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| 生物谷(833266)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年上半年度，公司持续增强创新能力、稳固企业管理基础、提升发展品质，从战略规划、业务拓展、管理升级、文化塑造、组织优化等多个方面协同发力，各项经营管理工作按计划逐步推进，经营业绩稳步发展：
（一）深耕市场营销领域，全面优化营销政策，确保销售业务稳健
围绕产品定位、营销模式、价格体系、竞品策略、动销执行、团队运营等多维度发力，实现营销目标。推进重点区域精细化招商工作，加强重点终端分层级管理；采用多形式终端开发策略，加大终端开发力度，并积极维持现有终端；秉持合规经营理念，持续拓展营销上量。根据相关政策，及时组织市场调研并调整销售政策；围绕线上价格专项治理问题，拟定专项整治行动方案，着重针对区域低价、窜货以及疑似医保回流货等不同类型，明确处理方式。同时，积极探索数字化营销新模式，推动公司营销模式转型、创新和升级。在集采常态化开展、医保控费降价等多重因素影响下，维持半年度销售盘面基本稳定。
（二）围绕产品生命周期，深入挖掘产品价值，探索开展创新业务
聚焦优质种质种源研究与保护，开展品种选育、推广种植及制种等工作，开展灯盏花连作障碍探索研究，探寻连作地高效生产方法。以临床价值为导向进行产品力打造，与国家高水平科研机构合作，围绕公司产品开展相关研究，积极争取各级政府和专业机构的支持，建设并维护好优质的学术、科研与资质平台，持续推动灯盏花制剂在中医和中西医结合方向的理论体系建设；同时，开展公司知识产权管理体系搭建工作，不断提高知识产权管理水平。
（三）精心部署生产计划，严格把控质量工艺，保障安全环保达标
按照“保质量、稳供应、高效率、控成本”的原则，全面统筹考虑供应链协同管理、生产质量管理、设备设施管理、生产成本管理以及安全环保管理，持续强化产销协调，保障研究项目用药及市场需求的稳定供应。严格按照药品生产质量管理规范（GMP）要求，完善产品全生命周期的质量监测管理工作，进一步完善药物警戒质量管理规范（GVP），与战略合作伙伴联合开展中药材种植质量管理规范（GAP）探索。上半年，公司废水、废气、固废等各项污染物排放严格按照标准进行，未出现超标排放。
（五）稳步实施大健康产业园建设及搬迁项目
上半年，公司工商注册地址完成迁移及相关变更备案登记。全面梳理搬迁工作任务清单，组织召开搬迁专项工作会议，加强各体系、部门间沟通交流和信息对称。同时，进一步强化与政府主管部门的沟通交流，确保按既定目标稳步推进弥勒大健康产业园建设及搬迁工作。
（六）积极推进解决资金占用事项
本着勤勉尽责、诚实守信的原则，积极与相关方沟通协商，多次发函协调、推进资金占用还款进度；
同时，及时开展资金占用减值评估专项工作。持续跟踪资金占用相关事项诉讼进展，协助、配合开展相关工作，维护公司合法权益。
（二） 行业情况
近年，我国人口老龄化趋势明显。2022年，60岁以上的人口占 19.8%，预计2025年将达3亿人，2033年突破4亿，2050年将达到峰值4.87亿 ，占比达三分之一。随着我国人口老龄化的加剧、经济社会的高速发展，心脑血管疾病等慢病的患病率持续提升且呈现年轻化的趋势。慢病已成为我国居民的首位死因，慢病导致的疾病负担已占据总疾病负担的70%以上，使我国卫生健康事业面临巨大挑战。中国整体医疗支出及占 GDP 比重持续增加，“民生”和“科技”属性保证行业长期发展基本面，近10年来中国整体医疗支出持续增加，2022年全国卫生总费用达8.5万亿元，占GDP比重达7.1%。未来，在居民健康意识加强、老龄化加剧和相关政策支持的背景下，整体医疗保健支出预计将进一步增长，同时国家推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国等战略任务，医疗作为高科技行业的重要组成部分，仍将是拉动新一轮经济增长的重要引擎。《健康中国-心脑血管疾病防治行动实施方案（2023-2030）》提出：探索将冠心病、脑卒中患者的二级预防和康复治疗纳入家庭医生签约服务范围。鼓励具备条件的社区卫生服务机构设立卒中门诊，加强脑卒中高危人群的健康管理，开展脑卒中预防及康复管理。城市社区卫生中心等基层医疗服务机构在慢病防治中的能力将显著提升。近年来，国家出台了一系列政策文件，为中医药行业发展提供了有力支持。先后发布了《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》、《中医药振兴发展重大工程实施方案》等文件，为中药大健康产业发展提供了坚实的政策支持，进一步加速推动我国中医药产业发展。习近平总书记提出了发展新质生产力的战略擘画，中医药是发挥地域特色资源优势、潜力巨大的新兴产业、未来产业和朝阳产业。 2024年，公司需关注的环境因素为：
1、在健康中国2030战略指导下，医药、医疗、医保相关政策将进一步支持心脑血管疾病的预防、
治疗与康复；但由于持续存在慢病负担的日益加剧与有限的医保基金之间的矛盾，医保控费组合拳（集采、医保谈判、DIP、降价等）将继续发挥作用。真正被循证证据证实，有明确医学价值和药物经济学价值的中西药品才能经得起市场考验。
2、国家集采以及地方联盟集采的深入开展，导致药品和高值医用耗材集采范围持续扩大、种类增
多，大量医药产品价格呈下降态势，且部分中药材价格上涨趋势明显，造成部分中药企业成本增加。
3、国家医保局办公室发布《关于印发按病组和病种分值付费 2.0 版分组方案并深入推进相关工作
的通知》，要求要规范支出预算编制和调整，将总额预算指标细化到门诊、住院以及 DRG/DIP 等各种支付方式，切实保障参保人员的基本医疗权益，促进医疗卫生资源合理利用，控制医疗费用不合理增长。
4、国家医药政策变化趋势加速推动医药企业持续探索专业、创新、合规的医药营销模式。
