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| 通达创智(001368)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司所有权或使用权受限的资产除其他货币资金因作为银行承兑汇票保证金等而受到限制外，不存在其
他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年3月 1日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币25.13元。截至2023年3月7日止，本公司共募集资金703,640,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,631,478.88元，募集资金净额624,008,521.12元。截至2023年3月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000109号”验资报告验证确认。截至2024年 6月30日，公司募集资金对募投项目累计投入 346,570,524.80元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的200,103,675.01元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币286,122,816.40元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额240,304,323.24元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
通达6#
厂房（智
能制造生
产基地建
设项目） 是 20,801.34 5,875.47 36.79 5,875.47 不适用 已终止 不 是
通达创智石狮智能制造基地建设项目 是 26,400.00 26,400.00 2,068.32 17,014.56 64.45%2025年10月31日 408.52 不适用 否研发中心和自动化中心建设原因） 不适用。通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）已终止，详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”；通达创智石狮智能制造基地建设项目已变更且达到预定可使用状态日期延期至2025年10月，详见“募集资金投资项目实施方式调整情况”。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“通达创智石狮智能制造基地建设项目”：当前国内外消费品市场实际需求较募投项目计划制定之时已经发生了较大的变化。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。公司已于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年4月 6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案。
2、通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）：
基于：A.因应公司欧美线客户的需求，并结合公司国际化发展战略布局的初步规划，公司于2022年 6月在新加坡和马来西亚分别设立了公司一级全资子公司 TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“创智新加坡”）和二级全资子公司 TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“创智马来西亚”），并于2022年 8月完成境外投资项目备案。在境外投资布局过程中，顺应客户的诉求变化以及公司进一步拓展美线新客户的规划，公司相应调整投资计划，逐步增加境外投资。截至2023年底，公司马来西亚生产基地已经基本建设完成，现已正式投产出货。B.截至2023年底，“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”配套的厂房等基础建设已完成，主要生产设备还未购置，厂房等基础建设已较长时间处于闲置状态。公司管理层经过慎重讨论认为：基于宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量，当前运营中及已建成的生产基地已可以满足公司未来数年的发展目标之产能所需，如继续实施“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，将造成产能的空置。因此，在充分考虑上述各因素后，同时为了降低募集资金投资风险、提高募集资金使用效率和经营效益，公司决定终止该募投项目。公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年3月 20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案、关于《公司部分募投项目延期》的议案：
1、通达创智石狮智能制造基地建设项目
①调整项目投资总额，由28,584.66万元调整为28,601.29万元；
②调整实施内容，调整前为新增室内家居用品产能 4,000万套、家用电动工具产能90万套，调整后为新增注塑家居用品产能5,200万套、五金家居用品产能1,000万件；③调整达到预定可使用状态日期，由2023年11月调整为2025年10月；④调整达产后预计每年可实现年销售收入（不含税），由46,354.35万元调整为46,550.00万元；⑤调整达产后预计每年可实现利润总额（税前），由6,707.84万元调整为6,724.98万元。
2、通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）
原计划达到预定可使用状态日期2023年3月，延期后达到预定可使用状态日期2024年3月。
募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 适用
2023年3月 20日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计20,484.24万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2023年3月20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，并于2023年4月6日经2023年第一次临时股东大会审议通过关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 45,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、2023年3月 20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了关于《使用募集
资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案：同意公司使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过 26,400万元（含本数）的无息借款，专项用于创智石狮作为实施主体的“通达创智石狮智能制造基地建设项目”。
3、2023年 12月18日经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并于2024年1月4
日经2024年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案：终止“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”后，该项目截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元，除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，将继续存放于相应的募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。
4、2024年3月1日经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并于2024年4月17日
经2023年年度股东大会审议通过关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案：同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币286,122,816.40元，其中使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额为240,304,323.24元，剩余募集资金留存募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) (3)=(2)/(
1) 用状态日
期 益 性是否发
生重大变
化
通达创智
石狮智能
制造基地
建设项目 通达创智
石狮智能
制造基地
建设项目 26,400.00 2,068.32 17,014.56 64.45%2025年10月31日 408.52 不适用 否已终止 通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目） 不适用 36.79 5,875.47 不 不 否合计 -- 26,400.00 2,105.11 22,890.03 -- -- 408.52 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、通达创智石狮智能制造基地建设项目：该项目系2020年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，随着国内外宏观经济环境发生较大变化，行业竞争加剧，客户需求呈现多样化等。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。该项目变更已经公司于2023年3月20日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年 4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。相关公告公司已及时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）：
基于：A.因应公司欧美线客户需求建设的马来西亚生产基地已在2023年底基本建设完成，并已投产出货；B.“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”配套的厂房等基础建设已完成，主要生产设备还未购置，厂房等基础建设已较长时间处于闲置状态。公司管理层经过慎重讨论后认为：基于宏观经济和贸易环境的变化、公司生产管理能力的提升以及应客户要求而进行的产能布局战略调整等多因素考量，当前运营中及已建成的生产基地已可以满足公司未来数年的发展目标之产能所需，如继续实施“通达 6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，将造成产能的空置。因此，在充分考虑上述各因素后，同时为了降低募集资金投资风险、提高募集资金使用效率和经营效益，公司决定终止该募投项目。公司于2023年12月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年 1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案。相关公告公司已及时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体披露。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
比减少，主要系报告期内推进五金新制程的投入增加所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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