑫发A
004131
0.35
44.8140
0.00%
1.58%
2024-06-30
华夏睿磐泰兴A
004202
0.35
44.8140
0.00%
0.09%
2024-06-30
中信保诚至诚A
004157
0.35
44.8140
0.00%
5.26%
2024-06-30
博时女性消费主题A
009619
0.34
43.5336
0.00%
1.12%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.33
42.2532
0.00%
3.32%
2024-06-30
信澳智远三年持有期A
014254
0.33
42.2532
0.00%
0.02%
2024-06-30
中加聚庆六个月定开A
009164
0.33
42.2532
0.00%
0.51%
2024-06-30
长城久惠A
001363
0.32
40.9728
0.00%
0.97%
2024-06-30
中海积极收益
000597
0.31
39.6924
0.00%
0.28%
2024-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.31
39.6924
0.00%
18.07%
2024-06-30
鹏华智投800A
019600
0.31
39.6924
0.00%
0.97%
2024-06-30
淳厚添益增强A
017498
0.30
38.4120
0.00%
0.54%
2024-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.30
38.4120
0.00%
1.13%
2024-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
0.30
38.4120
0.00%
2.54%
2024-06-30
建信汇利
002573
0.30
38.4120
0.00%
0.77%
2024-06-30
沪港深500ETF指数
517010
0.30
38.4120
0.00%
0.71%
2024-06-30
华宝国证治理A
013480
0.30
38.4120
0.00%
4.37%
2024-06-30
博道伍佰智航A
007831
0.29
37.1316
0.00%
0.08%
2024-06-30
长城核心优选A
000030
0.29
37.1316
0.00%
0.33%
2024-06-30
泓德泓信
002801
0.28
35.8512
0.00%
0.09%
2024-06-30
博时恒瑞A
014554
0.27
34.5708
0.00%
1.00%
2024-06-30
国投瑞银和嘉A
020805
0.26
33.2904
0.00%
--
2024-06-30
信澳聚优智选A
017648
0.26
33.2904
0.00%
2.64%
2024-06-30
新机遇LOF
162414
0.26
33.2904
0.00%
0.66%
2024-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.25
32.0100
0.00%
0.89%
2024-06-30
安信平稳双利3个月持有A
009766
0.25
32.0100
0.00%
0.76%
2024-06-30
安信鑫安得利A
001399
0.25
32.0100
0.00%
0.38%
2024-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.25
32.0100
0.00%
0.25%
2024-06-30
宝盈祥庆9个月持有A
011736
0.25
32.0100
0.00%
0.27%
2024-06-30
博道久航A
008318
0.24
30.7296
0.00%
0.16%
2024-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
0.24
30.7296
0.00%
0.81%
2024-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.23
29.4492
0.00%
1.61%
2024-06-30
东方红先进制造A
017848
0.23
29.4492
0.00%
0.21%
2024-06-30
中海可转换债券A
000003
0.22
28.1688
0.00%
0.41%
2024-06-30
东财景气成长A
018188
0.22
28.1688
0.00%
3.51%
2024-06-30
华泰紫金安恒平衡配置A
016995
0.22
28.1688
0.00%
1.41%
2024-06-30
东兴中证消费50A
009116
0.22
27.5286
0.00%
1.07%
2024-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
0.21
26.8884
0.00%
0.05%
2024-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.21
26.8884
0.00%
0.24%
2024-06-30
华泰紫金泰盈A
008404
0.21
26.8884
0.00%
0.63%
2024-06-30
