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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380939.90180804.14607258.83415887.77278064.31
收到的税费返还(万元)1187.48770.624405.344114.193428.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2559.651947.6416083.926054.123131.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384687.03183522.39627748.08426056.09284624.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261713.78130794.45423373.96298501.34182949.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67295.9229988.76109848.0477087.5852836.61
支付的各项税费(万元)17320.855924.2724539.7816083.6910080.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12396.776288.2225764.4518068.3411354.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358727.32172995.70583526.22409740.94257220.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25959.7110526.6944221.8616315.1427403.77
收回投资收到的现金(万元)76158.6841658.6845000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)990.94245.391809.531097.58375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.238.21383.97156.15141.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77168.8641912.2847193.501253.73516.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43941.5019103.1165317.8641677.4818824.24
投资支付的现金(万元)66500.0020500.0092000.0045000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110441.5039603.11157317.8686677.4818824.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33272.642309.17-110124.37-85423.75-18307.54
吸收投资收到的现金(万元)594.06270.17142383.92141620.49380.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7607.1850.0016141.8115395.1915395.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8201.24320.17158525.72157015.6815775.72
偿还债务支付的现金(万元)7547.682950.3832745.4523477.3819556.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20166.31142.1014313.7512038.4012038.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----70.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.6446.71454.14137.5691.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27812.633139.1847513.3335653.3531686.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19611.40-2819.02111012.39121362.33-15910.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-315.41-221.68219.73242.54413.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27239.749795.1745329.6152496.26-6400.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120220.78120220.7874891.1774891.1774891.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92981.04130015.95120220.78127387.4368490.32
净利润(万元)28944.48--46973.27--18406.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4113.62--11310.87--1982.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2800.35--4804.00--2216.16
长期待摊费用摊销(万元)----91.55--50.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)97.64--56.10--43.85
固定资产报废损失(万元)9328.53--258.68--83.57
公允价值变动损失(万元)-193.19---22.54--0.00
财务费用(万元)1806.77--2340.29--1285.48
投资损失(万元)-1503.07---1870.38---728.37
递延所得税资产减少(万元)-221.98--167.48---1796.10
递延所得税负债增加(万元)-64.30---1357.78---99.42
存货的减少(万元)-19321.75---10375.95---3614.90
经营性应收项目的减少(万元)-40908.19---171848.37---9822.90
经营性应付项目的增加(万元)48642.71--142751.64--13573.55
其他(万元)-7790.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25959.71--44221.86--27403.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92981.04--120220.78--68490.32
减:现金的期初余额(万元)120220.78--74891.17--74891.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27239.74--45329.61---6400.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.25--171.79--73.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-272024-04-012023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-272024-04-012023-10-272023-08-21
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