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| 翔腾新材(001373)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
广费有所增加；同时业务人员有所增加导致薪酬费用增加。管理费用 13,992,498.42 11,511,376.11 21.55%财务费用 -5,239,393.81 -6,450,362.61 18.77%所得税费用 916,456.00 3,574,652.42 -74.36% 主要系本报告期利润减少所致。研发投入 9,846,592.14 8,498,262.33 15.87%经营活动产生的现金流量净额 59,037,467.47 -15,910,858.90 471.05% 本期收回前期应收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -58,504,584.34 -17,745,901.74 -229.68% 本期购买大额存单金额较赎回金额增加较多。筹资活动产生的现金流量净额 -7,550,184.54 413,168,404.18 -101.83% 去年同期收到募集资金款项，导致去年同期吸收投资收到的现金金额较大。现金及现金等价物净增加额 -5,217,694.80 386,021,450.59 -101.35% 去年同期收到募集资金款项，导致去年现金及现金等价物净增加额较大。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
一年内到期的
赁负债重分类所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，与上一报告期相比未发生重大变化。计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内已交割的合同产生投资收益-9.30万元,未交割的合同产生公允价值变动损失为9.68万元。套期保值效果的说明 公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （1）公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（2）公司基于日常经营需求，规避风险的目的开展外汇套期保值业务。禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（5）外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对衍生品的公允价值的计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2023]755号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,171,722股已于2023年6月1日在深圳证券交易所主板上市交易，募集资金总额496,777,917.46元，扣除发行费用总额54,444,276.53元后的募集资金为人民币442,333,640.93元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00055号”验资报告。截止2024年6月末，公司累计投入募投项目使用129,294,389.55元，利息收入扣除手续费净额4,799,145.78元。募集资金余额317,838,397.16元，存放在募集资金专户和现金管理。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
光电薄
膜器件
生产项
目 否 30,068.
47 24,125.
36 2,299.6
7 7,614.1
5 31.56%2025年
01月17
日 0 不适用 否
研发中
心建设
日 0 不适用 否
补充流
动资金 否 7,500 7,500 2,500 5,000 66.67% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 50,176.47 44,233.36 5,022.02 12,929.44 -- -- 0 -- --超募资金投向无超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- --合计 -- 50,176.47 44,233.36 5,022.02 12,929.44 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 公司于2023年6月1日上市。截至目前，募投项目正在建设推进中。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资 适用2023年7月3日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用募项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,890,435.70元和已支付发行费用的自筹资金2,531,070.38元，合计人民币35,421,506.08元的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核，并已出具了天衡专字（2023）01414号鉴证报告。独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。 2024年半年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户和现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司(以下简称是“上海尚达”)是一家从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售的企业，主要产品包括光学膜片和功能性胶粘材料，是显示面板的关键组件。
凭借齐全的产品种类、规模化的生产能力、良好的制程管控能力、可靠的产品质量、多区域服务覆盖以及快速响应速度，公司已经成为新型显示产业链公司重要的合作伙伴。
上海尚达净利润较上年同期下降，一方面原因是汇率变动引起的财务费用-汇兑收益减少、另一方面系同行业市场竞争加剧导致销售利润下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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