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| 建科股份(301115)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
以“-”号填列） 9,359,406.92 33.53% 主要系公司加强应收账款管理，计提的坏账准备减少所致 否资产处置收益（损失以“-”号填列） 74,387.04 0.27% 主要系使用权资产处置及未划分为持有待售的固定资产处置所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 15,372,703.25 开具保函和银行承兑汇票而存入的保证金，以及超募资金转出用于回购公司股份等款项应收票据 73,275,980.17 期末已背书或者贴现但未到期而未终止确认的票据合计 88,648,683.42
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，实际募集资金净额 175,163.03万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]210Z0024号《验资报告》。截至报告期末，累计投入募集资金金额为 61,190.72万元，利息收入扣除银行手续费后净额为 5,526.42万元，剩余募集资金余额 119,498.74万元（含利息）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、检
验检
测总
部建
设项
目 否 67,125
97 19,953
%2025年08月31日 不适用 否
2、区
域实
验室
建设
3、信
息中
心升
级建
设项
目 否 3,708.
5 3,708.
5 3,708.
4、研
发中
心建
设项
目 否 7,732.
07 7,732.
07 7,732.
5、补
充流
动资
金 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 96,9329 25,800超募资金投向
1、永
久补
充流
动资
金 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00%
2、股
权收
购 15,390 15,390 15,390 486.8 10,150%
3、回
购公
司股
票 9,240 9,240 9,240 6,240 9,240 100.00%
4、研
发中
心升
级项
目 5,754.
92 5,754.
92 5,754.
5、尚
未指
定用
途 31,845
超募
资金
投向
小计 -- 78,230
8 35,390
合计 -- 175,16
3.03 175,16
3.03 175,16
3.03 13,076
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 本期不适用项目可行性发生重大变化的
1、公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03万元，扣除前述募集资金投资项目资金
需求后，超募资金总额为 78,230.73万元。
2、公司于2022年9月1日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000万元永久补充流动资金。
3、公司于2023年8月8日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以部分超募资金 7,640万元（收购总价为 8,090万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450万元后为 7,640万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司 55%股权。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金支付该股权转让款合计 4,551.20万元。
4、公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 10,000万元永久补充流动资金。
5、公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金用于研发中心升级项目的议案》，为增强公司市场与技术服务能力，不断完善技术研发基础设施条件，进一步扩大公司研发中心的规模，满足下游市场不断提升的服务需求，助力公司项目开展与业务拓展，公司拟使用部分超募资金 5,754.92万元用于研发中心升级项目。截至2024年6月30日，公司尚未使用超募资金支付该项目款项。
6、公司于2023年10月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司
使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司部分股权的议案》，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金 7,750万元（收购总价为 8,250万元，扣除前期以自有资金支付的定金 500万元后为 7,750万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购冠标检测 55%股权。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金支付该股权转让款合计 5,599.50万元。
7、公司于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年2月29日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购公司股份 3,802,011股，累计支付回购股份资金总额为5,999.34万元（不含交易费用）。
8、公司于2024年3月4日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年6月30日，公司累计回购公司股份 2,033,000股，累计支付回购股份资金总额为 3,154.86万元（不含交易费用）。截至2024年6月30日，公司因上述回购事项累计转出超募资金 9,240万元存放于回购公司股份专户，剩余资金余额为 85.81万元（不含交易费用）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年10月25日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）总计 1,652.90万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了审验，并于2022年10月25日出具了容诚专字[2022]210Z0261号《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月27日，公司披露了《关于用募集资金置换先期投入的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金 不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司募集资金余额为 119,498.74万元（含利息），使用闲置募集资金 73,199万元购买银行理财产品，使用闲置募集资金 43,200万元办理银行定期存款，剩余 3,099.74万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、江苏尼高科技有限公司，为公司全资子公司，主营业务为新型工程材料的研究、制造、销售。
近年来，随着社会经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，节能环保逐渐走入人们视野，新型工程材料领域作为我国节能环保行业与建筑工程行业的融合，正受到我国节能化、智能化、高效化建筑工程的发展引导，呈现较强增长态势。新型工程材料行业作为新兴战略行业，其对建设工程的节能环保以及功能提升起到了关键的促进作用，在政策红利的驱动下逐渐成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。未来，崭新的生态文明理念和全流程服务模式将会全面融入社会生产的各个环节，而新型工程材料行业将以重要参与者视角，逐步构建起绿色、高效、智慧的社会发展模式。
2、江苏鼎达建筑新技术有限公司，为公司全资子公司，主营业务为特种工程专业服务。特种工程专业服务涉及建筑物、构筑物和交通基础设施的工程质量安全、抗震防灾的性能，并直接关系到人民群众的生命、财产安全。随着城市更新、乡村振兴、以国内双循环为主的各项政策出台，并结合欧美发达国家的经验，我国特种工程专业服务行业有较好的发展前景。
3、杭州西南检测技术股份有限公司，为公司控股子公司，主营业务为检验检测服务，包括建设工程地基基础检测和环保检测。2023年，公司以部分超募资金收购西南检测 55%股权。自收购以来，公司协调各项资源，积极发挥与西南检测在检验检测产业相关领域研发、运营、销售等方面的互补优势和协同效应，不断优化资源配置，提升运营效率及盈利能力。
4、冠标（上海）检测技术有限公司，为公司控股子公司，主营业务为检验检测服务，主要为汽车检测。2023年，公司以部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司 55%股权。近年来，我国经济持续稳健增长，国家经济实力和综合国力显著增强，汽车制造企业对产品升级换代及技术提升的要求逐步提高，对检测服务的需求也逐渐增加。冠标检测经过多年沉淀，在汽车检测行业具备一定的市场地位和品牌影响力，拥有优质且稳定的客户资源。收购冠标检测后，公司的业务范围拓展至汽车检测行业，公司与冠标检测不断挖掘和满足汽车行业的客户需求，深化技术能力、服务能力和科研能力建设，优化运营管理架构及绩效激励措施，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容记录表。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）投资者关
系活动记录表
（2024-001）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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