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| 冠龙节能(301151)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司始终坚持“冠龙节能，关注民生”的企业精神，积极提升品质、注重智能化产品研发以应对日益激烈的市场竞争。公司2024年上半年实现营业收入为 37,799.75万元，较上年同期减少 8.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,284.34万元，较上年同期减少59.23%，主要系本报告期内营业收入较上年同期下降，新增股权激励费用 873.35万元，以及销售费用中职工薪酬的业绩奖金高于上年同期所致。截至2024年6月30日，公司资产总额为 273,232.79万元，归属于母公司所有者权益为203,176.81万元。公司将不忘初心，拼搏进取，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、注释22-所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
许可[2022]376号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.82元，公司共募集资金129,444.00万元，扣除发行费用9,744.13万元，募集资金净额119,699.87万元，其中超募资金总额共计人民币955.67万元。截止2022年4月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163号验资报告验证确认。公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，上述议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过，议案载明上海节水阀门生产基地扩产项目（以下简称“上海节水项目”）、江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目（以下简称“江苏融通节水项目”）、研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）、智能信息化升级项目（以下简称“智能信息化升级项目”）4个项目的实施期延长至2026年4月完成，且因新增“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”、“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”吸收了“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”大部分扩产、扩建、研发建设规划，故原项目总投资金额及拟使用募集资金总额中的90,530.65万元相应转移到两新项目中。公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币9亿元（含本数），额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入25,446.61万元，其中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,348.13万元；2022年度使用募集资金人民币3,949.08万元,2023年度使用募集资金人民币9,891.19万元,本报告期使用募集资金9,258.21万元，募集资金余额为人民币98,011.99万元，其中募集资金专户活期存款的余额为44,411.99万元、用于购买定期存款的余额为53,600.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
上海节水阀
门生产基地
扩产项目 是 40,502.70 40,502.70 8,956.45 255.70 4,782.75 53.40%2026年04月11日 315.75 1,686.87 是 是江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目 是 63,485.30 63,485.30 12,050.00 1,012.15 7,808.97 64.80%2026年04月智能信息化上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目 否 50,531.00 5,473.66 8,713.71 17.24%2027年03月20日 不适用 否湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地因） 上海节水阀门生产基地扩产项目：为原老车间改造，在改造过程新老设备交替，确保原产量不减，故实施周期较长，替换设备主要在2022下半年进行，2022年度替换设备处于安装调试过程中尚未发挥效用，2023年度随着替换设备逐步投入使用，同年替换设备产生了一定经济效益，因实施周期较长预计仍需延后至2026年4月实施完毕。江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目：在把控募投项目整体质量，公司对设备方案与安装调试工作提出了更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度不及预期。2024年上半年部分设备陆续调试完成，开始逐步投入至生产中使用，本报告期内部分新设备产生了一定经济效益，因设备量大实施周期较长预计仍需延后至2026年4月实施完毕。研发中心建设项目：为原测试中心场地拆除新建，因目前测试中心测试项目工作饱和，暂无法拆除进行新建，导致该项目进度放缓。智能信息化升级项目：在2022年受宏观环境影响，相关涉及人员工作受到不同程度的影响，项目的筹备和上线等工作均受到很大的限制，导致本报告期项目推进工作进度放缓，无法在原计划时间内完成。上述“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”、“智能信息化升级项目”尚处于实施阶段，因预计无法在原定计划时间内实施完毕，经审慎考量，公司决定将上述项目实施的时间延长至2026年4月11日。该变更已于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并业经2023年第一次临时股东大会通过。信息披露：本公司已于2023年8月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-054。项目可行性发生重大变化的情况说明 如“未达计划进度或预计收益的情况和原因”、“募集资金投资项目实施地点变更情况、实施方式调整情况”中所述，“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”、“智能信息化升级项目”4个项目的实施期延长至2026年4月完成；且因新增“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”、“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”吸收了“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”大部分扩产、扩建、研发建设规划，故原项目总投资金额及拟使用募集资金总额中的90,530.65万元相应转移到两新项目中。补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币286.00万元用于永久补充流动资金。截止2024年6月30日，超募资金人民币286.00万元已自募集资金账户转入一般存款账户；剩余超募资金669.67万元，与尚未使用的募集资金以定期存款、活期存款等方式存放于监管银行。信息披露：本公司已于2023年8月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-055。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》：考虑到“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”、“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”吸收了“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”大部分扩产、扩建、研发建设规划。南翔地块即为公司总部暨智慧水务孵化基地项目的实施地，公司设立上海总部旨在满足公司未来持续发展的需要；公司全资子公司在湖南湘潭设立生产基地，旨在完善公司全国业务拓展战略计划，在上海、海安之外设立第三个生产基地。