|
| 天和防务(300397)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
到期的应付款
付款项
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311股，发行价格为 15.29元/股，募集资金总额为 589,999,985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）于2021年8月17日将扣除相关承销费 14,749,999.63元后的募集资金 575,249,985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为 102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。公司以前年度已使用募集资金 391,314,913.09元，以前年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为3,377,528.56元；2024年实际使用募集资金 56,542,066.18元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为578,313.23元；累计已使用募集资金 447,856,979.27元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为3,955,841.79元。截至2024年6月30日，募集资金余额为 129,462,590.48元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中协定存款9,450.76万元，其余均为活期存款。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
5G环
形器
扩产
的原 鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公司募集资金专户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述原因的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月；2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。因）项目可行性发生重大变化的去向 存放于募集资金专户，用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司 发。
深圳市华
电子通信设
产、销售。
司
微波器材研
究、开发、
南京彼奥发、销售。收，满足收入确认条件，导致军品业务业绩较上年同期增长。2.深圳市华扬通信技术有限公司：2024年1-6月实现营业收入104,012,368.89元，同比下降18.30%，实现净利润2,162,875.82元，较上年同期减少920.97万元，主要原因系报告期受行业竞争加剧、行业去库存、运营商资本化投入稳中有降以及集采单价下降等因素影响，使公司在保持市场领先地位的情形下，通信电子业务收入较上年同期下降。3.南京彼奥电子科技有限公司：2024年1-6月实现营业收入 24,992,980.24元，同比下降14.97%，实现净利润2,018,461.67元，较上年同期减少 100.34万元，主要原因系受主要行业竞争加剧的影响，客户降价需求增加，致使公司业绩较上年同期下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内容及
道、汪正鑫；华西证
04月28 在军工装备、通信电子、 在巨潮资讯网发布实地 券：陆洲、林熹；财日、2024 公司会议室 机构 新一代综合电子信息（天 的《投资者关系活调研 通证券：杨博星；华年04月29 融工程）业务领域的产 动记录表》（编泰证券：田莫充；浙况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司 具体内容详见公司开源证券：李林容； 在军工装备、通信电子、 在巨潮资讯网发布
2024年 实地公司会议室 机构 信达证券：张润毅、 新一代综合电子信息（天 的《投资者关系活05月07日 调研任旭欢 融工程）业务领域的产 动记录表》（编品、市场和业务发展的情 号：2024002）况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司 具体内容详见公司淡水泉投资：叶智在军工装备、通信电子、 在巨潮资讯网发布
2024年 实地 深、谷宜恭；中信建公司会议室 机构 新一代综合电子信息（天 的《投资者关系活05月14日 调研 投证券：任宏道、乔融工程）业务领域的产 动记录表》（编磊品、市场和业务发展的情 号：2024003）况等进行了沟通与交流。公司通过全景网“投资者关系互动平台”公司领导对投资者所关注 具体内容详见公司网络 （https://ir.p5w.n行了沟通交流与回复。 号：2024004）年度业绩说明会的广大投资者西安交通大学管理学公司领导向来访人员介绍院校友会、国信证了公司基本情况，就公司 具体内容详见公司券、昕诺飞（中国）况等进行了沟通与交流。个人投资者。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司 具体内容详见公司华创证券：吴一凡； 在军工装备、通信电子、 在巨潮资讯网发布
2024年 实地公司会议室 机构 源达信息：吴起涤、 新一代综合电子信息（天 的《投资者关系活06月20日 调研陈恒发 融工程）业务领域的产 动记录表》（编品、市场和业务发展的情 号：2024006）况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司 具体内容详见公司况等进行了沟通与交流。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|