天亿马(301178)_经营总结

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天亿马(301178)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　销售费用 12,106,662.83 7,589,471.48 59.52% 主要系报告期内计提的股权激励费用增加所致。　　管理费用 17,478,466.54 9,392,334.89 86.09% 主要系报告期内计提的股权激励费用增加所致。　　财务费用 -3,270,432.49 -4,386,751.50 25.45% 　　所得税费用 -4,036,306.11 -1,550,728.87 -160.28% 主要系报告期内可弥补亏损所计提递延所得税资产增加所致。研发投入 8,554,147.05 7,353,976.98 16.32%经营活动产生的现金流量净额 -61,821,520.43 -53,522,276.54 -15.51%投资活动产生的现金流量净额 39,610,048.91 -351,029,421.61 111.28% 主要系报告期内公司减少对结构性存款的投资比例所致。筹资活动产生的现金流量净额 18,418,226.31 -22,738,750.20 181.00% 主要系本期归还流动资金融资款项较上年同期支付融资款项有所减少。现金及现金等价物净增加额 -3,773,783.26 -427,064,966.70 99.12% 主要系结构性存款投资比例减少影响所致。信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,946,533.66 -2,915,352.70 166.77% 公司加大催收应收款项力度，并通过法律诉前措施及“全国一体化在线政务服务平台——违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”，较上年同期多收回3年期以上应收账款300多万。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。其他费用较同期减少37.73%，主要系本期项目验收减少，成本结转同步减少所致。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　① 募集资金基本情况　　公司于2021年11月1日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）11,778,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币48.66元，募集资金总额573,117,480.00元，实际募集资金净额510,260,652.00元。该项募集资金已于2021年11月5日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为230,899,152.00元。②报告期内使用情况截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为 36,813,038.03元，使用募集资498,445,400.12元，其中：投入募集资金项目人民币 238,405,635.01元，以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理人民币260,039,765.11元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　　　承诺投　　资项目　　和超募　　资金投　　向是　　否　　已　　变　　更　　项　　目　　(含　　部　　分　　变　　更) 募集资金　　净额募集资金　　承诺投资　　总额调整后投　　资总额(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1.智慧　　城市综　　合解决　　方案升　　用否　　2.大数　　据应用　　技术中　　心建设　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　分项目　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年11月5日。该项目实施地点为汕头，计划建设期为2年，建设内容主要是购置集中办公场地，对现有产品内容及现有技术进行研发升级，开发新产品。近来商业办公楼价格前景尚不明朗，为降低资金风险，优化资金使用，控制整体投入成本，公司尚未寻得合适标的，导致项目搁置。经长时间寻源，项目实施当地的商用办公场地存量有限，未能满足公司总部人员集中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响，基于谨慎原则，公司未考虑购置期房。综上所述，公司将继续在市场上寻源，同时持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。　　（2）深圳综合运营中心项目　　“深圳综合运营中心”项目建设内容为购置办公场地，引进优秀人才，建立深圳运营中心、研发中心和展示中心，加强公司的研发设计和营销服务等综合能力。该项目原计划建设周期为 12 个月，涵盖场地购置、配套设施建设、硬件设备配置、人员调动及招募多阶段实施建设。截至本报告出具之日，该项目已完成场地购置，运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设完成并投入使用，人员调动、招募尚在推进。该项目计划新增 81 人，公司原计划通过专场招聘、高端技术人才引进等渠道进行团队建设。为控制整体投入成本，公司对人才引进渠道、招聘办法加以调整，该部分投入进度放缓。基于审慎原则，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年8月24日。该事项经公司2024年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用　　（1）超募资金的金额　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00元，根据《招股说明书》拟募集资金279,361,500.00元，本次超募资金为 230,899,152.00元。　　（2）超募资金的用途及使用进展情况　　①公司于2022年8月2日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于2022年8月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。②公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　 21 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。“深圳综合运营中心项目”拟用超募资金不超过 4,193.71万元占超募资金总额的 18.16%，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。截至2024年6月30日，该项目已使用超募资金1,753.41万元。③截至2024年6月30日，超募资金余额12,403.22万元尚未确定具体投向。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用371.89万元。公司未在募集资金到账后6个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余不适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　的金额　　及原因　　　　　　　　　　　　　尚未使　　用的募　　集资金　　用途及　　去向存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。　　　　　　　　　　　　募集资　　金使用　　及披露　　中存在　　的问题　　或其他　　情况无。　　　　　　　　　　　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　海南天亿马数字能源有限公司新设对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。　　天亿马新能源（衡阳）有限公司新设对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。　　广东天亿马新能源产业发展有限公司新设对公司本报告期的生产和业绩未造成重大影响。　　　　主要控股参股公司情况说明　　注1：上述广图粤科（广州）科技有限公司的财务报表数据包含下属子公司粤科睿肯（上海）科技有限公司的相关财务数据；　　注2：上述广东天亿马数字能源有限公司的财务报表数据包含下属子公司湖南天晨新能源有限公司、湖南亿道电力有限公司、海南天亿马数字能源有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、广东天亿马新能源产业发展有限公司的相　　关财务数据。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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