|
| 星宸科技(301536)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 -7,229,633.87 -12,430,433.40 41.84% 主要系汇兑损益变动所致。
所得税费用 -1,378,496.55 -3,720,939.63 62.95% 主要系递延所得税费用变动所致。研发投入 289,197,079.75 239,838,835.35 20.58%经营活动产生的现金流量净额 323,309,923.13 275,448,702.20 17.38%投资活动产生的现金流量净额 -796,890,918.39 -656,761,394.81 -21.34%筹资活动产生的现金流量净额 616,923,719.85 126,496,617.59 387.70% 主要系公司于本期公开发行股票，收到募集资金引起筹资活动产生的现金流量净额的增加。现金及现金等价物净增加额 152,409,522.86 -237,654,379.64 164.13% 主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内视频对讲产品收入同比增加，导致成本同比变动。
（一）知识产权情况
公司一直重视技术创新成果的知识产权积累，建立了完善的知识产权管理及保护机制。报告期内，公司通过申请专利
的方式对公司的各类技术和产品进行保护。同时，公司与核心技术人员签署的劳动合同中均制订了保密条款，双方对研发成果的所有权、使用权等问题作出了承诺，相关知识产权得到了法律的保障。截至2024年6月30日，公司共获得各类知识产权373项：专利226项，其中境内发明专利55项，境外专利171项；集成电路布图设计版权56项；计算机软件著作权登记证书共39项；商标52项。报告期内，公司共计新增知识产权54项，其中新增境内专利10项，新增境外专利30项，新增集成电路布图设计版权9项，新增计算机软件著作权4项，新增商标1项。
（二）研发投入金额和研发方向
报告期内，公司研发投入 28,919.71万元，占营业收入比例 24.45%。研发支出主要投向计算机视觉 IP深度处理器研
发、低功耗型智能摄像芯片研发、中端高集成度轻智能多平台芯片研发、中端智能多平台芯片研发、中高端AI-ISP智能芯片研发等。
（三）研发人员情况
截至2024年6月30日，公司研发人员583人，占公司员工总数的80.3%，硕士及以上学历336人，占研发人员比例57.63%，本科学历242人，占研发人员比例 41.51%，专科学历5人，占研发人员比例 0.86%。公司核心技术人员未发生重
大变化。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1989号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,211.2630万股，每股发行价格为16.16元，募集资金总额为人民币68,054.01万元，扣除发行费用人民币5,263.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币62,790.24万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明（2024）验字第70043897_M01号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币40,108.01万元，均投入募集资金项目，公司募集资金余额合计22,776.10万元，其中公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为2.23亿元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
变
更) 期 益 化
承诺投资项目新一代AI超高清IPCSoC芯片研发和产业化项目 否 33,388.24 161,979.34 33,388.24 17,804.47 17,804.47 53.33%2027年12月31新一代AI处理器IP研发项目 否 11,881.25 57,640.59 11,881.25 4,782月31补充流动资金 否 17,520.75 85,000 17,520.75 17,520.75 17,52承诺投资项目小计 -- 62,790.24 304,619.93 62,790.24 40,108.01 40,108.01 -- -- -- --合计 -- 62,790.24 304,619.93 62,790.24 40,108.01 40,10说明未达到计划进度、预计收益段。
2、新一代AI处理器IP研发项目预定可使用日期为2027年12月，报告期内尚处于建设阶段。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实 适用报告期内发生2024年4月29日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司增施地点变更情况 加全资子公司上海璟宸微电子有限公司、星宸微电子（深圳）有限公司、厦门星觉科技有限公司为新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目、新一代AI处理器IP研发项目的共同实施主体，增加上海、深圳为前述项目的共同实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年4月29日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金人民币23,131.05万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中包括预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,587.26万元，已支付发行费用的自筹资金543.79万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月29日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的现金管理产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为2.23亿元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司衍生品业务实际损益金额为-75万元。套期保值效果的说明 公司及子公司开展的衍生品业务与公司业务的日常经营紧密联系，规避了汇率波动带来的经营风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 开展外汇衍生品交易主要存在汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等。公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2024年度期货及衍生品交易可行性分析报告》《期货和衍生品交易管理制度》。限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据资产负债表日外部金融机构出具的估值报告确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司业绩说明会的广大投资者2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《301536星宸科技投资者关系管理信息20240509》
2024年05月15日 公司会议室（电话会议） 电话沟通 机构 中金公司、招商基金等 公司经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《301536星宸科技投资者关系管理信息20240515》
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司业绩说明会的广大投资者 厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《301536星宸科技投资者关系管理信息20240516》
2024年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券 公司经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《301536星宸科技投资者关系管理信息20240522》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|