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| 超达装备(301186)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00元，每股发行价 28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40万元，扣除发行费用 6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币 44,771.90万元。主承销商在扣除承销费用 4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2021）00158 号”验资报告予以验证。截至2024年6月30日，公司募集资金已累计投入9,286.91万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额 33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于2023年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 46,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71万元。
主承销商在扣除承销费用 290万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金人民币 46,610.00万元汇入公司募集
资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。截至2024年6月30日，募集资金余额为39,765.49万元，其中，募集资金专户余额9,765.49万元，购买的尚未赎回理财产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、汽
车大
型复
杂内
外饰
模具
扩建
2、研
发中
心扩
建项
目 否 8,061
4 4,012
%2025年06
月 建设
中 不适
用 否
3.新
能源
电池
结构
件智
能化
生产
明未 截至2024年6月30日止，公司积极推进募投项目实施工作，因市场变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”的建设期延期至2025年6月30日。因“研发中心扩建项目”建设标准较高，实际执行过程中受到设备购置、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，项目的整体进度放缓，无法在计划建设周期内达到预定可使用状态。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“研发中心扩建项目”的建设期延期至2025年6月30日。项目可行性发生重大变化的批程序及信息披露义务。截至2024年6月30日，超募资金尚未使用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金 不适用投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2021年首次公开发行股票：截至2024年6月30日，募集资金余额为36,522.79万元，其中，募集资金专户余额3,322.79万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券：截至2024年6月30日，募集资金余额为39,765.49万元，其中，募集资金专户余额9,765.49万元，购买的尚未赎回理财产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料
2024年05月10日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
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