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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3611499.9215162812.9511379922.617604852.363743724.67
收到的税费返还(万元)4060.7462252.5538339.3831520.4223797.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21628.4989019.7771504.6025147.869708.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3637189.1515314085.2711489766.607661520.653777230.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3270738.3413840763.6410298245.687246364.343619261.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67773.28281500.81195439.13110980.8763810.10
支付的各项税费(万元)149711.52470775.68375172.76182529.02129484.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26065.14128579.3875891.2422554.8440940.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3514288.2914721619.5110944748.807562429.053853496.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122900.86592465.76545017.8099091.59-76265.54
收回投资收到的现金(万元)50000.00273501.98160000.00145000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10285.3211904.966287.143927.082987.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.513860.873497.813362.4698.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5731.9221930.1415330.619115.832789.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66031.75311197.94185115.56161405.36106893.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97323.97275083.99211775.2996049.6449093.52
投资支付的现金(万元)56901.55180951.85171831.89154771.5421131.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2559.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154225.52456035.84383607.17253380.7070224.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88193.77-144837.90-198491.61-91975.3436668.45
吸收投资收到的现金(万元)--214600.00213000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447810.211876149.871528746.281089363.36781002.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--626.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447810.212091376.641741746.281089363.36781002.81
偿还债务支付的现金(万元)433080.872173550.491610707.64886491.76541081.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17049.66171502.29149808.83109899.2621706.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22861.3122861.3122861.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1087.7185635.8080810.764981.322788.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)451218.242430688.581841327.231001372.34565576.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3408.02-339311.94-99580.9487991.02215426.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)967.16662.392319.702225.45-1064.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32266.22108978.30249264.9497332.73174764.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1099224.37990246.07990469.36960378.44990246.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1131490.601099224.371239734.301057711.171165010.50
净利润(万元)--379457.73--164537.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13974.57---762.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25145.44--4419.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1876.42---2019.36--
固定资产报废损失(万元)---291.64--122.67--
公允价值变动损失(万元)--1051.25---3146.84--
财务费用(万元)--84740.04--29954.50--
投资损失(万元)---15630.71---5295.27--
递延所得税资产减少(万元)---30413.04--563.55--
递延所得税负债增加(万元)---752.91---918.61--
存货的减少(万元)--168852.48--9854.41--
经营性应收项目的减少(万元)---274073.30---129873.87--
经营性应付项目的增加(万元)---71705.54---55137.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--592465.76--99091.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1099224.37--1057711.17--
减:现金的期初余额(万元)--990246.07--960378.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--108978.30--97332.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1082.54--654.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--869.21--330.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-272024-04-28
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