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| 铜陵有色(000630)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
付项目增加。
投资活动产生的现金
流量净额 -3,682,342,058.94 -1,230,228,159.53 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 -99,925,125.92 1,200,516,985.69 -108.32% 主要系本期银行借款净流入金额减少。现金及现金等价物净增加额 -1,499,846,532.78 1,294,069,570.01 -215.90% 主要系本期投资活动产生的现金净流出金额较大。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
1、贸易收入本期较上期下降31.45%，主要系本期贸易销售量减少。
2、其他业务收入本期较上期增长30.22%,主要系本期其他业务销售价格上涨。
1、贸易收入、成本本期较上期分别下降31.45%、30.48%，主要系本期贸易销售量减少。
2、化工及其他产品毛利率本期较上期增长11.65%，主要系上期硫酸产品价格大幅度下跌。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Ecuacorriente S.A. 并购 资产总额1,465,242管理、财务管控等方式防范风险 净利润120,850.12万元 44.35% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告五、合并财务报表项目注释21.所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
网；公告名称：关于计划投资建设铜陵有色绿色智能铜基绿色智能铜基新材料项目 新材料产业园一体化项目的公告；
公告编号：
2022-061。
合计 -- -- -- 1,014,548,8 1,553,879,7 -- -- -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司自2019年1月1日起，按照财政部规定，执行2017年新修订的企业会计准则第22号、23号、24号及37号，与上一报告期相比，无重大变化。报告期实际损益情况的说明 期货与现货抵消后的金额对本期实际损益影响较小。套期保值效果的说明 有效规避了商品、原材料的价格波动以及外汇风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值；公司利用银行金融工具，开展了远期外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《公司远期外汇不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 资金交易业务管理制度》，对外汇衍生风险进行充分的评估与控制。公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的铜、黄金、白银等期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。
公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认计量。
涉诉情况（如
适用） 无
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
日，尚未使用募集资金人民币775.99万元（含季度结息72.77万元）存放于募集资 0金专户。合计 -- 214,600 213,04经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1529 号文核准，公司于2023年9月26日成功发行可转换公司债券214,600万元，扣除发行费用不含税金额人民币15,567,891.58元后的募集资金净额为2,130,432,108.42元。公司对募集资金采用专户进行管理。截至2024年6月30日，报告期内已使用募集资金总额0万元，尚未使用募集资金人民币775.99万元（含季度结息72.77万元）存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
支付中铁建铜冠投
资有限公司70%股
权现金对价 否 66,732.51 66,732.51 0 66,732.51 100.00% 不适用 否中铁建铜冠投资有限公司公司偿还借款 否 144,175.17 144,175.17 0 144,175.17 100.00% 不适用 否支付交易的税费及中介费用 否 3,692.32 3,692.32 0 2,989.1 80.95% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 214,600 214,600 0 213,896.78 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 214,600 214,600 0 213,896.78 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额775.99万元。出现募集资金节余的原因为募集资金到账前，公司以自有资金预先投入了募投项目。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金人民币775.99万元（含季度结息72.77万元）存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
硫酸价格上涨。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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