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| 建发合诚(603909)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）2024年上半年主要经营成果
2024年上半年，国内经济运行总体平稳，受宏观经济环境影响，房地产、基础建设等领域需求疲软，行业竞争态势愈发激烈。在此形势下，公司聚焦“双轮驱动”&“两域建设”发展战略，围绕“新建工程业务促增长、以在役工程业务谋未来”的工作主线，重点打造“建发合诚工程医院”品牌，积极拓展除建筑施工、建筑设计之外的关联方业务，全面加强成本管控和收款管理，公司整体经营规模及效益均有所提升。
报告期内，公司实现营业收入 31.52亿元，同比增长197.54%；归属于母公司所有者的净利润 3,403.89万元，同比增长65.95%；归属于母公司所有者权益为 10.11亿元，同比增长1.77%；实现经营性现金净流入-4,375.63万元，较上年同期减少 186.3%；完成新签合同额 34.17亿元，同比减少 62.7%。
（二）2024年上半年开展的重点工作及成效
1、筑牢基础，推动“建发合诚工程医院”建设 2024年上半年，公司重点打造“建发合诚工程医院”品牌，致力于提升城市居民的生活质量和城市可持续发展。建发合诚工程医院为在役工程（已建成工程）提供一站式的检测、设计、维护服务，即按照工程建造的年代、功能类型定制体检方案，及时查找和发现问题，有针对性地消除已发现的安全隐患，提倡风险防控从传统的被动应对向更为积极的主动预防转变。在此期间，公司成功举办了以“力出一孔、利出一孔”为主题的品牌建设行动学习研讨活动，明确了“三步走”的发展战略，构建了以“五个专业科室-六个项目组”为基础的生态型组织架构，确立了以“客户经理、解决方案专家、交付专家”为核心的“铁三角”工作模式，确保服务的高效与专业。为了进一步优化客户体验，建发合诚工程医院推出了《工程医院客户手册》和《工程医院导诊指南》，为客户提供清晰的服务指南，以规范专项业务的服务流程，确保能够更好地满足客户需求，提高客户粘性。建发合诚工程医院以专业的技术和周到的服务为在役工程（即已建成工程）保驾护航，为客户带来了更高的价值和更优的体验，也为城市的每一个角落带来更加安全、稳固的基础设施。报告期内，建发合诚工程医院已落地道路、桥隧、建筑结构等项目 56项，累计新签合同超一亿元。
2、积极布局，拓宽协同业务范围，突显优势业务核心竞争力
2024年上半年，公司坚持“区域聚焦，城市深耕”的经营策略，依托公司优势业务，进一步巩固并扩大在福建、辽宁等优势省份的市场领先地位。同时，公司将战略重点放在大湾区、长三角、京津冀、川渝以及华中等国家经济发展的核心区域，积极布局，以实现业务的深度拓展和战略性增长。
报告期内，公司持续发挥咨询业务优势，紧跟地方政府专项债、万亿国债和超长期特别国债等政府资金投向，成功承接排水防涝、城中村改造等重要项目，累计设计合同额超 4000万元。同期，公司获得多项灯塔项目，如工程监理承接东南沿海地区最大直径盾构隧道、福建省内第一条公路盾构隧道—厦金大桥（厦门段），国家首批超大特大城市城中村改造项目之一-厦门翔安欣安雅苑项目；工程检测承接复杂海洋环境下深海超长大直径灌注桩成孔检测-宁上高速东吾洋特大桥；勘察设计首个以设计施工双资质承揽的EPC项目——“2024大连夏季达沃斯论坛”中心景观大连未来魔方深化设计与施工工程。这些灯塔项目的获得进一步推动公司工程咨询业务实现提面对不断变化的房地产市场环境，公司采取了扩大协同的策略来适应和把握机遇。一方面，积极寻求建发集团内部业务协同的机会，主动跟进美凯龙场馆改造业务及其他行业集团业务机会。
报告期内，公司承接了建发新兴能源泰国厂区设计大总包项目。另一方面，在巩固原有关联方业务，如工程监理、建筑设计和建筑施工的同时，也在积极拓展房地产相关领域的新业务。这包括加速布局第三方飞检服务、一房一验、试验检测、建筑材料供应等业务，积极探索新的业务模式和增长点。在此期间，公司已成功组建了第三方飞检及一房一验的专业团队，并已承接了 12个一房一验项目（含两年房修维保）和 6个第三方飞检标段，新业务的拓展符合预期目标。报告期内，公司勘察设计、工程管理、试验检测等工程咨询业务作为公司传统优势业务，在行业发展增速放缓的形势下仍保持增长态势，完成新签 4.65亿元，同比增长16.63%；建筑施工、综合管养等工程施工业务受房地产行业影响，完成新签 29.52亿元，同比下降66.3%。公司新签合同额完成 34.17亿元，同比下降62.7%。各业务板块新签合同额情况如下： 3、多措并举，提质增效初显成效
2024年上半年，公司围绕运营效率提升、成本精细管控、应收款高效回收等方面实施了一系列举措，旨在实现经营稳步增长和全方位提质增效的年度工作目标。
（1）优化运营资源：公司持续优化职能中心，并设立了海西、华东、东南三大集群联络处，紧密联动建发房地产集团各集群、事业部和城市公司，不断提升服务效能。
