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| 溯联股份(301397)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
银行承兑汇票减少57,211,698.10元，应收账款凭证增加30,774,186.78元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币53.27元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54万元。上述募集资金已于2023年6月19日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年6月20日出具天健验〔2023〕8-19号《验资报告》。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金人民币69,058.02万元，其中：支付发行费用（不含税）人民币14,796.73万元，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用18,685.34万元，于2023年6月28日起至2024年6月30日使用募集资金35,575.95万元。
截至本报告期末，公司实际结余募集资金65,210.88万元（含利息收入、现金管理收益等）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
汽车用塑料零
部件项目 否 25,141.36 25,141.36 25,141.36 3,630.33 19,668.51 78.23%2024年12月31日 不适用 否汽车零部件研发中心项目 否 4,079 4,079 4,079 108.55 2,817.45 69.07%2024年12月31日 不适用 否补充营运资金 否 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 39,220.36 39,220.36 39,220.36 3,738.88 32,485.96 -- -- -- --超募资金投向尚未指定用途 否 56,211.18 56,211.18 56,211.18股份回购 否 3,000 3,000 3,000 1,775.33 1,775.33 59.18%补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 79,211.18 79,211.18 79,211.18 1,775.33 21,775.33 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年12月6日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日，并增加全资子公司溯联零部件和全资孙公司溯联精工作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司募集资金净额为人民币118,431.54万元，募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79,211.18万元。
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%，详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于2024年2月7日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），并将用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。截至本报告期末，累计使用超募资金1,775.33万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），累计回购528,670股，详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至本报告期末，超募资金余额58,294.20万元（含利息收入、现金管理收益等）。
募集资金投资项目实施地
点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投
入及置换情况 适用
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金17,881.56万元，置换已支付发行费用的自筹资金803.78万元，合计置换资金总额共计人民币18,685.34万元。详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付以及现金管理活动。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
险化学品）、机电产品（不含汽车）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 1,330.00 43,742.10 19,176.64 21,233.65 2,961.92 2,416.44柳州溯联 子公司 汽车用各种塑料管路及配件的研发、生产销售、技术咨询服务。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） 500.00 13,709.74 12,995.87 4,596.01 756.85 697.75溯联精工 子公司 一般项目:生产、销售:汽车零部件及摩托车零部件（不含发动机）;销售:化工产品（不含危险化学品）、机电产品;模具设计、制造、维修;机械加工及设计;塑料制品设计、生产、加工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 500.00 2,940.81 2,173.49 1,740.57 150.00 141.00江苏溯联 子公司 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5,000.00 12,852.61 4,756.62 1,255.78 -264.02 -185.33海南溯联 设立 于2024年3月设立，报告期内未产生收入。主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月10日 公司1102会议室 实地调研 机构 西部证券、博时基金、鹏扬基金、长城财富等机构投资者 尼龙管路的竞争格局、优势、壁垒等 详见2024年1月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年01月15日 公司1102会议室 实地调研 机构 民生证券、太平基金、中金资管、泓德基金等机构投资者 公司核心竞争优势、主要客户、募投项目进展等 详见2024年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）公司 会议室 实地调研 机构 西南证券、永赢基金、汇丰晋信、长信基金等机构投资者 客户结构、产能、溧阳项目进展、发十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
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