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天亿马(301178)现金流量表图
天亿马(301178)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11384.653510.3946568.8525118.6716708.25
收到的税费返还(万元)----2.122.122.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)332.41206.38817.75584.84481.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11717.063716.7847388.7325705.6417192.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13511.027810.0939312.5929402.4418220.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2647.921647.724503.693538.742536.39
支付的各项税费(万元)683.76185.53997.33867.28824.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1056.50637.441737.051493.61962.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17899.2110280.7846550.6635302.0722544.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6182.15-6564.00838.07-9596.43-5352.23
收回投资收到的现金(万元)2000.00--25600.0022600.0011800.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.07--158.43139.7343.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.88--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11500.004000.003799.3518415.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13539.954000.0029557.7841155.5424943.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1778.94340.047855.957677.556.65
投资支付的现金(万元)2000.00--27600.0025600.0022600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5800.005800.0028920.0044967.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9578.946140.0464375.9578244.8460046.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3961.00-2140.04-34818.17-37089.31-35102.94
吸收投资收到的现金(万元)520.00--2630.48430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----594.00430.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4198.301812.7111546.1710648.767103.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.961154.712169.57796.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6094.262967.4216346.2111875.027138.80
偿还债务支付的现金(万元)1695.01591.0110644.704499.932854.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.9424.18761.40694.60103.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2505.492411.694854.266581.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4252.443026.8916260.3611775.529412.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1841.82-59.4685.8599.49-2273.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.950.611.582.8622.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-377.38-8762.90-33892.67-46583.38-42706.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21454.4621454.4655347.1355347.1355347.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21077.0812691.5721454.468763.7512640.63
净利润(万元)-1413.76--438.78--12.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.22--67.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.85--116.12--58.66
长期待摊费用摊销(万元)15.09--37.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.11--------
固定资产报废损失(万元)0.40--1.49--31.31
公允价值变动损失(万元)0.84---1.71---86.96
财务费用(万元)55.50---878.60--106.54
投资损失(万元)-26.07---158.43---43.52
递延所得税资产减少(万元)-338.51---779.49---132.74
递延所得税负债增加(万元)-79.92--29.96---72.43
存货的减少(万元)-239.77--283.70---3630.06
经营性应收项目的减少(万元)-2289.93---1937.98---1102.58
经营性应付项目的增加(万元)-2058.03--564.58---936.23
其他(万元)--------291.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6182.15--838.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21077.08--21454.46--12640.63
减:现金的期初余额(万元)21454.46--55347.13--55347.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-377.38---33892.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2685.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.54--321.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-242023-08-30
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