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| 金河生物(002688)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
息支出相应增加；美元升值幅度收窄，公司与境外子公司间的债权债务存量因汇率波动范围收窄而产生的汇兑收益较上年同期大幅减少。所得税费用 9,480,553.15 2,338,002.77 305.50% 主要是子公司金河环保、金河淀粉、法玛威经营业绩进一步提升，实现的利润总额较上年同期有较大增长。所得税费用亦相应增加。研发投入 40,085,637.31 46,717,713.26 -14.20%经营活动产生的 169,991,410.06 89,450,350.54 90.04% 主要是销售业绩有所增长，货款回笼金额相应增加；法玛威公司收到现金流量净额 退回的部分关税；公司将部分承兑汇票转让给供应商抵顶货款，部分持有到期，以致购买商品、接受劳务支付的现金相对减少。投资活动产生的现金流量净额 -173,286,585.89 -173,101,209.85 -0.11%筹资活动产生的现金流量净额 65,762,523.92 181,270,425.96 -63.72% 主要是本期偿还的到期借款较多；
回购部分股份用于股权激励。
现金及现金等价
物净增加额 65,009,000.29 101,119,246.15 -35.71% 主要是销售业绩有所增长，货款回笼金额相应增加；法玛威公司收到退回的部分关税；公司将部分承兑汇票转让给供应商抵顶货款，部分持有到期，以致购买商品、接受劳务支付的现金相对减少。本期偿还的到期借款较多；回购部分股份用于股权激励。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减值 -11,141,250.13 -11.13% 主要是计提的存货跌价准备。 是，但是额度会发生变化。营业外收入 250,718.14 0.25% 否营业外支出 1,156,567.63 1.16% 否信用减值损失 -1,838,634.90 -1.84% 主要是应收款项计提的预期信用损失。 是，但是额度会发生变化。其他收益 13,188,026.46 13.18% 本期收到的直接计入当期损益的政府补助和本期摊销计入的政府补助。 是，但是额度会发生变化。资产处置收益 13,958.62 0.01% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
短期借款额度。
合同负债 27,341,949.81 0.48% 17,750,892.73 0.33% 0.15%
长期借款额度。租赁负债 26,768,116.86 0.47% 26,189,952.36 0.48% -0.01%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险长期股权投资 子公司法玛威对外投资形成 257,348.75 美国 自用 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长0.01% 否固定资产 子公司法玛威收购美国PENNFIELDOILCOMPANY（简称"潘菲尔德"）资产以及收购PharmgateBiologicsInc.法玛威生物公司100%股权形成 51,799,136.04 美国 自用 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长2.33% 否无形资产 同上 429,967,162.72 美国 自用 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长19.36% 否商誉 同上 108,116,920.53 美国 自用 法玛威拥有优秀的管理团 资产利用率较高，业绩较上 4.87% 否队，母公司有派驻关键管理人员 年同期大幅增长应收账款 销售产品形成 175,262,842.73 美国 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长7.89% 否存货 库存的原辅材料、在产品和成品 186,213,199.58 美国 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长8.39% 否货币资金 销售产品形成 71,185,927.77 美国 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长3.21% 否其他应收款 日常经营产生 45,645,560.95 美国 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长2.06% 否使用权资产 法玛威生物生产疫苗租入厂房设备 25,373,909.51 美国 自用 法玛威拥有优秀的管理团队，母公司有派驻关键管理人员 资产利用率较高，业绩较上年同期大幅增长1.14% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期
工程 自建 是 兽用
生物
制品 49,49
6.00 379,6
39,37
4.14 自有
资金
和非
公开
发行
股票
募集
资金 77.30
% 126,5
74,50
0.00 不适
用 项目
仍处
于建
设
期，其中一条生产线已于2022年9月1日取2020年06月24日 公告编号：
2020-
050；
公告
名
称：
《金
河生
物科
技股
份有
限公
得兽
药GMP
证书
并转
固，其余生产线仍在建设期，暂未达到可使用状态。 司第五届董事会第三次会议决议公告》；公告网站名称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.c
ninfo
cn
年产
52,00
0吨兽
药级
高效
金霉
素
1,000
吨盐
酸金
霉素
原料
药项
目 自建 是 兽用
化学
药品 65,80
5,172
49,75
5.25 自有
资金
和银
行借
款 69.80
% 200,2
65,10
0.00 不适
用 尚未
达到
可使
用状
态2020年09
月24
日 公告
编
号：
2020-
072；
公告
名
称：
《金
河生
物科
技股
份有
限公
司第
五届
董事
会第
六次
会议
决议
公
告》
；公告网站名称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.c
ninfo
cn
年产
1,000
吨盐
酸多
西环
素项
目 自建 是 兽用
化学
药品 11,88
6,985
02,21
1.24 自有
资金
和银
行借
款 116.1
8% 60,88
7,000
13,28
6,908
已完
工，正在进行试生产2021年03月03日 公告编号：
2021-
006；
公告
名
称：
《金
河生
物科
技股
份有
限公
司第
五届
董事
会第
十次
会议
决议
公
告》
；公告网站名称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.c
ninfo
cn
合计 -- -- -- 77,741,65391,340.63 -- -- 387,726,60
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
组，债转股形成合计 511,447.50 -- 507,659.00 41,673.50 37,8832.50 -- --
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，尚未使用的募集资金5,837.61万元(含利息收入和手续费)，存放于募集资金专户中，后续继续 0投入募投项目。合计 -- 82,000 80,224募集资金总体使用情况说明
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