龙源技术(300105)_经营总结

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龙源技术(300105)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　税费用增加所致。　　研发投入 21,983,365.04 23,393,634.27 -6.03% 　　经营活动产生的现金流量净额 -6,241,909.74 -41,520,935.97 84.97% 主要是本期收到销售商品、提供劳务的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -7,531,684.11 -49,145,578.61 84.67% 主要是本期公司办理三个月以上的银行定期存款同比减少，及未支付参股子公司投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -77,647,436.15 -113,449,879.33 31.56% 主要是公司本期利润分配的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额 -91,421,030.00 -204,116,393.91 55.21% 主要变动原因见本表经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的变动分析。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：公司灵武银川市应急供热及调峰项目投资额约 1.8亿元，报告期内实现收入 2686.79万元（非整个采暖季）。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末资产权利受限的货币资金余额 385,118,810.98元，其中：三个月以上的定期存款及利息 316,897,642.08元，　　承兑汇票保证金 63,671,168.90元，保函保证金 4,550,000.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　公司募集资金投资项目于2020年6月30日结项，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。截至报告期末，公司　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、等　　离子　　体低否 5,000 5,000 5,000 0 5,000 100.00%2012年 08燃烧推广工程　　　　　　　日　　2、等　　离子　　体节　　能环　　保设　　备增　　产项　　目否 36,965 36,965 36,965 0 31,578%2014年06月30日 - 　　3、营　　销网　　络建　　设项　　目否 4,500 4,500 4,500 0 2,186. 　　4、节　　余资　　金永　　久补　　% 　 0 0 不适　　用否　　承诺　　投资　　项目　　小计 -- 46,465 46,465 46,465 　 46,465 -- -- -项目，上述募集资金投资项目于2020年6月30日结项。其中等离子体低 NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014年 6月末等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用 120个月，效益尚未达到年度预期数据。效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的说明项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2010年12月3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013年12月3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至2014年12月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。2023年8月17日，根据本公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000万元永久补充流动资金。截至2023年末，已将超募资金全部拨付完毕。其余超募资金，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并及时披露。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2014年3月25日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2010年度，本公司以募集资金 31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资适用　　（1）2013年1月22日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动　　资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资　　金暂时补充流动资金情况金专用账户。截至2013年7月17日止，本公司将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（2）2013年7月30日，根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流　　动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 9,038万元。截至2013年12月31日，本公司将暂时补充流动资金的 9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（3）2014年4月23日，根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流　　动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000万元。截至2014年10月22日，本公司将暂时补充流动资金的 8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（4）2014年11月27日，根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流　　动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还本公司募集资金专用账户。2015年 1月从募集资金专用账户中实际划转 5,000万元，截至2015年5月22日，本公司将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6个月。　　（5）2015年8月19日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动　　资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金 10,000万元未拨付。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用营销网络建设项目计划投入资金 4,500万元，截至2012年8月20日，实际投入 2,186.09万元，项目结余2,313.91万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低 NOx燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目计划投入资金 36,965万元，截至2020年6月30日，实际投入 31,578.65万元，项目结余 5,386.35万元。项目结余系由于本项目建设投资少于预计。2021年7月5日，根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 13,957.81万元（截至2020年 6月，其中：募投项目节余 7,700.26万元，其余为利息收入）转入公司一般户永久补充流动资金。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至2021年9月30日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引烟台欧丽友新材料科技有限公司天马相城25号楼房产项目2024年04月26日 2,306 　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　术咨询。　　（不含须　　经行政许　　可审批的　　项目） 30,000,000. 　　00 44,186,900. 　　63 31,128,539. 　　03 14,098,583. 　　06 4,494,360.9 　　7 3,365,234.5 　　　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年02月23日线上其他机构长江证券等 12家机构公司业绩、各版块业绩变化、新技术推广情况等。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年04月16日线上其他机构国泰君安等 18家机构公司业绩驱动因素、行业政策变化、市场空间等情况。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年04月18日线上其他机构中欧基金等 7家机构公司订单构成、市场空间、利润及费用变化等情况详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年04月19日线上其他机构华商基金等 2家机构公司业务发展情况、市场空间变化、行业竞争情况及技术优势等。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年04月28日线上其他机构华安证券下游客户经营情况、新业务开展情况、服务及技术优势等。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年05月13日线上其他机构华夏基金等 2家机构公司业务增长情况、在手订详见公司在巨潮资讯网披露单情况、市场需求情况及公司竞争优势等。的调研活动信息2024年05月17日线上其他机构易方达基金行业政策变化及影响、公司收入构成、利润分配等情况。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年05月23日线上网络平台线上交流其他参与年度业绩说明会投资者公司战略目标、经营情况、技术研发情况、产品情况、行业政策影响等。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年05月29日公司本部实地调研机构国泰君安等 6家机构公司技术水平、项目进展、售后服务及下游客户情况。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息2024年06月07日公司本部实地调研机构中泰证券公司项目情况、技术路线、售后服务及发展方向等。详见公司在巨潮资讯网披露的调研活动信息十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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