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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79201.8149579.9928200.89152383.37115369.53
收到的税费返还(万元)319.46277.16222.04223.88320.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11299.446940.291874.446148.545011.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90820.7156797.4430297.37158755.80120702.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72889.5051342.1729196.82108245.8890920.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11708.917578.294056.1615424.6611735.15
支付的各项税费(万元)3589.272714.801381.136425.434621.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15669.6910152.024185.5422080.1316391.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103857.3771787.2738819.66152176.09123668.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13036.66-14989.83-8522.296579.71-2966.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)273.58162.0736.25279.57226.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.1824.417.86246.4748.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9184.26--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9492.026179.14921.87526.04274.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2891.391923.61679.955722.164622.04
投资支付的现金(万元)12470.0017470.0021450.00--11000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15361.3919393.6122129.955722.1615622.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5869.36-13214.47-21208.08-5196.12-15347.47
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20730.0018230.0012530.0082192.0031940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20930.0018430.0012530.0082615.8331940.00
偿还债务支付的现金(万元)33875.1728807.0723114.3449592.9731723.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2126.892020.39779.512068.131901.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1185.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37187.6531630.7124472.7952553.6433937.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16257.65-13200.71-11942.7930062.20-1997.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.4116.715.25-8.6135.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35206.08-41388.31-41667.9131437.18-20275.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74651.3174651.3174651.3143214.1443214.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39445.2433263.0032983.4074651.3122938.27
净利润(万元)--2463.35--5216.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.66--533.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.42--49.98--
固定资产报废损失(万元)--1881.28--3265.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1232.67--1957.88--
投资损失(万元)---771.95---312.38--
递延所得税资产减少(万元)---173.59---870.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1169.92--1394.17--
经营性应收项目的减少(万元)---45775.97---10116.53--
经营性应付项目的增加(万元)--25551.96--1089.07--
其他(万元)--1442.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33263.00--74651.31--
减:现金的期初余额(万元)--74651.31--43214.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
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