阳谷华泰(300121)_经营总结

代码表

阳谷华泰(300121)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　其他变动是因回冲去年期末预提的公允价值变动损益。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　1、2022年以简易程序向特定对象发行股票　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可　　〔2022〕1822号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,015,164股，发行价格为11.87元/股。本次发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519号）。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金21,321.42万元，累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 247.72万元，节余募集资金（含利息收入）用于永久性补充流动资金转出0.85万元，募集资金余额为 7,054.61万元，其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额1,000万元，募集资金专户余额6,054.61万元。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金 25,386.73万元(含置换前期预先投入部分），累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 562.54万元，募集资金余额为39,591.05万元，其中，经批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额10,000万元，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额26,500万元，募集资金专户余额3,091.05万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　10,00 　　0吨/ 　　年橡　　胶防　　焦剂　　CTP生　　产项　　目否 12,06 　　5.9 12,06 　　5.9 12,06 　　缓，“阳谷华泰智能工厂建设项目”的建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年8月延期调整为2024年2月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。该项目已于2024年1月达到预定可使用状态。　　2、10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目　　截至2024年5月25日，“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”已处于试生产阶段，但由于试生产需要一定周期，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额以及实施主体的前提下，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年5月延长至2024年7月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了核查意见。该项目已于2024年7月达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的　　 1、向不特定对象发行可转换公司债券　　公司于2023年10月13日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料作为“年产 65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，拟新增“山东省聊城市莘县”作为“年产 65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，公司拟使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产 65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由 1亿元人民币增加至 3.55亿元人民币，相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、向不特定对象发行可转换公司债券　　公司于2023年8月29日的召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换己预先投入募投项目的自筹资金人民币3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3,509.92万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、向不特定对象发行可转换公司债券　　公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月 30日，公司已使用暂时补充流动资金10,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用报告期内，“阳谷华泰智能工厂建设”项目已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年6月 30日，公司已将项目节余资金及其利息 0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。尚未使用的募集资金用途及截至2024年6月30日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金总额为 7,054.61万元，其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额 1,000万元，募集资金专户余额 6,054.61万元；向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为 39,591.05万元，其中，经批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额10,000万元，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额26,500万元，募集资金专户余额3,091.05万元。去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十、公司面临的风险和应对措施　　详见本报告第一节“重要提示、目录和释义”中风险的相关内容。　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至阳谷华泰（300121）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。