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| 飞沃科技(301232)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 72.50元，募集资金总额为 97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于2023年 6月 12日出具天健验〔2023〕2-15 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行了专户管理。
2、2024年4月24日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 55,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
3、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金 8,800.00万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
4、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
5、截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额 43,951.72万元，报告期内投入募集资金总额 10,227.11万元，其中风电高强度紧固件生产线建设项目投入 108.29万元，非风电高强度紧固件生产线建设项目投入 0.00万元，购买厂房投入 1,138.00万元，补充流动资金 180.82万元，使用超募资金永久性补充流动资金 8,800.00万元。公司实际结余募集资金 7,956.71万元（含利息收入、现金管理收益等），应结余募集资金 41,944.58万元，差异 33,987.87万元，差异系购买结构性存款 4,000万元、定期存款 980万元、大额存单 29,029.16万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度
（3）＝
（2）/
（1） 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
风电高强度紧固 否 32,016.39 32,016.39 32,016.39 108.29 17,299.33 54.03%2025年 不 否
件生产线建设项目 12月31日 适用非风电高强度紧固件生产线建设因） 1、公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化，项目推进受到影响；
2、公司募投项目“非风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股
票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化，项目推进受到影响。
3、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。
另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。项目可行性发生久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。截至2024年6月30日，已使用 8,800.00万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金余额为 20,639.82万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 55,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。截至2024年6月30日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款 4,000万元、定期存款 980万元、大额存单 29,029.16万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29万元，其余尚未使用的募集资金 7,956.71万元存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明 2023年12月25日，公司与五凌电力有限公司投资设立了常德凌沃新能源有限公司，该公司注册资本为 500.00万元，公司持股比例为 49.00%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚在筹备阶段，暂未开展经营活动。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月14日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 全体投资者 具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-028） 巨潮资讯网（www.cninfo十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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