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| 节能铁汉(300197)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入65,187.21万元，同比下降46.44%；主营成本68,778.50万元，同比下降37.01%；管理费用11,045.21万元，同比下降13.11%；财务费用17,046.34万元，同比下降23.43%；研发投入3,338.45万元，同比下降13.03%；实现归属于母公司的净利润-41,086.99万元，同比增亏 254.68%；公司实现经营活动产生的现金流量净额8,266.56万元。
报告期内，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕各项经营指标和公司年度各项重点工作，围绕深化改革、市场开发、项目管理、风险管理、历史遗留问题处理进行攻坚，全力以赴推动公司实现经营增收创效、管理提质升级、改革攻坚克难、风险防范化解、企业稳步发展。
报告期内，公司主要推进以下工作：
1、以市场开拓为龙头，扩大国内及海外市场布局。
报告期内，公司坚持把市场开拓作为经营发展的“龙头”，进一步健全市场开发体系，优化市场布局，培育子公司自主开发能力。报告期内共签署订单 72.95亿元，较去年同期增长263.34%。同时，公司积极布局海外市场，公司设立迪拜分公司并于2024年6月28日对外披露《关于签订海外重大合同的公告》，合同金额为2,822,088,860阿联酋迪拉姆（按信息披露当日汇率,折合人民币约 55.83亿元），合同金额占公司2023年度经审计营业收入14.18亿元的 393.72%。该项目为公司首个海外项目，有利于公司国际化程度的提升，提高企业知名度，进一步增强公司核心竞争力。
2、加强生产常态化调度，筑牢安全环保防线。
坚定不移地推进“新项目新办法”管理理念落地生根，坚决向管理要效益。疏通新增项目业务堵点，挖掘老项目产值潜力，千方百计追产能、保产值，以产值增长促进营收回暖，快速稳住经营大盘。报告期内，公司现有在建项目87个，其中，存量在建项目55个，新增落地项目32个。
3、多方筹措资金，提升资金实力。
在控股股东中国节能、战略股东深投控及外部金融机构的支持下，公司积极构建“国家政策性银行+四大国有银行+其他股份制银行”的金融合作体系。报告期内，公司调整债务结构，对存量贷款期限和利率进行优化，贷款利率进一步下降；加强金融机构合作力度，新增多家金融机构授信，授信额度持续增加，全方位拓展业务合作。同时，公司建立了严格的资金风险管控体系，通过制度约束、信息系统建设严格防范资金风险。报告期内，公司未发生信用违约事件，维护了公司在金融机构的信誉，保障促进各项生产经营工作开展。
4、狠抓提质增效，推动企业高效发展。
按照年初规划的“9+1”经营布局调整，2024年，完成设立中节能铁汉（东莞）、中节能铁汉（武汉）、中节能铁汉（安徽）、中节能铁汉（山东）以及中节能铁汉（江西）5家子公司，进一步做实属地化经营，培育自主经营能力；重新构建公司人力资源体系，多措并举促进人才管理提质增效，通过合并、新设、变更名称等方式积极推进完成本部机构改革，开展“全员竞聘上岗”提拔建设优秀人才队伍；同时，积极推动“两非”“两资”的清理，对公司股权投资的资产全面梳理，通过法人压减及合并吸收等方式缩减法人。
5、加强科技创新，提高价值创造力。
公司紧紧围绕集团公司“提质增效年”和公司“攻坚突破年”工作部署，在推动生态研究院实体化经营、加大科研攻关推动应用型新技术加速涌现、加大力度推进科研产品实业化等方面，不断增强科技创新支撑高质量发展动能。同时，巩固拓展“能力提升年”与“科技创新年”成果成效，通过自主研发和外延合作双驱动，加快推动研发发展和成果转化。
截至报告期末，公司拥有国家授权专利 406件，累计获得省部级科技奖 10项；发布国家标准6项，行业标准4项，地方标准3项，团体标准10项。报告期内，公司参与了1项科技部重点研发计划项目，“矿区及周边场地砷污染扩散阻控与修复技术”正常推进研究，从多角度探索有效的重金属污染治理技术，致力于服务生产项目。报告期内，申请专利 10项，获得专利授权14项，参编国家标准2项，团体标准3项。
6、紧盯清欠攻坚目标，创新措施出成效。
公司成立“清欠办”专班，并针对项目逐一制定清欠清收方案，按月分解情况计划，责任到人，逐月督办。公司领导班子成员挂帅推进历史遗留 PPP项目的清理工作，严格落实“一项目一策略”，通过现状移交、变更合同内容等方式，取得清欠实效。通过上下联动，高效沟通，强化横向协同；时刻保持全局思维，精准施策步步为营。
要一定的时间。
营业成本 687,784,994.66 1,091,818,493.81 -37.01% 项目履约投入较上年同期减少所致。销售费用 18,948,145.13 17,666,708.84 7.25%管理费用 110,452,079.48 127,118,728.06 -13.11%财务费用 170,463,428.15 222,617,563.71 -23.43%所得税费用 -502,217.72 -13,465,056.08 96.27% 因亏损计提的递延所得税资产同期减少所致。研发投入 33,384,459.60 38,386,535.81 -13.03%经营活动产生的现金流量净额 82,665,551.99 -337,657,811.00 124.48% 本年项目支付较上年同期减少及加快项目清收等综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额 216,300.11 269,717,725.46 -99.92% 上年同期处置生态修复公司收到股权转让款2.39亿元所致。筹资活动产生的现金流量净额 -265,494,533.59 504,670,362.48 -152.61% 基于债务结构优化，本年偿还债务支付的现金较上年同期大幅度增加所致。现金及现金等价物净增加额 -182,611,822.49 436,730,276.94 -141.81% 经营活动、投资活动、筹资活动三者现金流量净额综合影响较上年同期变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
非流动负债 1,438,022,35
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险货币资金 开展海外项目形成 40,040.76万元 阿联酋迪拜 自主经营 定期审计监督，管控资金账户 不适用 7.44% 否合同资产 建造合同形成的资产 319.71万元 阿联酋迪拜 自主经营 委派核心管理团队，定期审计监督 暂无 0.06% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 635,242,656.22 借款质押
其他非流动资产 11,906,764,537.32 借款质押长期应收款 869,760,818.42 借款质押其他权益工具投资 46,653,750.00 借款质押固定资产 351,467,166.03 借款抵押期末，本公司因借款质押的子公司股权金额为1,137,800,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
一、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）文核准，公司获准向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行人民币普通股(A 股）14,899,211 股、上海北信瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股(A 股）14,899,211 股、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股）16,652,059 股、财通基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股）27,607,362 股，每股发行价格为人民币11.41元，募集资金总额为人民币844,999,988.63元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金项目。
2、为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
3、截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、2016年6月20日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金 20,000万元暂时补充流动资金，公司已将该闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年6月23日将 10,000万元归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日将剩余 10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
5、截至2019年3月31日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目和兰州彭家坪中央生态公园工程
项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之“6.3.6”第一款规定的下列情形，即“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将结余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行第 6.3.5 条规定的程序（指‘董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见’），其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至2023年12月31日，公司转出使用项目结余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。
