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常山药业(300255)现金流量表图
常山药业(300255)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78727.2463067.2828749.18155130.16131852.16
收到的税费返还(万元)3325.512818.80889.8775.1571.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4243.322801.59765.904843.117474.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86296.0768687.6730404.96160048.41139398.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37779.8223571.416325.3578247.8580036.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13596.769269.685087.3517712.5613606.17
支付的各项税费(万元)4445.444204.231741.7415058.2614846.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15439.3811513.265856.2445657.1543245.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71261.4048558.5819010.67156675.82151734.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15034.6620129.0911394.293372.60-12336.05
收回投资收到的现金(万元)------2500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62.50251.5042.50480.8043.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.50251.5042.502983.7443.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11790.829354.264819.6923932.3619210.27
投资支付的现金(万元)------2500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99.8056.8040.90436.0483.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11890.629411.064860.5926868.4019293.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11828.12-9159.56-4818.09-23884.66-19250.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170576.0992800.0050600.00134645.54118932.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--120.00119.072500.00250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170576.0992920.0050719.07137145.54119182.61
偿还债务支付的现金(万元)155981.2686210.1544337.81152836.92124631.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8148.545570.192879.3910773.218197.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1344.091344.09949.093029.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165473.8993124.4248166.29166640.02132829.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5102.20-204.422552.78-29494.48-13646.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.4423.17-20.80303.35314.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8333.1810788.279108.17-49703.19-44918.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23085.8423085.8423085.8472789.0372789.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31419.0233874.1132194.0123085.8427870.88
净利润(万元)---4690.58---124815.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.74--65924.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--548.17--1156.15--
长期待摊费用摊销(万元)------79.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---0.70--
固定资产报废损失(万元)--4659.55--0.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4662.01--9641.40--
投资损失(万元)-------0.70--
递延所得税资产减少(万元)--136.94---919.02--
递延所得税负债增加(万元)---2.12--15.79--
存货的减少(万元)--18520.82--16128.21--
经营性应收项目的减少(万元)---17972.69--28465.85--
经营性应付项目的增加(万元)--14164.77--1382.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20129.09--3372.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33874.11--23085.84--
减:现金的期初余额(万元)--23085.84--72789.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10788.27---49703.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.32--31.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-24
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