5、中医药行业的利好政策进一步落地执行，中药新药正在以临床需求为导向，以传统中医理论、人用经验与临床试验相结合，加速驱动创新中药研发、注册审批。国家医保、基药目录对中成药呈现不断扩容的趋势及新版医保目录对中药注射液医保适应症的松绑，鼓励具有临床价值的中药产品的临床使用。展望下半年，从宏观形势看，国际环境充满变局，我国推动经济回升向好仍需要克服诸多困难。作为中成药企业，受集采、医保控费及中药原材料价格波动等多方面因素影响。面对当下形势，公司将积极面对环境变化，充分利用利好政策，全面拓展市场，进一步探寻新的增长极。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期非流
动资产 216,521.30 0.02% 51,167.05 0.00% 323.17%
其他流动资产 6,152,891.06 0.50% 10,444,474.59 0.85% -41.09%使用权资产 4,228,402.83 0.35% 9,836,351.24 0.80% -57.01%其他非流动资产 5,384,771.47 0.44% 3,855,926.33 0.31% 39.65%合同负债 1,664,962.82 0.14% 2,973,295.69 0.24% -44.00%应付职工薪酬 4,410,634.83 0.36% 11,370,571.10 0.92% -61.21%其他应付款 19,538,654.74 1.60% 13,227,286.86 1.07% 47.71%其他流动负债 500,570.98 0.04% 2,216,767.66 0.18% -77.42%租赁负债 626,557.22 0.05% 1,362,441.97 0.11% -54.01%递延所得税负债 18,604.01 0.00% 160,315.62 0.01% -88.40%资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：期末较期初增加48.78%，主要原因是本期应收账款回款良好及经营活动现金流出减少所
致。
2、应收票据：期末较期初减少74.20%，主要原因是本期信用等级一般的银行承兑汇票同比减少779.29万元。
3、应收款项融资：期末较期初减少47.97%，主要原因是本期持有未到期信用等级高的银行承兑汇票同
比减少1,972.90万元。
4、一年内到期非流动资产：期末较期初增加323.17%，主要原因是本期转租基地一年内到期的长期应收
款增加16.54万元。
5、其他流动资产：期末较期初减少41.09%，主要原因是本期待抵扣税金减少。
6、使用权资产：期末较期初减少57.01%，主要原因是本期部分租赁协议到期影响。
7、其他非流动资产：期末较期初增加39.65%，主要原因是弥勒二期工程建设预付工程款增加152.88万
元。
8、合同负债：期末较期初减少44.00%，主要原因是本期收到预收款减少130.83万元。
9、应付职工薪酬：期末较期初减少61.21%，主要原因是本期内支付上年度员工年终奖金影响。
10、其他应付款：期末较期初增加47.71%，主要原因是本期预提费用较期初增加403.74万元。
11、其他流动负债：期末较期初减少77.42%，主要原因是本期已背书未终止确认的银行承兑汇票减少
154.61万元。
12、租赁负债：期末较期初减少54.01%，主要原因是本期部分租赁协议到期影响。
13、递延所得税负债：期末较期初减少88.40%，主要受金融资产公允价值变动减少14.17万元。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、研发费用：本期同比减少34.93%，主要原因是本期研发费用按照合同及项目进度摊销影响同比减少
328.12万元。
2、财务费用：本期同比增加161.73%，主要原因是本期项目费用化利息支出及利息收入影响同比增加
34.19万元。
3、信用减值损失：本期同比减少56.56%，主要原因为本期根据尚未归还的资金占用余额计提坏账准备
1,028万元，较上年同期计提的2,056万元减少。
4、资产减值损失：本期同比减少86.46%，主要原因是本期转销存货跌价准备 167.46万元。
5、其他收益：本期同比减少58.32%，主要原因是上期收到科技成果转换政府补助500万元。
6、公允价值变动收益：本期同比减少87.47%，主要原因是本期公司投资的标的资产公允价值减少影响
86.60万元。
7、资产处置收益：本期同比增加8.01万元，主要原因是本期使用权资产处置收益增加。
8、营业外支出：本期同比增加40.43万元，主要原因是本期补提自查所得税影响27万元及使用权资产报
废影响8.18万。
9、营业利润：本期同比增加256.70%，主要原因为本期根据尚未归还的资金占用余额计提坏账准备1,028万元，较上年同期计提的2,056万元减少。
10、利润总额：本期同比增加247.24%，主要原因为本期根据尚未归还的资金占用余额计提坏账准备1,028万元，较上年同期计提的2,056万元减少。
11、所得税费用：本期同比增加585.73%，主要原因是本期利润总额同比增加影响。
12、净利润：本期同比增加220.44%，主要原因是本期根据尚未归还的资金占用余额计提坏账准备1,028万元，较上年同期计提的2,056万元减少。
（2） 收入构成
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.83%，与2023年基本持平，不存在收入构成变动情况。
3、 现金流量状况
1、投资活动产生的现金流量净额：本期同比增加 97.57%，主要原因是上期支付弥勒二期工程款较本期
增加3,082.54万元及上期购买银行低风险理财产品较本期增加1,500万元影响上期现金流出增加。
2、筹资活动产生的现金净额：本期同比减少62.04%，主要原因是本期偿还长期借款本金1,125万元影
响。
4、 理财产品
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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