（2）强化成本管控：公司以“降本增效”为核心目标，对各业务板块的项目履约流程和关键成本要素进行了深入梳理和识别，优化了目标成本清单，并持续完善成本管控体系。目前，公司已初步实现了成本的全周期动态管理。此外，公司强调精准用工，严格控制费用，减少运营成本，（3）强化收款管理：近年来，公司不断强化应收款管理，开展多形式应收款催收，确保经营现金回流顺畅。报告期内，公司在合同系统中建立收款周期模型，用以指导合同全生命周期的收款履约计划。同时，通过嵌入合同应收款预警机制，确保每一笔应收款项有效跟踪、及时回收。
报告期内，公司累计回款达到 27.11亿元，同比大幅增长225%。
（4）强化数字升级：为了提高决策的效率和质量，公司成功上线了运营平台 1.0版本，同时持续优化业财一体化系统，通过技术升级和流程再造，不断提高核算效率，确保运营数据的准确性和及时性。报告期内，公司主营业务收入完成 31.49亿元，较上年同期增长197.87%，工程咨询业务与工程施工业务收入均实现增长，其中：勘察设计（含建筑设计）、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现收入 2.86亿元，较上年同期增长15.13%；建筑施工、综合管养等工程施工业务实现收入 28.63亿元，较上年同期增长254.12%。具体如下： 4、持续投入，技术创新提升品牌影响力
2024年，公司不断加强工程技术标准化建设及专家型技术人才团队建设，依托在建的典型项目作为实践平台，持续改进和优化技术标准化体系，确保公司“三级技术管控、重点研发专项”的双创新体系有序发展。此外，公司积极推进与学术机构的合作，如“华侨大学研究生工作站”，以及以行业专家命名的工作室，例如“程志虎钢结构专家工作室”和“李文滔路面创新工作室”。公司还成立了多个以技术专家命名的专业创新小组，例如“杜秋桥梁创新小组”、“林康钢结构创新小组”和“蒋坤隧道创新小组”，以促进技术攻关和创新思维的交流。为了进一步激发团队的创新潜力，公司组织了多样化的活动，包括“华大土木创新微课堂”、“灯塔项目一线共创”、“赋能大讲堂”、“主题案例共享”，以及技术骨干兴趣小组和技术成果汇报会，旨在推动知识共享、技术交流和复合型人才的培养。在报告期内，公司荣获 3项“第四届 GHDA环球人居设计大奖”，成功推动了 7项重点内部研发项目和 15项纵向研发项目及标准，获得了 13项知识产权，并计划申报 2项福建省科学技术进步奖。这些成果不仅增强了公司的技术服务能力，也显著提升了其品牌影响力。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项√适用 □不适用近两年，公司建筑施工业务主要以承接控股股东的房地产开发项目为主。2024年上半年，公司建筑施工新签合同额 28.05亿元，与去年同期相比下降了 67.31%。这一变化与2024年上半年房地产行业的弱复苏走势密切相关。在市场需求疲软的大环境下，控股股东及其关联方在土地购置和新项目投资方面采取了更为审慎的策略，这直接导致了对建筑施工服务需求的减少。因此，公司2024年上半年的建筑施工新签合同额相较于去年同期有所下降。为应对这一市场变化，保障公司持续健康发展，公司采取了以下措施： 发挥优势：公司将充分利用在工程管理、试验检测和勘察设计等工程咨询领域的专业优势，积极拓展业务版图。在市场开拓上，将进一步扩大在福建、辽宁等优势省份的市场份额，并逐步将拓展重心向经济大省倾斜；在业务选择上，将紧跟政府的投资方向，特别关注国家支持的民生工程，如“三大工程”、地下管网、水利治理和抗震加固等项目，以及具有战略意义的国家重点工程。这些举措旨在加强公司在非关联方工程咨询业务的核心竞争力和市场份额。扩大协同：一方面寻求建发集团内部业务协同的机会，主动跟进美凯龙场馆改造业务及其他行业集团业务机会；另一方面，在稳固发展现有工程监理、建筑设计及建筑施工等关联方业务的基础上，着力加速第三方飞检服务、一房一验、试验检测、建筑材料供应等新增关联方业务落地，以进一步拓宽合作领域，共同推动产业链上下游的协同发展。客户服务：2024年初，公司战略性地增设了建发房产集群联络处，旨在及时获取控股股东在房地产开发业务的最新动态与本土市场资讯，通过设立属地化服务机构实现靠前服务，从而提升服务的响应速度和品质，为客户带来了更高的价值和更优的体验。降本增效：公司致力于提升效率与降低成本，通过精细化人力资源管理，严格预算控制，有效降低运营开支；持续优化成本管理体系，现已初步实现了成本的全程动态监控。同时，公司加强了合同应收款的管理，引入了合同应收款的预警系统，保障了现金流的稳定和顺畅。通过上述举措，公司旨在积极应对市场挑战，以实现业务的持续增长和稳健发展，并为未来市场复苏做好准备。
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