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| 恩威医药(301331)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
财务费用 -363,864.47 -3,658,238.83 90.05% 主要系存款利息收入减少所致。所得税费用 5,003,412.03 10,030,308.27 -50.12% 主要系营业利润减少所致。研发投入 3,367,770.05 8,067,744.39 -58.26% 主要系“艾拉戈克钠片”上年度已完成中试和验证生产，本期减少试生产投入所致。经营活动产生的现金流量净额 90,270,973.06 29,794,632.12 202.98% 主要系销售商品收到的现金增加以及期初收到的银行承兑汇票在本期到期兑现增加所致。投资活动产生的现金流量净额 30,785,409.38 69,435,614.37 -55.66% 主要系募投项目投入增加以及闲置募集资金购买理财增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 96,539,637.29 -112,249,410.71 186.00% 主要系收到银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 217,596,060.12 -13,047,044.64 1,767.78% 主要系收到银行贷款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
理财收入。 否
资产减值 -1,179,122.47 -5.14% 主要系报告期内公司存货计提跌价准备。 否营业外收入 6,121.20 0.03% 主要系报告期内公司收到保险赔付。 否营业外支出 417,364.05 1.82% 主要系报告期内缴纳的滞纳金。 否信用减值 -1,681,667.22 -7.33% 主要系报告期内公司计提应收账款坏账。 否其他收益 1,942,458.74 8.47% 主要系报告期内公司收到政府补助。 否资产处置收益 -121,924.03 -0.53% 主要系处置固定资产的损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票17,540,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币29.80元募集资金总额为人民币52,269.20万元。上述募集资金扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币44,295.03万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年9月13日出具了《验资报告》(XYZH/2022CDAA30417号)。
2,759.52 ,
本期募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 万元截止本报告期末已累计投入募集资金承诺投资项目20,331.07 10,000.00的金额为 万元，用于募集资金补充流动资金 万元。
本期利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计15,800万元，赎回现金管理产品本金21,250万元，本期末尚未到期的现金管理产品金额10,725万元。截止2024年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额)24,319.01万元。其中，存放在募集资金专户的金额为3,592.90万元，进行暂时补充流动资金10,000.00万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为10,726.11万元。
（2）募集资金承诺项目情况
□
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
四川
恩威
制药
改扩
建项
目 否 38,295
14 15,542
%2025年9
月21
昌都
总部
建设
2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支发行费用20,533,905.72元（不含税），本次募集资金置换金额共计177,239,527.24元。截至2024年6月30日，公司实际置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共177,239,527.24元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截止2024年6月30日，剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、存放于募集资金专户、现金管理和进行暂时补充流动资金；
2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划，对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，大幅调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会表决通过了该议案。此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，有助于公司长远健康发展。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川恩威制药
有限公司 子公司 生产、销售、研发 117,713,669.63 1,078,950,659.52 385,306,025.15 165,852,153.56 18,754,670.37 15,641,698.恩威（江西）制药有限公司 子公司 生产、销售 10,000,000.00 49,657,917.58 40,805,222.63 56,567,366.69 5,978,014.23 4,502,328.3成都恩威科技有限公司 子公司 销售 1,000,000.00 16,932,936.86 8,149,869.48 28,056,451.94 2,398,343.45 2,285,933.6河南信心药业有限公司 子公司 生产、销售 50,000,000.00 1,837,146.34 1,020,112.75 -570,687.19 -570,691.75四川恩威制药有限公司，为股份公司直接持股100%的公司，其主要从事研究，生产药品、卫生用品、消毒用品、医疗器械、药品包装材料和容器、化妆医疗器械、药品包装材料和容器、化妆品、日用化学品（不含危险品）等。恩威（江西）制药有限公司，注册资本1000万元，为股份公司间接持股100%的公司，其主要从事合剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、煎膏剂的生产、销售。成都恩威科技有限公司，注册资本100万元，为股份公司间接持股100%的公司，其主要从事卫生用品、化妆品、日用品、医疗器械等的销售。河南信心药业有限公司，注册资本5000万元，为股份公司间接持股100%的公司，其主要从事片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂的生产。
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月12日 公司会议室 实地调研 机构、个人 机构及个人特定对象调研 公司主要产品业绩及企业规划 详见公司于2024年4月15日在巨潮资讯网发布的《301331恩威医药投资者关系管理信息20240412》
2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会的投资者2023年度暨2024年一季度业绩 详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网发布的《301331恩威医药投资者关系管理信息20240429》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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