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| 卫宁健康(300253)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
际募集资金净额为人民币 961,209,622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。2）募集资金使用情况截至2024年6月30日止，累计使用 95,260.49万元（含补充流动资金），其中，本报告期内使用 2,801.47万元，募集资金余额3,433.31万元（含专户利息扣除手续费净额）存放于募集资金专项账户进行管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)＝
(2)/(
1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 化
承诺投资项目
新一代
智慧医
疗产品
开发及
云服务
分项目 1、“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”变更为“WiNEX MY 项目”。具体内容详见公司《关于变更部
说明未达到计划进度、预计收益因） 分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。
2、“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
3、“WiNEX MY项目”尚在建设中，无对应期间的预计收益。
4、“营销网络扩充项目”是根据公司营销服务体系建设规划，进行总部和两个大区级营销服务中心升级以及十
一个省级营销服务中心建设，实现营销服务网络的全面升级，无预计收益。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2021年5 月31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计 18,129.67万元。
2、公司于2021年8 月26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供
借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为 8,181,873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为3,642,030.88元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换分别出具了“容诚专字[2021]200Z0224 号”、“容诚专字[2021]200Z0257 号”鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金户存储期间也产生了一定的利息收入。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集资金 1,700.86万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年12月31日，实际转出节余募集资金1,706.06万元。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：超出募集资金净额部分系专户利息。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
WiNEX MY
1、变更原因
原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”，是面向患者提供互联网+医疗的服务，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业态，市场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健康产业数字化、数字产业化发展进程，突出自身产品优势，拟将产品和技术进行数字化升级。鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。因此，公司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。
2、决策程序及信息披露情况
（1）2021年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。具体内容详见2021年12月7日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。
（2）2021年12月22日，公司分别召开2021年第一次债券持有人会议、2021年第
四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见2021年12 月22 日公司在巨潮资讯网披露的《2021年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2021-138）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-139）。
3、实际转出情况 2022年3月，实际转出募集资金19,557.83万元至“WiNEX MY项目”。
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