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| 纳川股份(300198)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少所致。
营业成本 84,572,724.29 159,928,118.22 -47.12% 主要系营业收入减少所致。销售费用 5,159,401.08 14,953,797.33 -65.50% 主要系营业收入减少致变动性费用减少及费用控制所致。管理费用 23,759,348.65 31,985,329.79 -25.72% 主要系人员优化，人力成本减少等所致。财务费用 -4,714,425.65 1,769,352.38 -366.45% 主要系PPP项目等贷款本金减少致利息费用减少。所得税费用 -1,172,204.30 -10,200,850.03 88.51% 主要系亏损减少及部分亏损企业本报告期未在确认递延所得税资产等所致。研发投入 5,898,745.60 11,226,088.48 -47.46% 主要系本报告期人员优化，费用节约所致。经营活动产生的现金流量净额 58,877,863.82 8,452,867.04 596.54% 主要系本报告期加强款项回收所致。投资活动产生的现金流量净额 14,923,103.37 -6,170,295.75 341.85% 主要系本报告期收回BT款增加等所致。筹资活动产生的现金流量净额 -78,333,652.18 -36,096,536.20 -117.01% 主要系PPP项目等还贷增加所致。现金及现金等价物净增加额 -4,529,670.81 -33,795,922.76 86.60% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的其他非流动
资产 9,565,973.80 9,565,973.80 所有权受限 其他融资质押
投资性房地产 25,456,748.02 12,394,939.28 所有权受限 银行抵押贷款在建工程 24,691,479.04 23,672,184.64 所有权受限 银行抵押贷款长期股权投资 158,820,250.27 148,042,216.30 所有权受限 银行质押贷款其他非流动资产 1,096,412,970.63 1,029,737,198.39 所有权受限 银行质押贷款、其他融资质押2,010,881,131.20 1,801,809,058.41注：
1、控股子公司纳川管业向兴业银行股份有限公司泉州泉港支行申请借款，抵押物为纳川股份不动产，证书编号：闽
（2021）泉港区不动产权第0002251号。截至2024年6月30日，该抵押物账面价值为3,855.23万元，其中建筑房屋3,610.96万元，土地使用权244.27万元。
2、纳川股份向厦门银行泉州分行申请借款，抵押物为纳川股份不动产，证书编号：闽（2022）厦门市不动产权第0066980号、闽（2022）厦门市不动产权第0066981号。截至2024年6月30日，该抵押物账面价值为536.04万元。
3、控股子公司-永定纳川、连城水发、武平纳川、洛江纳川向兴业银行的长期借款、控股子公司-长泰纳川、泉港中建川
向中国农业发展银行的长期借款及控股子公司泉港绿川向泉州交发商业保理有限责任公司以未来政府回购收益权质押借
款，截至2024年6月30日，七个项目公司合计质押应收账款账面价值21,601.53万元、合同资产账面价值15,779.16万元、一年内到期的非流动资产956.60万元、其他非流动资产账面价值102,973.72万元。
4、纳川股份向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请借款，借款抵押物为：天津纳川房产证津字第123011305828号。
截至2024年6月30日，该抵押资产账面价值1,239.49万元。
5、纳川股份向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请借款，根据协议约定以江苏纳川及武汉纳川不动产抵押。截止
2024年6月30日，该批担保资产中江苏纳川账面价值1,815.78万元，其中建筑房屋1,508.05万元，土地使用权307.73万元；武汉纳川账面价值2,096.99万元，其中建筑房屋账面价值1,703.77万元，土地使用权393.22万元。
6、纳川股份向兴业银行股份有限公司泉州泉港支行申请借款，借款抵押物为四川纳川不动产，证书编号：川（2019）安
州区不动产权第0005588号。截止2024年6月30日，该抵押物账面价值4,033.70万元，其中建筑房屋2,433.91万元，土地使用权1,599.79万元。
7、纳川股份向交通银行股份有限公司宜昌分行申请借款，以纳川股份对长江三峡绿洲技术发展有限公司的合同债权进行
质押。截至2024年6月30日，该部分质押的债权账面价值534.92万元，其中应收账款17.73万元，合同资产517.19万元。
8、纳川股份向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请借款，以纳川股份持有的泉州市启源纳川新能源产业股权投资合
伙企业（有限合伙）20%的财产份额进行质押。截至2024年6月30日，该部分质押的财产份额账面价值14,804.22万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
理；环保工程、管道工程 40,000,000.00 126,948,212.97 20,213,169.63 10,791,19
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
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