中财网 中财网股票行情
天和防务(300397)现金流量表图
天和防务(300397)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30473.3019862.4111111.6246547.9231297.62
收到的税费返还(万元)499.97202.15113.53926.29784.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)775.14538.87444.682239.081072.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31748.4120603.4311669.8349713.2933154.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21308.3513805.647618.4125825.1022226.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15637.579377.244826.2023447.7216945.61
支付的各项税费(万元)1205.34916.06445.531920.551595.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3910.012581.341541.275327.574183.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42061.2626680.2914431.4156520.9444951.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10312.85-6076.86-2761.58-6807.65-11796.37
收回投资收到的现金(万元)8801.906917.002800.0057770.0055420.00
取得投资收益收到的现金(万元)83.3079.069.85312.64310.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.685.73--6.560.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9295.887401.793209.8558089.2055730.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10825.556528.746237.5424819.8222991.01
投资支付的现金(万元)6730.005800.001100.0039581.0035090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17555.5512328.747337.5464800.8258081.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8259.67-4926.95-4127.70-6711.62-2350.37
吸收投资收到的现金(万元)80.0050.0050.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0050.0050.00--80.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11782.073922.071222.0724215.7922615.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3128.003050.00----108.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14990.077022.071297.0724442.9722803.79
偿还债务支付的现金(万元)8673.076460.79323.0012287.207313.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1462.97835.55415.171847.161171.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)851.80684.52----881.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10987.847980.86962.3115368.279366.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4002.23-958.79334.769074.7013437.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.0943.5618.6413.91-6.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14528.21-11919.04-6535.88-4430.66-715.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30810.9430810.9430810.9435241.6035241.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16282.7318891.9024275.0630810.9434525.95
净利润(万元)---3427.56---22293.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1254.19--2483.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50---7.68--
固定资产报废损失(万元)--1519.75--3758.14--
公允价值变动损失(万元)-------12.78--
财务费用(万元)--196.57--433.09--
投资损失(万元)---76.78---312.64--
递延所得税资产减少(万元)--110.81--1731.99--
递延所得税负债增加(万元)---81.73--186.60--
存货的减少(万元)---1363.03---4948.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2333.69---826.56--
经营性应付项目的增加(万元)---2812.65--9324.97--
其他(万元)--262.10---518.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6076.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18891.90--30810.94--
减:现金的期初余额(万元)--30810.94--35241.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11919.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--503.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252024-10-25
↑返回页顶↑

转至天和防务（300397）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。