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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:3055 | 7902 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银瑞元三年定开(019401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞元三年定开 | | 基金代码 | 019401 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银瑞元三年定开(019401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301035 | 润丰股份 | 2024-09-30
润丰股份 | 192.31 | 10219.22 | 5.48% | | 2024-09-30 | 002749 | 国光股份 | 2024-09-30
国光股份 | 596.82 | 8331.57 | 4.46% | | 2024-09-30 | 605166 | 聚合顺 | 2024-09-30
聚合顺 | 749.60 | 8223.16 | 4.41% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 132.22 | 6349.35 | 3.40% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 912.62 | 5466.59 | 2.93% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 654.17 | 5442.65 | 2.92% | | 2024-09-30 | 300218 | 安利股份 | 2024-09-30
安利股份 | 282.79 | 4982.76 | 2.67% | | 2024-09-30 | 601991 | 大唐发电 | 2024-09-30
大唐发电 | 1646.06 | 4888.80 | 2.62% | | 2024-09-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2024-09-30
瑞丰新材 | 103.78 | 4747.94 | 2.54% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 446.48 | 3442.36 | 1.84% |
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