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亚华电子(301337)现金流量表图
亚华电子(301337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17105.9411446.966048.2829780.4820807.18
收到的税费返还(万元)368.64354.26222.291024.851052.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260.51166.3957.18162.98164.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17735.0911967.606327.7530968.3122023.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11239.097011.914115.3414246.7311122.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7845.075516.813405.4610232.118101.16
支付的各项税费(万元)1769.961438.621048.572642.152419.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2961.872221.08595.314644.373054.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23815.9816188.419164.6831765.3624698.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6080.90-4220.80-2836.93-797.05-2674.26
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)345.76118.6517.5648.992.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.4213.840.785.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--313.62----238.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)708.82432.69235.65615.36246.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1850.661550.08152.341626.391337.57
投资支付的现金(万元)29059.0030563.0022593.0710000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30909.6632113.0822745.4111626.3911337.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30200.84-31680.39-22509.76-11011.03-11090.65
吸收投资收到的现金(万元)139.1760.42--78253.7878253.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)139.17--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1384.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139.1760.42--79637.7879253.78
偿还债务支付的现金(万元)------2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1043.260.65--1602.1036.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00343.23----1598.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1621.61343.88150.925250.023634.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1482.44-283.46-150.9274387.7675619.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.274.511.71-0.491.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37757.90-36180.15-25495.9062579.1961855.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67883.4667883.4667883.465304.275304.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30125.5631703.3142387.5667883.4667159.46
净利润(万元)---1278.58--4551.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.67--73.26--
长期待摊费用摊销(万元)--16.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.27------
固定资产报废损失(万元)------755.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---539.03---825.25--
投资损失(万元)---118.65---48.99--
递延所得税资产减少(万元)---286.04---160.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1759.18--391.92--
经营性应收项目的减少(万元)--1744.19---7659.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3241.68--63.40--
其他(万元)------156.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4220.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31703.31--67883.46--
减:现金的期初余额(万元)--67883.46--5304.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36180.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--298.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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