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| 福成股份(600965)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
公司产业覆盖第一、二、三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业；围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速发展。本报告期内，公司依然坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造--预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2024年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。
本报告期内，公司控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得5.9万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，增强了终端食品和餐饮服务的食品安全，降低了公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还符合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。
2023年度，公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场（兴隆庄和刘家河养牛场），两个养牛场总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超过三万头，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力，为公司进一步推进育种工作奠定良好条件。2024年上半年，公司围绕生态农业和
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 459,914,146.16 571,224,082.44 -19.49营业成本 325,200,000.63 346,595,029.92 -6.17销售费用 67,085,659.53 84,049,310.52 -20.18管理费用 25,427,410.14 27,414,866.23 -7.25财务费用 1,061,031.06 -3,662,602.41 128.97研发费用 128,828.48 1,163,351.36 -88.93经营活动产生的现金流量净额 57,652,731.24 -2,789,427.50 2,166.83投资活动产生的现金流量净额 -43,858,088.39 -197,966,813.68 77.85筹资活动产生的现金流量净额 -20,940,948.48 -54,095,118.00 61.29营业收入变动原因说明：报告期内公司营业收入45,991.41万元，较去年同期下降了19.49%。
2024年上半年，畜牧板块销售收入有所增加但利润大幅减少，主要是存栏活牛采购成本较高，而目前活牛市场价格大幅降低，导致增收不增利；食品加工板块由于竞争激烈，部分大客户流失，销售收入减少；餐饮板块受顾客消费降级，客流下降影响较为明显；殡葬板块2024年上半年销售收入比去年同期有所下降，下降的原因是2023年初集中安葬了由于外部原因造成的累积客户，去年同期墓位销售数量较多，今年基本回归正常。营业成本变动原因说明：报告期内公司营业成本32,520.00万元，同比下降6.17%。食品加工业、餐饮和殡葬等各业务块收入均有所降低，影响主营业务成本同比下降6.55%。销售费用变动原因说明：报告期内公司销售费用较同期下降20.18%。主要是职工薪酬，运输费、租赁费、超市费用及促销费等较同期减少导致。项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明货币资金 107,024,545.08 4.22 137,496,160.31 5.37 -22.16交易性金融资产 0.00 1,202.32 0.00 -100.00应收票据 329,188.13 0.01 358,582.00 0.01 -8.20应收款项 84,579,182.98 3.33 90,689,936.86 3.54 -6.74预付账款 17,613,524.94 0.69 11,756,575.64 0.46 49.82其他应收款 32,522,913.89 1.28 9,822,619.98 0.38 231.10存货 856,833,526.44 33.77 855,146,879.93 33.37 0.20其他流动资产 15,974,511.51 0.63 7,610,853.00 0.30 109.89投资性房地产 790,978.29 0.03 868,637.97 0.03 -8.94固定资产 912,378,833.74 35.96 942,287,268.64 36.77 -3.17在建工程 20,810,156.37 0.82 18,196,263.03 0.71 14.37生产性生物资产 186,021,190.65 7.33 166,444,791.86 6.49 11.76使用权资产 61,783,985.06 2.44 78,067,345.59 3.05 -20.86无形资产 23,670,166.00 0.93 24,202,088.38 0.94 -2.20长期待摊费用 128,511,103.46 5.07 130,143,254.39 5.08 -1.25递延所得税资产 9,727,065.93 0.38 11,239,876.39 0.44 -13.46其他非流动资产 78,337,625.27 3.11 78,337,625.27 3.06 0.00总资产合计 2,536,908,497.74 100.00 2,562,669,961.56 100.00 -1.01应付账款 60,651,940.54 15.91 74,061,472.28 18.75 -18.11预收账款 28,427,305.83 7.46 29,408,487.08 7.45 -3.34合同负债 3,933,620.88 1.03 6,178,180.12 1.56 -36.33应付职工薪酬 21,975,415.24 5.76 23,609,866.34 5.98 -6.92应交税费 7,697,948.39 2.02 10,086,742.01 2.55 -23.68其他应付款 146,169,145.82 38.35 128,139,955.49 32.44 14.07一年内到期的非流动负债 8,491,134.15 2.23 9,685,258.05 2.45 -12.33其他流动负债 928,516.74 0.24 928,516.74 0.24 0.00预计负债 19,176,260.42 5.03 19,176,260.42 4.86 0.00递延收益 20,719,189.25 5.44 19,052,470.23 4.82 8.75递延所得税负债 9,580,757.13 2.51 11,239,464.02 2.85 -14.76租赁负债 53,436,656.87 14.02 63,407,336.64 16.05 -15.72负债合计 381,187,891.26 100.00 394,974,009.42 100.00 -3.49其他说明：本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明：交易性金融资产：本期末较上期末下降了100%，主要是去年同期灵山银行理财产品到期赎回导致。预付帐款：本期末较上期末增长了49.82%，主要是本期末预付货款和设备款增加导致。其他应收款：本期末较上期末增长了231.10%，主要是本期增加了韶山陵园法院执行代扣款导致。其他流动资产：本期末较上期末增长了109.89%，主要是本期末增加了待摊的牛疫病保险费和代抵扣进项税导致。合同负债：本期末较上期末下降了36.33%，主要是本期末公司的合同负债货款减少所致。2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
三河灵山宝塔陵园
有限公司 灵位墓穴
开发、销售、租赁 50000万 100% 70,106.33 67,717.13 4,966.12 1,954.73三河福成控股有限公司 资产重组、并购 10000万 100% 7,834.50 7,109.20 0.00 0.01三河福成生物科技有限公司 预包装食陵园有限责任公司 灵位墓穴开发、销售 10000万 80% 15,412.43 7,068.47 33.14 -344.47三河市粮润生态农业专业合作社 园林绿化展有限公司 农机作业服务 2000万 100% 22,740.23 1,665.43 171.36 -2.18
(七) 公司控制的结构化主体情况
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