信息披露：本公司已于2023年8月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-054。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生本公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》。随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额90,530.65万元，其中拟使用募集资金90,530.65万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”和“研发项目”的部分尚未使用募集资金。信息披露：本公司已于2023年8月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-054。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年7月11日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目2,348.13万元、自筹资金预先支付发行费用480.79万元(不含税)；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年6月6日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011204号)。公司已于2022年7月28日自募集资金专用账户转出2,828.93万元，用于置换先期投入项目资金。信息披露：本公司已于2022年7月11日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-024。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金(含超募资金)用于暂时补充流动资金。截止2024年6月30日，尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。信息披露：本公司已于2023年5月12日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-041。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以定期存款、活期存款等方式存放于监管银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
上海节水阀门
生产基地扩产
项目) 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》。随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额90,530.65万元，其中拟使用募集资金90,530.65万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”和“研发项目”的部分尚未使用募集资金。增加募投项目、变更募投项目投资金额的原因及必要性：
（一）公司在2022年4月起受公共卫生突发事件影响，上海工厂的来料、生产、运输、项目建设与设备采购受到了极
大冲击，因设备、产线大多为大陆外厂家供货，设备运输、交付及项目建设均受此影响有所延期，进度有所放缓。
（二）“上海节水项目”“研发项目”的实施地点均为上海市嘉定区安亭镇联星路88号，随着公司销售收入、生产能
力的不断提升，公司发展规模、研发投入也持续扩大，现有的场地已经无法满足公司日益增长的发展需求及募投项目实施，公司急迫需要更大的场地来建设办公场所、研发中心、智能楼宇、展厅及员工生活配套场地来维持公司持续运行和快速发展。2022年6月30日，公司披露了《关于公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2022-021），公司以挂牌起始价10,231.00万元成功竞得嘉定区南翔镇JDC2-0401单元03-01A地块（嘉定区南翔镇2002号地块）国有建设用地使用权，并于2022年9月14日披露了《关于公司取得土地证书的公告》（公告编号：2022-039），针对前述地块公司成功取得沪（2022）嘉字不动产权第025186号《中华人民共和国不动产权证书》。南翔地块即为公司总部暨智慧水务孵化基地项目的实施地，公司设立上海总部旨在满足公司未来持续发展的需要，将“上海节水项目”“研发项目”中部分扩建计划及研发基地建设计划转移到公司总部暨智慧水务孵化基地项目中，利于满足未来业务规模、研发规模、人员规模快速增长对办公场地的需求，缓解公司现有办公、生产场所场地利用率较高压力、改善研发实验室条件，提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力、扩大展示厅面积及增加展品种类。
（三）“江苏融通节水项目”实施地为现公司全资子公司江苏融通阀门机械有限公司厂区内，在公司受公共卫生突发
事件影响严重的时期，江苏融通承担了大部分订单生产及运输，有效缓解了公司在此期间经营压力，但江苏融通所在的海安地区同样受公共卫生突发事件影响，产销能力有所下降，故此，公司力争寻求在长三角范围外建立第三个大型生产基地的战略愿想。经过公司管理层多次、有效地与湘潭经济技术开发区管理委员会进行走访、谈判，最终决定在湘潭经济技术开发区范围内建设湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司。公司全资子公司在湖南湘潭设立生产基地，旨在完善公司全国业务拓展战略计划，在上海、海安之外设立第三个生产基地，公司将“上海节水项目”“江苏融通节水项目”部分扩产、扩建计划转移到“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”，在大幅提升公司产能的基础上，可有效分散公司生产经营风险，且立足湘潭利于中西部地区业务的发展，可缩短供货期、降低运输成本，进一步提升公司在中西部地区的市场占有率及市场服务能力。
（四）考虑到“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”吸收了
“上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”大部分扩产、扩建、研发建设规划，原项目总投资金额及拟使用募集资金总额相应转移到两新项目中具有现实市场基础及合理性。信息披露：本公司已于2023年8月29日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-054。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 上海节水阀门生产基地扩产项目：为原老车间改造，在改造过程新老设备交替，确保原产量不减，故实施周期较长，替换设备主要在2022下半年进行，2022年度替换设备处于安装调试过程中尚未发挥效用，2023年度随着替换设备逐步投入使用，同年替换设备产生了一定经济效益，因实施周期较长预计仍需延后至2026年4月实施完毕。江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目：在把控募投项目整体质量，公司对设备方案与安装调试工作提出了更高的智能技术要求，导致募投项目实施进度不及预期。2024年上半年部分设备陆续调试完成，开始逐步投入至生产中使用，本报告期内部分新设备产生了一定经济效益，因设备量大实施周期较长预计仍需延后至2026年4月实施完毕。研发中心建设项目：为原测试中心场地拆除新建，因目前测试中心测试项目工作饱和，暂无法拆除进行新建，导致该项目进度放缓。智能信息化升级项目：在2022年受宏观环境影响，相关涉及人员工作受到不同程度的影响，项目的筹备和上线等工作均受到很大的限制，导致本报告期项目推进工作进度放缓，无法在原计划时间内完成。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月20日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 投资者 公司2023年度的基本情况、业务发展情况等 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月20日投资者关系活动记录表（2023年度网上业绩说明会）》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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