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| 铜牛信息(300895)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少；递延所得税增加所致研发投入 12,689,346.71 10,753,200.09 18.01%经营活动产生的现金流量净额 2,400,019.84 17,576,997.05 -86.35% 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致投资活动产生的现金流量净额 -34,491,593.66 -47,342,430.98 -27.14%筹资活动产生的现金流量净额 -1,853,227.38 3,825,000.00 -148.45% 主要系吸收投资收到的现金减幅较大所致现金及现金等价物净增加额 -33,942,139.17 -25,681,874.55 32.16% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的税收返还金额较上年同期下降所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。降，系统集成业务项目金额具有不确定性的特点。技术服务成本同比增长31.31%，主要系子公司的其他互联网综合服务业务验收确认收入较大，相应结转项目服务成本较大所致。人工成本同比增长47.16%，主要系部分业务尚处于成长期的子公司开展其他互联网综合服务业务时发生的人工成本，导致人工成本同比增幅较大。其他成本同比下降56.57%，主要系个别子公司开展IDC服务业务时发生的机柜使用成本下降，导致其他成本同比降幅较大。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
股票注册的批复》文件，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24,250,000.00股，每股面值1元，每股发行价格12.65元。截至2020年9月23日止，公司募集资金总额为人民币306,762,500.00元，扣除发行费用人民币 39,218,746.24元，实际募集资金净额为人民币267,543,753.76元，其中新增股本人民币24,250,000.00元，股本溢价人民币243,293,753.76元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
云计
算平
台建
设项
目 否 23,50
0 30,24
5 23,50
0%2023年09
月30
日 -
7 4,722
研发
中心
建设
因） 公司于2022年4月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》：
同意“云计算平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年9月30日；同意对募投项目“研发中心建设项目”的预计完成时间予以延长至2024年6月30日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司“云计算平台建设项目”建设完成并投入运行的时间有所延迟，目前云计算平台业务实现的销售进度及规模未达预期，故报告期内该项目尚未达到按绝对时间计划的预计收益。项目可行性发生重大变化的情况 发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。
公司“研发中心建设项目”中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题已于2024年6月实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经2020年10月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金7,815.20万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第110ZA09335号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
截至2024年6月30日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额7,815.20万元。
用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 不适用
项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 适用
截至2024年6月30日止，公司募集资金余额为1,907.62万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额517.63万元。结余原因：公司研发中心建设项目中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题一方面以自有资金进行了该项目的部分建设，另一方面，结合实际情况对各项资源进行了合理调度，本着合理、高效、节约的原则，提高了募集资金的使用效率。
募投项目建设期间，公司在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了收益，同时，募集资金在存放期间也产生了存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
研发中心
建设项目
的其他课
题项目 云计算中
跨虚拟机
侧信道攻
击的检测
与防御 3,254.38 0 1,864.05 57.28%2024年06月30日 0 不适用 否合计 -- 3,254.38 0 1,864.05 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”研发课题是针对恶意用户在云计算虚拟化层上通过技术手段对其他用户所租用的虚拟机进行攻击的安全问题而制定的。然而，2021年9月《中华人民共和国数据安全法》正式实施后，云计算服务业务的法律监管发生了变化。在新的法律环境下，公司经过评估研判认为，本课题原有技术路线在应用中可能导致隐私保护、数据安全等方面的法律风险。综合考虑投入研发成本及未来研发成果有悖于现行法律的风险，公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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