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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581585.09380939.90180804.14607258.83415887.77
收到的税费返还(万元)2418.011187.48770.624405.344114.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18817.752559.651947.6416083.926054.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602820.85384687.03183522.39627748.08426056.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403937.64261713.78130794.45423373.96298501.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99175.2767295.9229988.76109848.0477087.58
支付的各项税费(万元)27281.0517320.855924.2724539.7816083.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22124.1312396.776288.2225764.4518068.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552518.09358727.32172995.70583526.22409740.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50302.7725959.7110526.6944221.8616315.14
收回投资收到的现金(万元)114158.6876158.6841658.6845000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2044.44990.94245.391809.531097.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.6319.238.21383.97156.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116249.7577168.8641912.2847193.501253.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67243.8943941.5019103.1165317.8641677.48
投资支付的现金(万元)106200.0066500.0020500.0092000.0045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173443.89110441.5039603.11157317.8686677.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57194.14-33272.642309.17-110124.37-85423.75
吸收投资收到的现金(万元)681.39594.06270.17142383.92141620.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10199.367607.1850.0016141.8115395.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10880.768201.24320.17158525.72157015.68
偿还债务支付的现金(万元)7536.527547.682950.3832745.4523477.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20765.1020166.31142.1014313.7512038.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------70.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0098.6446.71454.14137.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28477.0427812.633139.1847513.3335653.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17596.28-19611.40-2819.02111012.39121362.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.68-315.41-221.68219.73242.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24843.33-27239.749795.1745329.6152496.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120220.78120220.78120220.7874891.1774891.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95377.4592981.04130015.95120220.78127387.43
净利润(万元)--28944.48--46973.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4113.62--11310.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2800.35--4804.00--
长期待摊费用摊销(万元)------91.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.64--56.10--
固定资产报废损失(万元)--9328.53--258.68--
公允价值变动损失(万元)---193.19---22.54--
财务费用(万元)--1806.77--2340.29--
投资损失(万元)---1503.07---1870.38--
递延所得税资产减少(万元)---221.98--167.48--
递延所得税负债增加(万元)---64.30---1357.78--
存货的减少(万元)---19321.75---10375.95--
经营性应收项目的减少(万元)---40908.19---171848.37--
经营性应付项目的增加(万元)--48642.71--142751.64--
其他(万元)---7790.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25959.71--44221.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92981.04--120220.78--
减:现金的期初余额(万元)--120220.78--74891.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27239.74--45329.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.25--171.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-012023-10-27
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