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| 交银瑞元三年定开(019401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -1.96% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1195 | 1.1195 | 6.55% | -- | 13.08% | 4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -8.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -1.49% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.28% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 1.31% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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