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生物谷(833266)现金流量表图
生物谷(833266)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36121.6119086.1572547.41--37504.50
收到的税费返还(万元)51.70--510.56--331.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168.7592.123420.552578100.003298.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36342.0519178.2776478.5243959000.0041134.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2530.641321.468600.94--4376.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4035.812330.697229.421811500.003719.11
支付的各项税费(万元)3527.111605.918298.292611300.004347.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16702.068501.7240881.221915600.0020274.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26795.6113759.7865009.8732366000.0032717.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9546.435418.4911468.6511593000.008417.14
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)151.65--433.652794300.00215.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--6000.00--3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5151.65--6433.6534152800.003215.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)314.07269.603970.12217300.003396.61
投资支付的现金(万元)------28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--6500.00--6500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5314.07269.6010470.1229149900.009896.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162.42-269.60-4036.465002900.00-6680.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26.7420.805.83--5.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26.7420.805.8364898900.005.83
偿还债务支付的现金(万元)1125.00--1125.0072743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174.8589.83410.841058100.00207.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545.5535.001472.02--921.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1845.41124.843007.8674001200.001128.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1818.67-104.04-3002.03-9102300.00-1122.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7565.355044.854430.167838900.00613.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15510.6715510.6711080.5122232600.0011080.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23076.0220555.5215510.6730071500.0011694.37
净利润(万元)480.17---1220.03---398.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.25--456.95--230.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.87--335.96--168.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.01--19.35----
固定资产报废损失(万元)2.70--0.86--0.12
公允价值变动损失(万元)-12.40--215.68---99.00
财务费用(万元)152.52--185.72--44.43
投资损失(万元)-44.77---259.93---41.99
递延所得税资产减少(万元)-74.78---253.78---67.02
递延所得税负债增加(万元)-14.17---11.91--28.53
存货的减少(万元)344.18---2727.53--103.68
经营性应收项目的减少(万元)6580.82--6875.45--6173.72
经营性应付项目的增加(万元)-160.31--1631.26---739.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9546.43--11468.65--8417.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23076.02--15510.67--11694.37
减:现金的期初余额(万元)15510.67--11080.51--11080.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7565.35--4430.16--613.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)866.25--4209.48--1993.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)450.37--868.47--452.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-05-012024-05-012023-10-272023-08-15
更新时间2024-08-272024-05-012024-05-012023-10-272023-08-15
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