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| 华塑科技(301157)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
以前年度；本期税金
支出少于上年同期（上年同期缴纳之前缓缴的税金）投资活动产生的现金流量净额 -146,048,938.02 -312,526,594.79 53.27% 主要系将暂时闲置的资金进行现金管理购买期和到期期间不同所致筹资活动产生的现金流量净额 -36,012,509.68 769,931,457.32 -104.68% 主要系上年同期发行上市收到募集资金，本年负值为偿还债务、发放股利等所致现金及现金等价物净增加额 -196,337,725.91 424,874,567.95 -146.21% 主要系将暂时闲置的募集资金进行现金管理、偿还银行贷款等综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
行现金管理，转入交易性金融资产，故账面货币资金减少应收账款 284,309,246.理，使得在收入增长的同时，应收账款余额降低存货 109,098,098.库存增长，导致存货总额上升固定资产 60,723,669.5变化能终止确认的应收票据，相对上年同期减少长期借款 26,931,827.8借款交易性金融资产 523,941,920.管理，导致交易性金融资产增多
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产：
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2022〕2505号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为56.50元，募集资金总额为84,750.00万元，扣除发行费用（不含税）9,765.05万元，实际募集资金净额为74,984.95万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月3日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2023]70号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计支出34,371.03万元，累计收到募集资金利息收入及理财产品收益净额1,629.44万元，尚未使用的募集资金42,243.35万元，募集资金专户余额4,243.35万元，用于现金管理余额为38,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
电池
安全
监控
产品
开发
及产
业化
建设
因） 1、“电池安全监控产品开发及产业化建设项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要等确定的，前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受整体经济形势及新能源行业波动等因素的影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，整体建设进度有所放缓。
2、“研发中心建设项目”需要一定的建设周期，为了确保研发设备的先进性和适用性，紧紧围绕电池安全监控系统的研发开展建设与运营，公司需要对一系列研发与测试设备进行严格的筛选和对比，对研发人员需要投入更久的时间来培养，公司基于审慎性原则，控制本项目的投资与采购节奏，但研发与测试设备的采购、项目实施工作仍在正常推进中。
3、“营销服务网络升级建设项目”是公司“打造全球性电池安全监控和运行管理系统”战略行动计划的重要
支撑。但自2023年下半年开始，市场环境发生了较大的变化，公司基于可持续发展的考虑，暂时对投资节奏进行了调整，目前公司着力加大海外市场的开拓，营销网络投资建设持续进行中。项目可行性发生重大变化的
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为74,984.95万元，扣除募集资金投资项目资金需求51,864.58万元后，超出部分的募集资金为23,120.37万元。
2、公司于2024年4月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800万元永久补充流动资金。用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.41%，截至2024年6月30日已将超募资金5,800万元转为永久补充流动资金，其余款项存放于公司募集资金专户。募集资金投资去向 公司于2024年3月14日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过6亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金42,243.35万元，募集资金专户余额4,243.35万元，用于现金管理余额为38,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 主要围绕公司2023年度经营情况、产品研等事项。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）《2024年5月13日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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