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翔腾新材(001373)现金流量表图
翔腾新材(001373)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56326.0137173.0017966.2168743.1746395.75
收到的税费返还(万元)519.57377.8096.55365.82242.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1756.07964.16312.751285.061224.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58601.6538514.9718375.5270394.0647862.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43923.5427690.2815259.3460862.2141067.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5526.433632.921703.776532.725368.77
支付的各项税费(万元)443.20308.74171.061046.48835.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2112.99979.28298.783588.071553.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52006.1532611.2217432.9572029.4948824.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6595.505903.75942.57-1635.43-962.24
收回投资收到的现金(万元)100665.9085106.7054642.0561303.0723680.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.002.35--53.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.27--6.303.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.90100.90----84.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100767.0685207.8754745.3061344.2123820.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4945.963894.951968.194287.983018.38
投资支付的现金(万元)108682.6987045.8150639.4988180.0052180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128.04117.56----108.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113756.6991058.3352718.7492594.5255306.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12989.63-5850.462026.56-31250.31-31485.50
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--46448.7446448.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00--46448.7446448.74
偿还债务支付的现金(万元)1000.000.00--1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2626.821373.74--2134.451985.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1250.000.00--750.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)629.95381.28----2579.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4256.771755.02163.606736.126064.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3256.77-755.02-163.6039712.6240384.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.39179.969.96353.98506.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9729.28-521.772815.507180.868442.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25354.3625354.3625354.3618173.5018173.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15625.0824832.5928169.8625354.3626616.35
净利润(万元)--1128.83--4433.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--320.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.48--27.78--
长期待摊费用摊销(万元)--67.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---57.66--
固定资产报废损失(万元)--7.35--669.91--
公允价值变动损失(万元)--9.68--107.36--
财务费用(万元)---136.86---334.83--
投资损失(万元)--9.30---59.23--
递延所得税资产减少(万元)---33.83---71.40--
递延所得税负债增加(万元)---120.30---88.49--
存货的减少(万元)--463.87---2629.09--
经营性应收项目的减少(万元)--1262.79---8541.11--
经营性应付项目的增加(万元)--2254.96--3643.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5903.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24832.59--25354.36--
减:现金的期初余额(万元)--25354.36--18173.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---521.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--342.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-252024-04-252023-10-26
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