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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11790719.467522215.893611499.9215162812.9511379922.61
收到的税费返还(万元)66004.2148731.954060.7462252.5538339.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11268.896271.1021628.4989019.7771504.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11867992.577577218.943637189.1515314085.2711489766.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10703289.026750055.903270738.3413840763.6410298245.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200616.52140795.0467773.28281500.81195439.13
支付的各项税费(万元)468152.74360039.87149711.52470775.68375172.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128569.9298685.5726065.14128579.3875891.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11500628.207349576.383514288.2914721619.5110944748.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)367364.37227642.56122900.86592465.76545017.80
收回投资收到的现金(万元)100000.0050000.0050000.00273501.98160000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19193.8014932.1310285.3211904.966287.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.5672.3514.513860.873497.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13883.269951.655731.9221930.1415330.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133160.6274956.1366031.75311197.94185115.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386486.40244647.3197323.97275083.99211775.29
投资支付的现金(万元)231964.10198543.0356901.55180951.85171831.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)618450.51443190.34154225.52456035.84383607.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-485289.89-368234.21-88193.77-144837.90-198491.61
吸收投资收到的现金(万元)------214600.00213000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1474235.211190736.74447810.211876149.871528746.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------626.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1474235.211190736.74447810.212091376.641741746.28
偿还债务支付的现金(万元)1318344.671027238.09433080.872173550.491610707.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196699.01159325.0717049.66171502.29149808.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33670.6013670.60--22861.3122861.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14173.6214166.101087.7185635.8080810.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1529217.301200729.25451218.242430688.581841327.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54982.09-9992.51-3408.02-339311.94-99580.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2813.37599.51967.16662.392319.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175720.98-149984.6532266.22108978.30249264.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1099224.371099224.371099224.37990246.07990469.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)923503.39949239.721131490.601099224.371239734.30
净利润(万元)--279052.82--379457.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3192.44--13974.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8887.42--25145.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.42---1876.42--
固定资产报废损失(万元)--317.80---291.64--
公允价值变动损失(万元)--11532.10--1051.25--
财务费用(万元)--34489.46--84740.04--
投资损失(万元)---5067.63---15630.71--
递延所得税资产减少(万元)---11531.16---30413.04--
递延所得税负债增加(万元)--4767.65---752.91--
存货的减少(万元)---351855.94--168852.48--
经营性应收项目的减少(万元)---231989.93---274073.30--
经营性应付项目的增加(万元)--356498.51---71705.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--227642.56--592465.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--949239.72--1099224.37--
减:现金的期初余额(万元)--1099224.37--990246.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149984.65--108978.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13318.87---1082.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--521.09--869.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-28
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