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| 常山药业(300255)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
策，导致应交税费减少一年内到期的分类归入一年内到期的非流动负债增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号核准，公司本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值人民币1元，非公开股份发行数量为 87,082,728股，发行价格为 6.89元/股，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除支付的各项发行费用 1,664.71万元后，实际募集资金净额为 58,335.29万元。上述募集资金已于 2016年 7月 29日全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中喜验字【2016】第 0338号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户管理。
截止报告期末，募集资金使用的金额为 46,435.01万元，募集资金的利息收入为 1402.08万元，募集资金专户发生的手续费支出 3.97万元，募集资金余额为 13,298.39万元，余额中包括使用募集资金暂时性补充流动资金尚未归还的金额13,000.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
多糖
及蛋
白质
多肽
系列
产品
产业
化项
目 是 58,335
% 不适
用 否
年产
35吨
肝素
系列
原料
药产
品项
目 否 25,000 2,130.61 12,397%2024年12月31日 否 否偿还银行借款 否 16,000 16,000 100.00%2022年04月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 58,33561 46,435超募资金投向无合计 -- 58,33561 46,435目说明未达到计划进度、 年产 35吨肝素系列原料药产品项目，在项目建设实施过程中，因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异，导致项目建设进度未达预期。2023年12月13日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2024年6月30日，除使用募集资金外，公司使用政府补助 4,095.00万元和自有资金 15,649.09万元投入到“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”建设当中，其中使用募集资金 12,397.19万元，“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为 32,141.28万元。预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的速，同时公司更改生产线设计方案可以降低投资成本并提高产能，因此降低该项目使用募集资金的投入金额。
前述变更募投项目事项经公司2021年12月13日第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议和2021年12月30日2021年第一次临时股东大会决议审议通过。
超募
资金
的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年10月24日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事与监事一致同意使用闲置募集资金中的 15,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。公司于2024年1月22日已经归还 2000万至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
况和原因(分具体项目) 在项目建设实施过程中，因设备入场延迟及施工进度受阻、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异，导致项目建设进度未达预期。2023年12月13日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2024年6月30日，除使用募集资金外，公司使用政府补助 4,095.00万元和自有资金 15,649.09万元投入到“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”建设当中，其中使用募集资金 12,397.19万元，“年产 35吨肝素系列原料药产品项目”实际累计投入资金为 32,141.28万元。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；化学合成技术的开发与咨询 2 3常山生化药业（江苏）有限公司 子公司 药品【片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预灌封注射器）、原料药（氢溴酸加兰他敏、低分子量肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠（达肝素钠、依诺肝素钠）、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙）】制造。 6600万元 259,379,767.39 234,378,982.95 22,247,738.60 51,708.18 49,666.13河北常山凯络尼特生物技术有限公司 子公司 生物制品技术研发；透明质酸原料及系列产品的研发、生产、销售；化妆品原料、医疗器械、化妆品、预包装食品的研发、生产、销售；玻璃酸钠原料药的生产、销售；卫生用品、消杀用品、清洁用品、保健食品的销售；货物或技术进 3000万元 37,042,022.广；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理。
许可项
目：动物
肠衣加
工；药品生产；药品批发；
食品销
售。 20000万元 548,728,180.57 319,242,830.39 88,234,686.93 449,044.56 523,206.77河北常山凯拉生物技术有限公司 子公司 生物制品技术的研发及技术推广；片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、生物原料药、保健食品的生产和销售；货物或技术进出口 5000万元 5,422,348.56 4,857,185.2396,166.39河北凯柏医药进出口发展有限公司 子公司 医药技术研究、技术咨询、技术推广；药品、生物制品、机械设备的销售；货物或技术进出口业务 500万元 4,998,958.78 4,998,958.7HANEUROPESRL 子公司 批发零售动物衍生产品，生物和化学产品，化妆品，有关产品和技术的出口活动 5万欧元 589,410.98 -1,758,287.1报告期内，常山香港子公司实现净利润 855,816.78元，主要为常山香港子公司对外出口原料药所获得的收益。报告期内，河北常山凯库得生物技术有限公司实现净利润 523,206.77元，主要为向母公司销售肝素粗品以及对外出售其他产品所获得的收益。报告期内，常山江苏子公司实现净利润 49,666.13元，主要为对外出售低分子肝素钙原料药、枸橼酸西地那非片所获得的收益。报告期内，河北凯柏医药进出口发展有限公司实现净利润 643,522.26元，主要为收到石家庄综合保税区管委会财政局业务拓展奖励。报告期内，常山久康生物、常山凯捷健、久康医疗、常山凯络尼特、梅山多糖多肽、常山凯拉、CHANGSHAN EUROPESRL 和石家庄常山大药房出现亏损，主要因其尚处于研发或建设阶段尚未获得运营收益或运营时间较短尚未形成一定规模。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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