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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2013-03-31
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2009-06-30
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2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中证500ETF
510500
2723.69
54691.6928
1.21%
0.63%
2024-09-30
易方达高质量严选三年持有
010340
1876.69
37683.8496
0.83%
4.03%
2024-09-30
易方达环保主题A
001856
1761.21
35365.0272
0.78%
6.32%
2024-09-30
易方达智造优势A
011300
1398.25
28076.8576
0.62%
9.16%
2024-09-30
华商新趋势优选
166301
1393.94
27990.3168
0.62%
2.39%
2024-09-30
景顺长城沪港深精选A
000979
1342.86
26964.6912
0.60%
3.85%
2024-09-30
易方达产业升级A
011822
1318.13
26468.0512
0.59%
6.90%
2024-09-30
易方达高端制造A
009049
1288.93
25881.6624
0.57%
6.21%
2024-09-30
景顺长城能源基建A
260112
1244.35
24986.5568
0.55%
4.57%
2024-09-30
华商优势行业
000390
1057.50
21234.6000
0.47%
2.30%
2024-09-30
景顺长城价值边际A
008060
967.66
19430.5184
0.43%
4.12%
2024-09-30
易方达瑞恒
001832
918.53
18444.0256
0.41%
4.75%
2024-09-30
易方达中盘成长
005875
712.26
14302.1120
0.32%
3.44%
2024-09-30
中邮核心优势A
590003
669.99
13453.4960
0.30%
7.78%
2024-09-30
易方达资源行业
110025
571.13
11468.2400
0.25%
5.65%
2024-09-30
易方达新丝路
001373
537.30
10789.0824
0.24%
3.25%
2024-09-30
东方阿尔法产业先锋A
011704
523.40
10509.8720
0.23%
11.83%
2024-09-30
华商盛世成长
630002
515.48
10350.7824
0.23%
2.57%
2024-09-30
易方达核心智造
012301
429.05
8615.3240
0.19%
5.90%
2024-09-30
景顺长城国企价值A
018294
426.38
8561.7104
0.19%
9.32%
2024-09-30
汇丰晋信新动力A
000965
391.65
7864.3320
0.17%
3.14%
2024-09-30
华泰保兴成长优选A
005904
387.34
7777.7872
0.17%
6.26%
2024-09-30
汇添富均衡增长
519018
360.21
7232.9208
0.16%
2.77%
2024-09-30
富国改革动力
001349
299.19
6007.8156
0.13%
4.94%
2024-09-30
永赢睿信A
019431
297.21
5967.9768
0.13%
12.55%
2024-09-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
270.93
5440.2744
0.12%
1.19%
2024-09-30
建信创新驱动
011790
253.93
5098.9144
0.11%
3.83%
2024-09-30
诺安价值增长
320005
231.99
4658.3412
0.10%
4.32%
2024-09-30
华商上游产业A
005161
194.21
3899.7368
0.09%
17.09%
2024-09-30
景顺长城价值发现A3
019523
185.31
3721.0248
0.08%
--
2024-09-30
景顺长城价值发现A2
019522
185.31
3721.0248
0.08%
--
2024-09-30
景顺长城价值发现A1
019521
185.31
3721.0248
0.08%
3.40%
2024-09-30
博时成长精选A
011740
163.96
3292.3168
0.07%
4.71%
2024-09-30
易方达现代服务业
001857
155.11
3114.6088
0.07%
4.76%
2024-09-30
景顺长城周期优选A
018504
154.92
3110.7936
0.07%
19.60%
2024-09-30
景顺长城支柱产业A
260117
151.13
3034.6704
0.07%
4.64%
2024-09-30
建信创新中国
000308
146.26
2936.9410
0.07%
3.69%
2024-09-30
宏利周期
162202
141.25
2836.3000
0.06%
3.57%
2024-09-30
景顺长城价值领航两年持有期
009098
136.51
2741.0444
0.06%
2.69%
2024-09-30
财通优势行业轮动A
011201
135.64
2723.5688
0.06%
4.36%
2024-09-30
汇添富国企创新增长A
001490
129.42
2598.7536
0.06%
4.36%
2024-09-30
建信信息产业A
001070
122.69
2463.6152
0.05%
4.37%
2024-09-30
汇添富中证500指数增强A
001050
117.24
2354.1752
0.05%
1.37%
2024-09-30
景顺长城价值稳进三年定开
008850
115.54
2320.0432
