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建科股份(301115)现金流量表图
建科股份(301115)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90829.7962187.0640398.9095193.7260981.31
收到的税费返还(万元)9.133.191.45976.31935.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3219.951485.992138.552911.361052.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94058.8663676.2542538.9099081.3962970.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40825.8428216.1416821.7246964.5534470.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37619.8527711.6818783.9136857.7626850.98
支付的各项税费(万元)6200.294861.942624.585425.043581.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13728.638234.365875.4513462.079265.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98374.6269024.1244105.67102709.4274167.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4315.75-5347.88-1566.77-3628.02-11197.73
收回投资收到的现金(万元)92876.4322002.0014652.00176881.00147429.00
取得投资收益收到的现金(万元)3051.96355.84219.174887.624138.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.508.500.59319.54197.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------170.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95962.8822366.3314871.77182258.22151766.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13070.769468.766668.4015214.269422.42
投资支付的现金(万元)73300.9817420.003300.00170595.00156014.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--728.08--15840.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87701.5428116.8410168.40201649.38165436.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8261.35-5750.514703.37-19391.16-13669.84
吸收投资收到的现金(万元)3289.002543.50531.002615.402565.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3289.002543.50--2250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26303.7323571.4611597.6422152.2012733.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29592.7326114.9612128.6424767.6015298.40
偿还债务支付的现金(万元)22644.8111559.203319.0012974.216832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6551.24477.40134.816644.387002.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007811.918119.574832.301155.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38837.5319848.5111573.3824450.9014990.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9244.806266.45555.26316.70307.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.77-15.27-8.088.886.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5304.97-4847.213683.78-22693.60-24552.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27217.2027217.2030887.7449910.8052100.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21912.2422370.0034571.5127217.2027547.70
净利润(万元)--2286.26--10625.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---843.40--5042.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.82--495.08--
长期待摊费用摊销(万元)--890.46--1166.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.44--35.46--
固定资产报废损失(万元)--2.33--19.56--
公允价值变动损失(万元)---1329.28---3388.40--
财务费用(万元)--496.03--553.91--
投资损失(万元)---556.96---1483.72--
递延所得税资产减少(万元)--369.19---603.74--
递延所得税负债增加(万元)---125.75--155.26--
存货的减少(万元)---190.86---36.56--
经营性应收项目的减少(万元)--6140.76---38920.91--
经营性应付项目的增加(万元)---17727.34--13095.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5347.88---3628.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22370.00--27217.20--
减:现金的期初余额(万元)--27217.20--49910.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4847.21---22693.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1202.59--1346.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
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