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纳川股份(300198)现金流量表图
纳川股份(300198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21982.8715820.439810.7952024.0238136.11
收到的税费返还(万元)10.514.114.118.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8970.197595.053512.6820518.9915764.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30963.5723419.6013327.5872551.8953901.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7659.505531.333743.7632910.8324732.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3354.162473.591056.738281.246400.22
支付的各项税费(万元)1057.23929.36245.472089.071562.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10734.038597.523654.6219592.0818636.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22804.9217531.818700.5862873.2351331.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8158.655887.794627.009678.662569.44
收回投资收到的现金(万元)520.00520.00------
取得投资收益收到的现金(万元)13.50----99.7599.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.00----504.20503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-75.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1164.43------1328.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1753.831609.3320.001932.811931.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152.88117.0212.73752.71726.65
投资支付的现金(万元)--------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)240.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------720.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)392.88117.0212.731873.121847.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1360.951492.317.2859.6984.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71994.7728434.772903.72161424.53103070.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------54.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71994.7728434.772903.72163490.53103124.82
偿还债务支付的现金(万元)77300.8233458.825401.50168828.16103704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4077.142725.631336.986867.144933.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.68------797.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81461.6536268.136738.48177073.99109435.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9466.88-7833.37-3834.76-13583.46-6310.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.510.300.390.301.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52.20-452.97799.89-3844.81-3655.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)834.53834.53834.534679.344679.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)886.73381.561634.42834.531024.31
净利润(万元)---4019.60---32668.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.82--313.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.99---98.42--
固定资产报废损失(万元)--1431.73--3255.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2944.27--6617.68--
投资损失(万元)---3246.29--6145.88--
递延所得税资产减少(万元)---777.18--5646.98--
递延所得税负债增加(万元)--62.43---1461.03--
存货的减少(万元)--1010.88--1464.87--
经营性应收项目的减少(万元)--297.95--9421.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2278.81---4980.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381.56--834.53--
减:现金的期初余额(万元)--834.53--4679.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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