0.05%
2.78%
2024-09-30
华夏兴融LOF
501186
114.85
2306.1880
0.05%
3.80%
2024-09-30
华夏兴融C
015147
114.85
2306.1880
0.05%
--
2024-09-30
华商主题精选
630011
111.65
2241.9320
0.05%
7.39%
2024-09-30
银华阿尔法
011817
97.86
1964.9926
0.04%
3.08%
2024-09-30
富国优质企业A
011046
97.76
1963.0530
0.04%
3.59%
2024-09-30
东方阿尔法兴科一年持有A
015900
91.58
1838.9264
0.04%
10.56%
2024-09-30
工业有色ETF
560860
83.88
1684.3104
0.04%
5.27%
2024-09-30
创金合信竞争优势A
011206
82.05
1647.5640
0.04%
2.77%
2024-09-30
建信科技创新A
008962
80.84
1623.2672
0.04%
5.07%
2024-09-30
华商新能源汽车A
013886
78.03
1566.8424
0.03%
4.10%
2024-09-30
华夏景气驱动A
017598
76.86
1543.4331
0.03%
4.64%
2024-09-30
富国兴泉回报12个月持有A
009782
70.96
1424.8567
0.03%
5.66%
2024-09-30
南方中小盘成长A
000326
65.37
1312.6296
0.03%
3.38%
2024-09-30
富国精诚回报12个月持有A
011769
62.73
1259.6184
0.03%
1.53%
2024-09-30
易方达磐泰一年持有A
009249
62.63
1257.6666
0.03%
1.60%
2024-09-30
景顺长城价值驱动一年持有
008715
61.76
1240.1408
0.03%
2.73%
2024-09-30
永赢稳健增强A
014088
61.13
1227.4904
0.03%
5.34%
2024-09-30
万家中证500指数增强A
006729
59.85
1201.7338
0.03%
1.40%
2024-09-30
景顺长城睿成A
004707
58.64
1177.4912
0.03%
3.56%
2024-09-30
华商稳定增利A
630009
54.33
1090.9464
0.02%
0.84%
2024-09-30
富国诚益回报12个月持有A
012576
51.25
1029.0076
0.02%
3.42%
2024-09-30
国投瑞盛LOF
161232
45.52
914.0416
0.02%
1.96%
2024-09-30
国投瑞银瑞盛C
018545
45.52
914.0416
0.02%
404.80%
2024-09-30
博时优势企业
160526
45.17
907.0076
0.02%
2.82%
2024-09-30
富国臻选成长A
005732
44.04
884.3212
0.02%
5.14%
2024-09-30
永赢稳健增长一年A
009932
42.33
849.9864
0.02%
3.77%
2024-09-30
景顺长城优势企业A
000532
42.17
846.6933
0.02%
3.94%
2024-09-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
41.48
832.9023
0.02%
6.37%
2024-09-30
富国浦诚回报12个月持有A
012828
41.47
832.7176
0.02%
1.22%
2024-09-30
博时品质生活A
014107
41.19
827.0952
0.02%
3.05%
2024-09-30
华泰保兴吉年福
005522
41.18
826.8944
0.02%
4.73%
2024-09-30
长盛动态精选
510081
40.69
817.1114
0.02%
3.08%
2024-09-30
华泰柏瑞低碳经济智选A
015100
40.00
803.2000
0.02%
3.49%
2024-09-30
华商红利优选
000279
38.66
776.2928
0.02%
3.30%
2024-09-30
创金合信新材料新能源A
011142
38.03
763.6424
0.02%
5.70%
2024-09-30
易方达龙头优选两年持有A
011687
35.78
718.4624
0.02%
4.19%
2024-09-30
银华沪深股通A
008116
35.72
717.2576
0.02%
8.88%
2024-09-30
华商龙头优势
008555
35.71
717.0568
0.02%
6.94%
2024-09-30
诺安双利
320021
35.00
702.8000
0.02%
0.57%
2024-09-30
华商动态阿尔法
630005
34.67
696.1736
0.02%
2.27%
2024-09-30
中银证券内需增长A
013755
33.51
672.8326
0.01%
9.32%
2024-09-30
富国稳进回报12个月持有A
010029
31.98
642.1584
0.01%
2.20%
2024-09-30
中银证券远见价值A
014179
30.30
608.4240
0.01%
8.31%
2024-09-30
建信卓越成长一年持有A
014653
26.57
533.5256
0.01%
4.94%
2024-09-30
华富灵活配置A
000398
25.10
504.0080
0.01%
5.85%
2024-09-30
工银银和利
001722
21.94
440.4869
0.01%
1.02%
2024-09-30
富国信享回报12个月持有A
013678
21.92
440.1536
0.01%
2.36%
2024-09-30
财通福盛多策略C
014628
21.86
438.9488
0.01%
26.69%
2024-09-30
财通福盛混合LOF
501032
21.86
438.9488
0.01%
5.14%
2024-09-30
金信民长A
005412
21.79
437.5432
0.01%
