中能电气(300062)_经营总结

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中能电气(300062)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　屋顶分布式光伏发电项目资产。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司100% 　　股权暨出售资产的公告》。交割过程中，最终双方协商确定交易总价为人民币 11,917.39万元，股权出售为上市公司贡献净利润 343.52万元。转让完成后，公司将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁持有上海熠冠 100%股权，本次交易导致公司合并报表范围发生变更。截至2024年6月30日，上述股权交易涉及的政府主管部门变更登记、项目交割、资产过户等手续已全部办理完毕，公司已收到上述股权转让款合计 6,434.52万元。截至本报告披露日，公司累计收到上述股权转让款 9,901.12万元，公司后续将积极督促收购方天津紫菁履行剩余股权转让款的支付义务。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　公司，相应应收股权转让款增加所致长期应收款　　 234,000.00 0.01% -0.01% 主要是提前归还融资租赁借款，收回保证金所致其他非流动金融资产 14,700,000.00 0.47% 　　 0.47% 主要是本期新增投资款所致增加所致其他非流动资按进度结算转入在建工程所致范围扩展，相应新增采购尚未到支付账期所致预收款项　　 330,888.45 0.01% -0.01% 主要是本期预收款项结清所致一年内到期的款、一年内到期的长期应付款及租赁负债到期偿付所致户货款，相应计提待转销项税额所致长期应付款　　 86,538,866.04 2.85% -2.85% 主要是本期融资租赁借款提前全部偿还所致　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成　　原因资产规模所在　　地运营　　模式保障资产安　　全性的控制　　措施收益　　状况境外资产占　　公司净资产　　的比重是否存在　　重大减值　　风险　　中能国际　　控股集团　　有限公司投资　　设立 13,883,296.25 元人民币开曼实业投资通过严格的财务管控保障资产安全性 317,582.81元人民币 1.03% 否说明收益状况317,582.81元人民币，其中包含外币汇率折算浮盈79,714.88元人民币。　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第十节、七、合并财务报表项目注释、23、所有权或使用权受到限制的资产｡六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　一二　　次融　　合智　　能配　　电项　　目自建是电气　　设备　　制造 3,447 　　,429. 　　63 120,3 　　99,49 　　7.97 向特　　定对　　象发　　行股　　票募　　集资　　金 39.79 　　% 51,47 　　9,800 　　达到　　可使　　用状　　态，尚未实现收益。2020年05月12日公司在巨潮资讯网上发布的《 2020年非公开发行股票预案》新能源储充项目自建是新能源 2,182,765.00 2,478,595.29 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1.27% 81,749,300达到可使用状态，尚未实现收益。2023年03月15日公司在巨潮资讯网上发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》研发中心建设态，尚未2023年03月15日公司在巨潮资讯网上发布的《向券募集资金　　　实现收益。　不特定对象发行可转换公司债券预案》合计 -- -- -- 7,907,677.15 125,922,472.28 -- -- 133,229,10 　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（一）向特定对象发行股票募集资金使用情况　　1、实际募集资金金额和资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年1月向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。　　2、募集资金使用和余额情况　　截至2024年6月 30日，公司累计使用2022年向特定对象发行股票募集资金合计 21,039.95万元，未使用募集资金余额为 18,995.40万元，其中募集资金专项账户余额为 2,995.40万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为 4,000.00万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为12,000.00万元。　　（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况　　1、实际募集资金金额和资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年 12月向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000 张,发行面值 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15元。募集资金到位情况立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。　　2、募集资金使用和余额情况　　截至2024年6月 30日，公司累计使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计 12,349.75万元，未使用募集资金余额为 27,340.21万元，其中募集资金专项账户余额为 5,340.21万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为12,000.00万元，募集资金临时补充当期流动资金金额为10,000.00万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(3)＝　　(2)/(1) 项　　目　　达　　到　　预　　定　　可　　使　　用　　状　　态　　日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　一二次　　融合智　　能配电　　因） 1、向特定对象发行股票募投项目2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为保证募集资金的有效利用，结合实际情况，经公司审慎研究决定，同意将“一二次融合智能配电项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年 5月。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。募投项目按最新计划顺利推进，截至本报告期末，尚未达到预计可使用状态。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目　　募投项目按原计划顺利推进，截至本报告期末，尚未达到预计可使用状态。　　截至本报告期末，公司上述再融资募投项目均未达到预计可使用状态，未产生实际效益。　　项目可　　行性发　　生重大　　变化的　　情况说　　明不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化　　超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”新增福清市融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司的 3#车间作为实施地点。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 “一二次融合智能配电项目”的内部投资结构，其他内容不变。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 298.47万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 151.10万元、置换已支付发行费用的自筹资金 147.37万元。具体内容请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至2024年6月30日，上述置换事项已实施完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、向特定对象发行股票2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.2亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月25日发布于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年6月30日，公司使用向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券 2023年12月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月 30日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为人民币 18,995.40万元，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币 27,340.21万元。公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。

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