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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168963.25108086.5153047.72206512.51149067.63
收到的税费返还(万元)5301.064490.623108.285586.924534.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6275.624240.47994.157314.496141.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180539.94116817.6057150.14219413.92159743.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99449.9070795.3934967.42141151.16101465.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25845.9117552.609744.4335412.9424727.98
支付的各项税费(万元)4306.063308.36926.374963.933748.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12979.898162.124172.9118009.2912773.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142581.7699818.4649811.14199537.33142714.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37958.1716999.147339.0119876.5917029.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------375.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.669.869.860.740.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)67.6767.6767.67----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1300.00800.00--22719.931827.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1407.32877.5277.5223096.051828.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24188.7615976.768391.9045721.7137942.33
投资支付的现金(万元)1250.631250.63--900.0010242.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6087.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1178.79978.7913.0423805.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26618.1918206.188404.9476514.8648184.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25210.86-17328.66-8327.42-53418.81-46355.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155152.49108255.4861362.80203305.80163716.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29350.118850.115000.005757.775331.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184502.60117105.6066362.80209063.57169047.24
偿还债务支付的现金(万元)142962.9286034.7349594.74143280.06101160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13897.6811568.301782.4314869.4112670.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17874.8312926.313924.119609.0411666.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174735.43110529.3455301.28167758.52125497.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9767.176576.2511061.5241305.0643550.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.06254.17136.22907.39271.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22739.546500.9010209.338670.2214494.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49762.9749762.9749762.9741092.7441092.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72502.5056263.8759972.2949762.9755587.59
净利润(万元)--9059.70--9443.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1297.99--3065.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1877.72--3542.15--
长期待摊费用摊销(万元)------165.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.84--36.38--
固定资产报废损失(万元)--7354.43--10.76--
公允价值变动损失(万元)---4.17------
财务费用(万元)--3948.30--5476.19--
投资损失(万元)--63.10---14.60--
递延所得税资产减少(万元)---216.42---3644.33--
递延所得税负债增加(万元)--28.66--4313.51--
存货的减少(万元)---4858.21--1151.46--
经营性应收项目的减少(万元)---2477.64---18389.45--
经营性应付项目的增加(万元)--191.91---52.11--
其他(万元)--424.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16999.14--19876.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56263.87--49762.97--
减:现金的期初余额(万元)--49762.97--41092.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6500.90--8670.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.17--642.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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