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星宸科技(301536)现金流量表图
星宸科技(301536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200977.62128983.5454521.91220547.70158487.06
收到的税费返还(万元)5677.043187.261879.787946.476619.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1797.06715.78201.438294.207547.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208451.72132886.5856603.13236788.37172654.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124303.3568868.4330842.96137402.0887180.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30203.6220020.9812379.1140130.0131604.40
支付的各项税费(万元)6424.444557.331570.526931.235208.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10213.437108.842836.298873.155613.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171144.84100555.5947628.88193336.48129607.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37306.8832330.998974.2443451.8943046.61
收回投资收到的现金(万元)210574.76143581.5839991.3655600.0052100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2992.962175.96579.88438.80711.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2080.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1800.001800.001800.007210.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215367.72147557.5442371.2465329.6952811.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11696.7310210.299738.9320961.5313525.38
投资支付的现金(万元)295600.48217028.6829500.00138110.51109586.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.657.6592.4927613.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307304.86227246.6339331.42186685.36151083.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91937.14-79689.093039.81-121355.67-98271.77
吸收投资收到的现金(万元)62790.2462790.2464681.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33867.8930982.8114077.66105673.2676409.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112.4674.8737.2696.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96770.5993847.9278796.23105769.4476469.48
偿还债务支付的现金(万元)27134.7622251.7612770.6342417.1235123.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5657.185200.46461.431069.86690.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7390.374703.332885.247371.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40182.3132155.5516117.3050858.1941421.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56588.2861692.3762678.9254911.2535047.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)830.30906.68-666.30626.08137.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2788.3215240.9574026.68-22366.45-20039.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23570.7623570.7623570.7645937.2145937.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26359.0838811.7197597.4423570.7625897.41
净利润(万元)--12961.36--20471.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.73--2049.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4625.23--7140.78--
长期待摊费用摊销(万元)------491.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.53---51.66--
固定资产报废损失(万元)--1322.97------
公允价值变动损失(万元)---58.75---445.11--
财务费用(万元)---103.89---1063.57--
投资损失(万元)---1403.89--1729.84--
递延所得税资产减少(万元)---138.15---1577.95--
递延所得税负债增加(万元)--4.21--514.84--
存货的减少(万元)--6177.72--2518.84--
经营性应收项目的减少(万元)---137.51---955.46--
经营性应付项目的增加(万元)--6907.03--5668.19--
其他(万元)--1476.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32330.99--43451.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)------40.58--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38811.71--23570.76--
减:现金的期初余额(万元)--23570.76--45937.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15240.95---22366.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.29--1002.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-092024-04-302024-03-082024-10-23
更新时间2024-10-252024-08-092024-04-302024-05-012024-10-23
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