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| 亚华电子(301337)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
直接材料较上年同期下降40.51%，主要系本报告期营业收入下降，营业成本相应的下降。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例应收账款 200,119,504.24 16.12% 219,964,441.48 17.02% -0.90%合同资产 6,181,799.10 0.50% 6,650,480.92 0.51% -0.01%存货 99,527,338.74 8.02% 83,828,503.85 6.48% 1.54%投资性房地产 634,679.25 0.05% 672,545.19 0.05% 0.00%固定资产 95,980,736.77 7.73% 98,877,549.38 7.65% 0.08%在建工程 5,332,510.22 0.43% 2,395,448.06 0.19% 0.24%使用权资产 5,353,224.92 0.43% 6,132,606.91 0.47% -0.04%短期借款 1,300,000.00 0.10% 3,840,000.00 0.30% -0.20%合同负债 15,609,722.05 1.26% 12,949,712.07 1.00% 0.26%租赁负债 1,374,379.46 0.11% 2,517,925.02 0.19% -0.08%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要是银行承兑汇票的背书转让。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
的批复》同意注册，公司于2023年5月26日公开发行人民币普通股股票2,605.00万股，每股发行价格为人民币32.60元，募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金额合计人民币6,669.23万元后，实际募集资金净额为人民币78,253.78万元，该募集资金已于2023年5月18日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0121号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额1,677.72万元后，实际可使用的募集资金总额76,576.05万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额共计人民币23,097.15万元，其中使用部分超募资金永久性补充流动资金12,400万元和偿还银行贷款1,000万元，募集资金投资项目累计投入9,697.15万元，尚未使用的募集资金应为53,478.90万元，实际为54,480.69万元，差额1,001.79万元，差异金额系：（1）募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额954.79万元；（2）尚未支付的发行费用47.00万元。实际尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智慧医
疗信息
平台升
级及产
业化项
目 否 15,282
月31
日 不适
用 否
研发中
心建设
以上三个募投项目主要实施内容包括拓展产品线、进行课题研发、完善公司营销网络，从而提高公司产品的市场份额、提高公司的研发能力、扩大营销网络的覆盖范围。在项目实施过程中，公司面对的市场环境和技术要求快速变化，公司需谨慎对待，根据最新的市场需求、行业发展趋势、公司技术规划等情况调整项目进度、放缓项目投入，因此投资项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，于2024年1月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年1月29日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。
截至2024年6月30日，智慧医疗信息平台升级及产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目均在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票获得的超募资金金额为44,691.39万元。2023年6月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过13,400万元人民币的超募募集资金进行永久补充流动资金和偿还银行贷款。具体内容详见公司2023年6月30日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。
截至2024年6月30日，公司已使用超募资金补充流动资金12,400万元和偿还贷款1,000万元。
募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 不适用
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 不适用
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 适用
2023年8月23日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司据相关规定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,112.09万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2509号）。
截至2024年6月30日，公司已置换资金5,112.09万元。
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 不适用
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为54,480.69万元，其中：存放于募集资金专用账户余额49,480.69万元，理财专户余额5,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
山东白泽守护信息科技有限公司 新设 是对智慧病房场景的补充和完善。短期内对公司财务及经营状况不存在重大影响，预计对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。淄博白泽亚华投资合伙企业（有限合伙） 新设 合伙目的是以主要资产向山东白泽守护信息科技有限公司进行投资，实现全体合伙人经济利益的最大化。主要控股参股公司情况说明截至本报告期，公司拥有7家控股子公司，青岛白泽亚华科技有限公司、白泽检测（山东）有限公司、天津白泽亚华科技有限公司、白泽亚华信息科技（山东）有限公司、LIMITEDLIABILITYCOMPANYYARWARD，5家子公司持股比例均为100%；山东白泽守护信息科技有限公司,亚华电子直接持股70%，通过全资子公司白泽信息持股11.87%，合计持股比例为81.87%；淄博白泽亚华投资合伙企业（有限合伙），亚华电子全资子公司白泽信息直接持股39.58%，系白泽亚华合伙的普通合伙人。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月20日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度网上业绩说明会，详见公司2024年5月20日投资者关系管理信息。 巨潮资讯网（www.cninfo301337亚华电子投资者关系管理信息20240520（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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