弘毅远方消费升级A
006644
0.20
25.6080
0.00%
1.42%
2024-06-30
华安安心收益A
040036
0.20
25.6080
0.00%
0.48%
2024-06-30
瑞达策略优选A
015694
0.20
25.6080
0.00%
4.37%
2024-06-30
方正富邦鑫诚12个月持有A
015514
0.20
25.6080
0.00%
0.34%
2024-06-30
太平智远三个月定开
013414
0.20
25.6080
0.00%
0.03%
2024-06-30
安信比较优势
005587
0.20
25.6080
0.00%
0.19%
2024-06-30
博时双季益六个月持有A
018988
0.19
24.3276
0.00%
0.16%
2024-06-30
中信保诚瑞丰6个月A
019349
0.19
24.3276
0.00%
0.32%
2024-06-30
富国沪港深优质资产A
013989
0.19
24.3276
0.00%
1.71%
2024-06-30
工银国企改革主题
001008
0.18
23.0472
0.00%
0.03%
2024-06-30
信澳研究优选A
009511
0.18
23.0472
0.00%
0.02%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
0.18
23.0472
0.00%
1.58%
2024-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
0.18
23.0472
0.00%
0.16%
2024-06-30
华泰紫金丰睿A
011492
0.18
23.0472
0.00%
1.59%
2024-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.18
23.0472
0.00%
0.72%
2024-06-30
沪深港300LOF
160925
0.17
21.7668
0.00%
0.86%
2024-06-30
汇安核心成长A
006270
0.16
20.4864
0.00%
5.14%
2024-06-30
博时鑫荣稳健A
009545
0.16
20.4864
0.00%
1.58%
2024-06-30
华泰紫金价值远见18个月持有A
020637
0.16
20.4864
0.00%
--
2024-06-30
富国恒享回报12个月持有A
016645
0.16
20.4864
0.00%
0.18%
2024-06-30
华夏稳兴增益一年持有A
017575
0.15
19.2060
0.00%
0.08%
2024-06-30
浙商汇金新兴消费
009527
0.15
19.2060
0.00%
0.94%
2024-06-30
国联融盛双盈A
015477
0.15
19.2060
0.00%
0.22%
2024-06-30
长江聚利A
890011
0.15
19.2060
0.00%
0.71%
2024-06-30
中邮消费升级
003513
0.15
19.2060
0.00%
0.59%
2024-06-30
华安新机遇A
001282
0.14
17.9256
0.00%
0.41%
2024-06-30
长城优选添利一年持有A
011359
0.14
17.9256
0.00%
0.32%
2024-06-30
海通策略优选A
852200
0.14
17.9256
0.00%
1.81%
2024-06-30
中海海誉A
011514
0.14
17.9256
0.00%
0.29%
2024-06-30
华夏新机遇A
002411
0.14
17.9256
0.00%
2.32%
2024-06-30
中欧量化动能A
014701
0.14
17.9256
0.00%
0.12%
2024-06-30
博道研究恒选A
015104
0.13
16.6452
0.00%
0.40%
2024-06-30
东方阿尔法瑞丰A
018362
0.13
16.6452
0.00%
1.50%
2024-06-30
申万菱信鑫享稳健A
015295
0.12
15.3648
0.00%
0.67%
2024-06-30
建信深证基本面60ETF联接A
530015
0.12
15.3648
0.00%
0.04%
2024-06-30
财通资管稳兴增益六个月持有A
014619
0.12
15.3648
0.00%
0.04%
2024-06-30
中欧心益稳健6个月持有期A
009621
0.12
15.3648
0.00%
0.07%
2024-06-30
中邮绝对收益策略
002224
0.12
15.3648
0.00%
0.32%
2024-06-30
800增强ETF
159517
0.11
14.0844
0.00%
0.55%
2024-06-30
华泰紫金沪深300指数增强A
016867
0.11
14.0844
0.00%
1.36%
2024-06-30
长城优选招益一年持有A
012685
0.11
14.0459
0.00%
0.22%
2024-06-30
平安鑫安A
001664
0.10
12.8040
0.00%
5.64%
2024-06-30
中加聚隆六个月持有A
010545
0.10
12.8040
0.00%
0.48%
2024-06-30
安信丰穗一年持有A
