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冠龙节能(301151)现金流量表图
冠龙节能(301151)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66271.6344581.9519808.70104872.3776478.30
收到的税费返还(万元)409.85189.9838.00305.68305.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16983.867396.643776.8915526.3012345.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83665.3452168.5623623.59120704.3689129.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37554.5322738.6512371.5653679.1537422.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14699.5810442.145904.6518904.7314573.58
支付的各项税费(万元)4670.703495.612322.868414.716179.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77873.5566553.168404.3420039.4916394.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134798.35103229.5629003.41101038.0874570.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51133.01-51061.00-5379.8219666.2814559.71
收回投资收到的现金(万元)33810.2418510.005505.0039883.3526883.35
取得投资收益收到的现金(万元)214.55152.8663.66247.06164.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)579.234.20--96.8594.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1327.72100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34604.0118667.065568.6641554.9827242.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12377.589299.974598.8612885.478223.26
投资支付的现金(万元)43800.0016450.004000.0040290.0040190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------38.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56177.5825749.978598.8653175.4748451.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21573.57-7082.91-3030.20-11620.48-21209.45
吸收投资收到的现金(万元)------2400.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.0013500.006000.0017000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19500.0013500.006000.0019400.0617000.00
偿还债务支付的现金(万元)17000.007000.002000.0027000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7089.552894.97133.694039.393918.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.88--112.54625.11337.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24419.4310119.112246.2431664.5024256.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4919.433380.893753.76-12264.44-7256.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.25-4.66-6.8213.6629.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77667.26-54767.68-4663.08-4204.99-13875.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111956.54111956.54111956.54116161.53116161.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34289.2957188.87107293.47111956.54102285.72
净利润(万元)--1284.34--9850.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------189.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.99--364.10--
长期待摊费用摊销(万元)------88.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.09---47.04--
固定资产报废损失(万元)--784.27--7.62--
公允价值变动损失(万元)---51.74---358.40--
财务费用(万元)--284.17--700.11--
投资损失(万元)---0.66---32.95--
递延所得税资产减少(万元)--456.79---470.96--
递延所得税负债增加(万元)-------91.51--
存货的减少(万元)---5779.20--5455.12--
经营性应收项目的减少(万元)--3159.32---2362.68--
经营性应付项目的增加(万元)--2342.34--3653.06--
其他(万元)---53988.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19666.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57188.87--111956.54--
减:现金的期初余额(万元)--111956.54--116161.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4204.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1324.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------534.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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