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飞沃科技(301232)现金流量表图
飞沃科技(301232)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93406.7655520.4931697.49104453.39103878.57
收到的税费返还(万元)94.29----0.5933.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.45789.01563.631811.062226.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94399.4956309.5032261.12106265.03106138.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80077.8149453.3618830.0683214.1795782.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16111.9310534.245047.8220121.3014397.98
支付的各项税费(万元)2084.311189.17548.276138.984414.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6686.314089.70769.487448.9512221.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104960.3765266.4725195.63116923.40126816.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10560.88-8956.977065.48-10658.37-20677.51
收回投资收到的现金(万元)41980.0037000.0021000.0017000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)563.28240.24--93.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.0364.5816.5050.160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42650.3037304.8221016.5017143.222000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13833.347697.282948.8120998.3816251.34
投资支付的现金(万元)32985.0027980.0016000.0060029.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------24000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46818.3435677.2818948.8181027.5540251.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4168.041627.542067.69-63884.32-38251.34
吸收投资收到的现金(万元)317.00317.00317.0088665.1888756.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)317.00317.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71705.5845321.1314101.0357948.6634125.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.4369.43----4881.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72092.0145707.5514418.03158465.04127763.38
偿还债务支付的现金(万元)55814.5035639.0010759.0049724.6430920.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2742.712150.37478.716519.061449.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3588.643555.37----10347.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62145.8541344.7312528.8869626.5042717.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9946.164362.821889.1488838.5485045.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.6886.913.60152.39-16.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4653.07-2879.7011025.9214448.2426100.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25807.1725807.1725807.1711358.9411358.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21154.1022927.4736833.0925807.1737459.32
净利润(万元)---5437.86--6319.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2152.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.85--248.85--
长期待摊费用摊销(万元)--513.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.54--12.13--
固定资产报废损失(万元)--0.90--3797.77--
公允价值变动损失(万元)---250.72---337.01--
财务费用(万元)--1106.30--2988.13--
投资损失(万元)-------93.07--
递延所得税资产减少(万元)---237.07---1259.09--
递延所得税负债增加(万元)-------429.33--
存货的减少(万元)---6709.88---7927.90--
经营性应收项目的减少(万元)--861.27---66217.21--
经营性应付项目的增加(万元)---4671.89--44803.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8956.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22927.47--25807.17--
减:现金的期初余额(万元)--25807.17--11358.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2879.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1035.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-22
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-24
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