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| 华阳集团(002906)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集年
份 募集方
式 募集资
金总额 募集资
金净额 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 向特定
对象发
行股票 140,00
0 139,27
0.74 25,129
募集资
金专户
及理财
专用账
户进行
现金管
理 0
合计 -- 140,00
0 139,27
0.74 25,129
募集资金总体使用情况说明
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币844,471,235.96元（包含已开票未到期的银行承兑汇票支付额人民币23,501,676.57元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换），其中以前年度累计使用人民币593,171,594.74元，本报告期使用人民币251,299,641.22元。截至2024年6月30日，募集资金监管专户余额人民币207,717,482.87元 (其中包含尚未使用的募集资金本金人民币168,236,130.23元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币23,501,676.57元，募集资金的现金管理收益、利息收入及扣除银行手续费的净额人民币15,979,676.07元)；公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币380,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
汽车轻
量化零
部件产
品产能
扩建项
目 否 70,293.
91 56,070 6,841.3 50,040.25 89.25%2025年08月31日 不 否华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目 否 57,640.77 26,320.74 6,350.65 11,750.14 44.64%2025年08月31日 不 否华阳多媒体智能汽车 否 52,225.73 41,850 10,353.96 19,182.8 45.84%2025年08月31日 不 否电子产品产能扩建项目智能驾驶平台研发项目 否 19,839.58 15,030 1,584.06 3,473.9资项目小计 -- 200,000 139,27096 84,447.12 -- -- - -- --超募资金投向无合计 -- 200,000 139,27096 84,447.12 -- -- - -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益能汽车电子产品产能扩建项目”预计效益选项不适用的原因是项目尚在建设中，尚未达到预定可使用状态；
“智能驾驶平台研发项目”主要是公司技术研发等投入无法单独核算效益，故预计效益选项不适用。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年9月18日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及实施募投项目子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为319,774,027.82元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年9月18日出具了（德师报(核)字(23)第E00311号）专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户及理财专户购买理财产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：上述子公司财务数据均为合并报表金额。
接合计持有其100%股权。该子公司主要从事汽车轻量化精密压铸零部件相关产品研发、生产及销售。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明
1、公司全资子公司华阳多媒体报告期实现营业收入82,411.00万元，同比增长68.30%；实现营业利润6,167.04万元，较
上年同期增长5,270.36%；实现净利润6,099.92万元，同比增长687.36%。主要原因为HUD、车载无线充电、精密运动机构产品销售收入大幅增长，规模化效应明显。
2、公司全资子公司华阳通用报告期实现营业收入232,216.84万元，同比增长48.71%；实现营业利润8,677.43万元，较
上年同期增长46.19%；实现净利润9,008.12万元，同比增长20.42%。主要原因为屏显示、液晶仪表、座舱域控、数字声学产品销售收入大幅增长。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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