012256
0.10
12.8040
0.00%
0.04%
2024-06-30
汇丰晋信大盘波动精选A
002334
0.10
12.8040
0.00%
1.02%
2024-06-30
华泰紫金月月购3个月A
008939
0.10
12.8040
0.00%
0.18%
2024-06-30
民生加银家盈6个月持有期A
009826
0.10
12.8040
0.00%
0.23%
2024-06-30
A50增强ETF
563280
0.10
12.8040
0.00%
--
2024-06-30
建信开元耀享9个月持有A
018455
0.10
12.8040
0.00%
0.27%
2024-06-30
创金合信聚鑫A
012317
0.10
12.8040
0.00%
0.34%
2024-06-30
建信多因子量化
002952
0.10
12.8040
0.00%
1.14%
2024-06-30
南方深成ETF联接A
202017
0.08
10.2432
0.00%
0.08%
2024-06-30
泓德丰润三年持有
008545
0.08
10.2432
0.00%
0.00%
2024-06-30
富国双利增强A
012746
0.07
8.9628
0.00%
0.23%
2024-06-30
信澳核心智选A
020158
0.07
8.9628
0.00%
--
2024-06-30
华安添悦6个月持有A
016821
0.07
8.9628
0.00%
0.15%
2024-06-30
建信鑫稳回报A
004617
0.07
8.9628
0.00%
0.43%
2024-06-30
东方红明鉴优选两年定开
009842
0.07
8.9628
0.00%
0.09%
2024-06-30
诺德价值发现一年持有
012150
0.07
8.6042
0.00%
0.02%
2024-06-30
招商瑞丰A
000314
0.06
7.6824
0.00%
0.02%
2024-06-30
恒生前海兴泰A
020653
0.06
7.6824
0.00%
--
2024-06-30
招商安荣A
002776
0.06
7.6824
0.00%
0.04%
2024-06-30
创金合信景雯A
010597
0.05
6.4020
0.00%
0.14%
2024-06-30
华夏稳茂增益一年持有A
017568
0.05
6.4020
0.00%
0.06%
2024-06-30
招商丰美A
002819
0.04
5.1216
0.00%
0.01%
2024-06-30
中信保诚新旺回报A
165526
0.04
5.1216
0.00%
--
2024-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
0.04
5.1216
0.00%
0.08%
2024-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.04
5.1216
0.00%
0.33%
2024-06-30
成长LOF
161038
0.04
5.1216
0.00%
0.22%
2024-06-30
安信稳健启航一年持有A
016826
0.04
5.1216
0.00%
0.09%
2024-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.03
3.8412
0.00%
0.07%
2024-06-30
天弘创业板指数增强A
015794
0.03
3.8412
0.00%
0.07%
2024-06-30
上银丰瑞一年持有A
019787
0.03
3.8412
0.00%
0.27%
2024-06-30
民生加银中证800指数增强A
013031
0.03
3.8412
0.00%
0.33%
2024-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.03
3.8412
0.00%
0.10%
2024-06-30
国金鑫意医药消费A
009507
0.03
3.8412
0.00%
0.10%
2024-06-30
建信民丰回报
004413
0.03
3.8412
0.00%
0.07%
2024-06-30
华宝安享A
011376
0.03
3.8412
0.00%
0.02%
2024-06-30
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A
970204
0.02
2.5608
0.00%
0.05%
2024-06-30
泓德睿源三年持有
011783
0.02
2.5608
0.00%
0.00%
2024-06-30
申万宏源双季增享6个月持有A
970188
0.02
2.5608
0.00%
0.02%
2024-06-30
信达睿益鑫享
970115
0.02
2.5608
0.00%
0.05%
2024-06-30
泓德智选启元A
019982
0.01
1.2804
0.00%
0.03%
2024-06-30
信澳红利回报
610005
0.01
1.0243
0.00%
0.00%
2024-06-30
信澳品质回报6个月持有
012389
0.01
0.7682
0.00%
0.00%
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