8.23%
2024-09-30
博时恒悦6个月持有A
011527
21.38
429.3104
0.01%
1.07%
2024-09-30
天弘安康颐和A
010043
21.35
428.7080
0.01%
0.55%
2024-09-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有A
017801
21.19
425.4952
0.01%
5.31%
2024-09-30
华商价值共享灵活配置
630016
18.61
373.6888
0.01%
4.27%
2024-09-30
富安达新兴成长A
000755
18.50
371.4800
0.01%
6.83%
2024-09-30
财通中证500指数增强A
018633
16.96
340.5568
0.01%
6.37%
2024-09-30
银河价值成长A
016340
15.59
313.0472
0.01%
7.93%
2024-09-30
华宝沪深300指数增强A
003876
14.76
296.3808
0.01%
0.42%
2024-09-30
中金优势领航一年持有A
920019
14.36
288.3488
0.01%
3.02%
2024-09-30
工银新价值A
001648
14.12
283.5296
0.01%
5.92%
2024-09-30
中欧中证500指数增强A
015453
14.01
281.3208
0.01%
1.60%
2024-09-30
华富安享
002280
14.00
281.1200
0.01%
0.74%
2024-09-30
富国优化增强A
100035
13.00
261.0400
0.01%
1.52%
2024-09-30
银华兴盛
006251
11.74
235.7392
0.01%
4.02%
2024-09-30
长信先锐A
519937
11.00
220.8800
0.00%
109.28%
2024-09-30
平安价值回报A
013767
10.04
201.6032
0.00%
3.92%
2024-09-30
国信价值智选
930602
9.91
198.9928
0.00%
3.17%
2024-09-30
广发安宏回报A
001761
9.77
196.1816
0.00%
2.74%
2024-09-30
北信瑞丰研究精选
004352
8.35
167.6680
0.00%
4.57%
2024-09-30
天弘中证工业有色金属主题A
017192
7.66
153.8128
0.00%
16.77%
2024-09-30
海富通领先成长
519025
7.12
142.9696
0.00%
2.22%
2024-09-30
东方匠心优选A
015586
7.00
140.5600
0.00%
11.73%
2024-09-30
易方达量化策略A
002216
6.22
124.8976
0.00%
1.42%
2024-09-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
5.52
110.8416
0.00%
1.79%
2024-09-30
华商瑞鑫定期开放
002924
5.06
101.6048
0.00%
0.92%
2024-09-30
富国久利稳健配置A
003877
4.87
97.7896
0.00%
2.52%
2024-09-30
中证500价值ETF
562330
4.34
87.1472
0.00%
1.49%
2024-09-30
国寿安保璟珹6个月持有A
011773
4.12
82.7296
0.00%
2.61%
2024-09-30
益民核心增长
560006
4.02
80.7216
0.00%
1.99%
2024-09-30
国寿安保稳弘A
011027
4.02
80.7216
0.00%
2.46%
2024-09-30
创金合信稳健增利6个月持有期A
009268
3.84
77.1072
0.00%
1.78%
2024-09-30
平安股息精选A
004403
3.78
75.9024
0.00%
6.96%
2024-09-30
永赢优质精选A
014649
3.61
72.4888
0.00%
11.13%
2024-09-30
中海积极收益
000597
3.56
71.4848
0.00%
0.53%
2024-09-30
国泰中证500指数增强A
003760
3.22
64.6576
0.00%
1.27%
2024-09-30
500ETF增强
560950
3.21
64.5029
0.00%
1.01%
2024-09-30
银河新材料A
020276
3.09
62.0472
0.00%
5.81%
2024-09-30
博时先进制造A
011874
3.01
60.4408
0.00%
3.21%
2024-09-30
汇安添利18个月持有A
014803
3.00
60.2400
0.00%
0.78%
2024-09-30
泰康中证500指数增强A
018116
2.34
46.9872
0.00%
1.34%
2024-09-30
安信聚利增强A
006839
2.22
44.5776
0.00%
2.61%
2024-09-30
富荣研究优选A
015657
1.85
37.1480
0.00%
18.11%
2024-09-30
景顺长城顺鑫回报A
010211
1.76
35.3408
0.00%
0.32%
2024-09-30
中海海誉A
011514
1.52
30.5216
0.00%
0.56%
2024-09-30
华泰柏瑞恒悦A
014577
1.50
30.1200
0.00%
1.02%
2024-09-30
华宝新活力
003154
1.41
28.3128
0.00%
0.54%
2024-09-30
嘉实稳盛
002749
0.55
11.0440
0.00%
0.91%
2024-09-30
东兴改革精选A
001708
0.40
8.0320
0.00%
3.25%
2024-09-30
大成深证成长40ETF联接A
090012
0.02
0.4016
0.00%
0.00%
2024-09-30
创金合信怡久回报A
016801
0.01
0.2008
0.00%
0.01%
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