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五粮液(000858)现金流量表图
五粮液(000858)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7785968.524964836.342176911.5510534999.226681847.42
收到的税费返还(万元)4431.044431.043208.068343.507944.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)174024.2081412.5736977.75232884.43158562.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7964423.755050679.942217097.3610776227.156848354.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1024283.68748671.59429392.522131036.131063269.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)659487.17479600.54331871.37789020.61616987.25
支付的各项税费(万元)2823149.292139186.451210758.103099912.512495588.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)478091.74340428.49193455.85582009.91433634.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4985011.883707887.082165477.856601979.164609479.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2979411.871342792.8751619.514174247.992238874.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1395.261395.26--2363.842363.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.11397.6347.74176.6065.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1794.371792.8947.742540.442429.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161570.01108731.2853362.10295723.67244314.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161570.01108731.2853362.10295723.67244314.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159775.64-106938.38-53314.36-293183.23-241885.00
吸收投资收到的现金(万元)4608.07----2261.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4608.07----2261.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4608.07----2261.88--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1923291.00----1589424.261482736.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)110580.06----121400.12119794.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15784.919210.1642861.0830223.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1953299.0915784.919210.161632285.331512959.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1948691.02-15784.91-9210.16-1630023.46-1512959.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------62.73--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)870945.211220069.57-10905.012251104.03484029.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11309568.4211309568.4211309568.429058464.399058464.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12180513.6412529637.9911298663.4111309568.429542494.33
净利润(万元)--1982653.06--3152077.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.29---125.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7434.88--7386.11--
长期待摊费用摊销(万元)--3824.05--7515.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--391.76---127.20--
固定资产报废损失(万元)--74.00--5182.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1703.08--1099.10--
投资损失(万元)---2187.73---5761.71--
递延所得税资产减少(万元)---25108.15---10232.14--
递延所得税负债增加(万元)--20876.92---6265.84--
存货的减少(万元)--54153.87---140557.82--
经营性应收项目的减少(万元)---656647.97--1430979.45--
经营性应付项目的增加(万元)---88943.08---350233.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1342792.87--4174247.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12529637.99--11309568.42--
减:现金的期初余额(万元)--11309568.42--9058464.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1220069.57--2251104.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21458.68--39181.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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