6、截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为 6,763,416.63元。
二、2017年公开发行可转换公司债券
1、经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共计 1,100万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000元。上述募集资金已于2017年12月22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
2、公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”、
“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”。
3、2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
（1）2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于 2018 年 2月 6 日将该闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将 20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用帐户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（3）2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（4）2020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（5）2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（6）2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用帐户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（7）2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金 52,930万元暂时补充流动资金。
（8）2024年1月9日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金53,203.79万元暂时补充流动资金。
5、截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为2,915,434.97元。
三、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1225 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,180,094 股，发行价格为 2.11元/股，募集资金总额为人民币 299,999,998.34元，扣除承销费和保荐费 1,799,999.99元后，实收募集资金 298,199,998.35元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 297,262,564.30元。上述资金已于2023年6月19日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“致同验字[2023]第110C000289 号”的《验资报告》。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目、上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目、补充流动资金项目。
2、为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、截至2023年6月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 18,175.63万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“致同专字[2023]第110A014550 号”《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为 5,788,804.61元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
支付
交易
现金
对价 否 16,90
0 16,90
0 16,90
0% 0 0 不适
用 否
梅州
市剑
英湖
公园
片区
改造
二期
（江
滩部
分）
PPP项
目 否 42,72
6.2 42,72
6.2 42,72
临湘
市长
安文
化创
意园
PPP项
目 否 25,00
0 25,00
0 25,00
0%2024年12
月31
日 0 5,751
宁海
县城
市基
础设
施PPP
五华
县生
态技
工教
育创
业园
PPP项
目 否 15,00
0 15,00
0 15,00
%2020年12
月31
日 0 1,987
合肥
园博
景观
绿化
工程-
2标段
度、 1、合肥园博园景观绿化工程-2标段项目已完工验收，验收报告预计于2024年10月31日出具。因设计变更及业主人员变动导致工程施工内容变更和计划验收进度延后，工期较预期有所延长，苗木用量减少，实际毛利率低于预期水平，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。
2、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目工期短且雨季长，工人实行多班倒赶
工，工期较预期有所延长，同时劳务及管理成本较预算大幅增加；地下管网部分施工均要采用人工开挖方式，难度超出原有预期，施工进度减慢；交叉作业情况较多，成品保护费用较预算大幅增加，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：
截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2016年 3 月 4及置换情况 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2、2017年公开发行可转换公司债券：
截至2017年12月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 519,927,688.44元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 519,927,688.44元置换已预先 投入募投项目的自筹资金。
3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票：
截至2023年6月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 18,175.63万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“致同专字[2023]第 110A014550号”《 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2023年6月20日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2017年公开发行可转换公司债券募集资金
(1)2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(2)2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(3)2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(4)2020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(5)2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(6)2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(7)2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(8)2024年1月9日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金53,203.79万元暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为2,915,434.97元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额15,467,656.21元（包含利息收入净额701,662.04元），全部存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
修复；园林绿化工程施工和园林养护；旅游运营 173,680,000 207,861,518.96 91,416,43
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料
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